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个人财务工作安排篇一
20xx年某月,依据轮岗支配,我从零售开票岗调到现金出纳岗、这一年里,在部门领导的指导和关怀下,我较圆满地完成了本职工作和各项临时工作,取得了不少进步、现将20xx年工作状况和20xx年工作安排支配总结如下:
第一部分工作基本状况
1、每日依据审核后的现金收付凭证完成现金业务的收支工作,做好流水账登记、当日下班前查询POS机余额、盘点库存现金,并与流水账核对、找出差异,确保账实相符、依据需求,刚好与银行联络购买外币。
2、1—10月,主动与外汇管理局联系,完成进口付汇核销历史业务清理。
3、每月末完成现金盘存工作(本、外币),并制作现金盘点表、一年来,现金收付未出现异样盘盈或盘亏。
4、每月依据银行对账单和日记账,制作外币银行余额调整表、3月份,通过查询历年日元存款对账单和日记账,解决了历史遗留的对账不平问题,为以后的对账工作奠定了基础。
5、每月按时完成外币及现金收付款的凭证装订工作。
6、依据支配,完成财务部七个调整总结,季度、半年度、年度工作总结,深化实行四季度中干大会会议精神状况汇报,财务盈利与成本子文化理念等相关文稿的撰写。
其次部分阅历和教训
1、进口付汇核销清理、由于数量多、时间久远、,再加之对工作的不熟识,在清理工作的'前期遇到了巨大的困难、为了在11月之前顺当完成核销清理,我花了大量时间从网络检索相关文件,试图找到适合我公司的特别处理方法,事实证明一切都是徒劳、后来在时间紧迫的状况下,在中国电子口岸查询了数千条的进口数据,一一查看是否能为核销所用、最终最终在10月份完成了清理工作、通过这件事情,我得到了不少教训和阅历、教训是处理工作之前肯定要对工作非常熟识、了解,只有理解了才能杜绝做无用功、提高工作效率、阅历是世上无难事,方法是想出来的,只要肯下功夫,再困难的事也能得到解决。
2、今年3月的一天,因下班时行走匆忙,有几千元的人民币和日圆没有放进保险箱、当晚,系长和保安系领导专程从家里赶回公司处理此事,给他们造成了很大的麻烦、虽然没有造成损失,但教训是深刻的,因为这样的行为违反了公司现金管理条例,是对公司财产平安的巨大隐患。
3、自主学****现金出纳工作比较悠闲,有大量的时间可供自主学****我在工作完成之余,学****了部分财务分析方面的学问,例如三大报表分析、应收账款分析、资金预算等方面的学问,这些学问都是我所欠缺的、虽然理论学问学****很有限,但至少也是个自我提升的一个起先,希望今后能有机会将所学付诸实践、今年报考了注册会计师考试,打算了一两个月时间、但是由于畏难心情严峻,在考试一两个月前就停止了备考,最终因信念不足和打算不充分,放弃了参考,不能不说是个缺憾、毕业至今,认仔细真打算过的考试也就只有09年的从业资格考试和去年注会的税法了、时间是有的,学****氛围不浓也是借口,今日懒散的心态只是源于自身恒心和毅力的缺乏、明年必将有所变更。
第三部分20xx年工作安排
1、加强学****财务预算和分析方面的学问,同时学****各种账务的处理,提高工作效率,保质保量完成工作任务、争取到新的岗位得到更多熬炼。
2、进一步熟识工作流程,学****财务规章制度、虽然从事工作已整整两年,但对我们公司甚至对部门的许多工作流程都不了解、究其缘由,一是日常工作接触太少,二是学****实力不强,缺乏好问精神、在新的一年里,我将加强与领导和同事的沟通沟通,不懂就问,熟识更多的业务流程,以便更好地开展本职工作。
3、每日做好工作和学****安排,根据工作的重要性和紧急性对当天的工作进行排序,做到日事日毕、日清日结、20xx年度,我的工作内容较少而自身的提高有限,很大方面跟自己的时间管理水平低下有关系、学****没有目的性和安排性****惯拖沓不重要的工作,奢侈了许多时间、20xx年度起先,我将制定完整的、切实可行的工作安排和学****安排,利用一切可以利用的时间加强理论学问的学****熬炼实际业务处理实力。
4、主动打算注册会计师考试、中级会计师考试和税务筹划等各种专业考试、虽然证书的有无跟工作实力关系不大,但是打算考试的过程是学****的过程、通过备考,能不断最新和完善现有的会计、税务理论学问体系、若能早日考取证书,自信念也会得到很好的提高。
5、争取机会参与财会学问培训、一般说来,培训讲师都具有深厚的理论功底和丰富的实践阅历,通过培训,能学****他人的先进阅历,使自己在详细工作的处理上乃至今后的职业发展少走弯路。
20xx年即将结束,这一年的成果也好,教训也罢,都将成为历史、我信任,在新的一年里,我的工作和生活都会有所变更而且会越来越好、在此真诚感谢领导在过去的一年里对我的指导,工作言行有不恰当的地方,还请指责指正。
财务个人工作规划篇二
一、加强会计核算工作
目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的,已基本建立电算化为主、手工账为辅,电算化手工账相互印证的核算管理模式,较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将接着加大财务基础工作建设,从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起,仔细审核原始票据,细化账务处理流程,内控与内审合,每月进行自查、自检,做到账目清晰,账证、账实、账表、账账相符,使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作,要求全体财务人员在工作中仔细学****不断总阅历及教训,把财务核算工作做得更精细化,能够全面、细致、刚好地为公司及相关部门供应翔实信息,并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移,为公司领导层决策供应牢靠依据。
二、增加财务监督职能
在工作中,严格根据国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定,对违法违规的活动进行制止,预防财务风险。在报销方面,加强内部监督,严格遵照相关财务管理制度执行,对不符合规定的单据一律予以退回,努力开源节流,使有限的经费发挥的作用。
三、科学合理支配调度资金,充分发挥资金利用效率
1、加强并规范现金管理,做好日常核算,根据财务制度,办理现金收付和银行算业务,强化资金运用的规划性、效率性和平安性,合实际,重点加强对房地产项目投资的分析与管理,尽可能地规避因政策改变带来的资金风险。
2、加强与各开户行的合作,搭建平安、快捷的资金算网络;通过内部管理限制,合理筹措、统筹支配运用资金。库存现金管理方面,除满意集团公司日常开支外,要接着和各开户行协调,解决大额现金支取难的问题,保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。
3、加强对公司金钱需求及回笼状况的分析,主动与公司生产经营部门进行信息沟通,驾驭公司生产经营过程中存在的资金缺口,加大资金筹措力度,提高项目融资贷款实力。为此,下半年的工作中一方面要克服困难,做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持主动沟通,争取更多条件实惠的贷款,降低融资费用。个人贷款方面,要刚好支付到期本金及利息,维护公司信用,为进一步融资创建优良的平台。
四、加强与银行、税务等有关部门的合作,主动探讨税收政策
在下半年的工作中,全体财务人员应加强税收政策法规的探讨,加强与税务部门对各项工作的联系和协调。
五、组织全体人员主动参与各种形式的在岗培训
财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求能够随时为公司的决策供应精确的参考信息和决策依据。在本职工作方面,全体财务人员兢兢业业,基本满意公司需求,但对比公司快速发展,还存在人员业务素养明显偏低、财务管理相识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调实力亟待提高等一系列问题。因此,全面深化的学****财务学问,开拓视野,改进工作方法,增加财务管理相识等对财务全体人员非常必要。综上,下半年将通过每周部门工作例会、平常专题探讨、__会计人员培训等内外合的方法对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员学问构,培育一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取相识的复合型财会人才。
六、加强与公司其他部门之间的沟通,资源共享
完成集团公司本年度指标任务,财务部的工作任重而道远。为此,须要在以下几个方面接着做好工作:
1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作,合理降低各项税务风险。
2、领导带头、全员参加,坚信“方法总比困难多”,通过各种途径加大收集材料发票力度,搞好集团公司成本核算。
财务个人工作规划篇三
1、树立正确的监督观、服务观
作为一名财务负责人,树立正确的监督观和服务观,是做好财务工作的重要前提。财务的基本职能是监督,但仅仅做好监督还不够。优秀的财务团队要在严格执行监督的前提下,为其他部门供应良好的服务工作,使其他各部门工作能刚好、有效完成。只有监督与服务并举,方能获得集团及公司领导的认可,使财务工作的价值化。
2、全面了解公司各方面基本状况、快速溶入整个团队
财务负责人到岗后,应尽快对公司的基本状况进行了解,包括整个项目的基本状况、开办期的期限、开办费金额、人员编制、已到岗人员状况等。与公司领导班子及其他各部门负责人多沟通,了解其开办期整体工作内容及各阶段性工作任务,为日常监督及服务工作垫定良好基础。
3、对公司需办理的各种证照进行整理归档,确保各种证照齐全
财务负责人到岗后,一般公司已经由商管总部拓展部完成了前期验资、工商注册等工作,财务负责人应根据商管总部的要求,对已办理的各种证照进行整理归档,对尚未办理的各种手续进行登记,与商管总部及各相关政府部门加强沟通,在规定时间内办理好或帮助责任部门办理好各种证照,避开在日常工作中出现不必要的麻烦,影响公司的良好形象。
4、与各部门协作,对开办费进行分解并对每月的支出进行分析,确保适时监控,心中有数
商管公司在开业前基本上没有收入,开办费是其最主要的经费来源。公司在对开办费进行分解上报后,随着时间改变,分解内容可能须要进行适当调整。财务负责人应依据实际工作须要,对须要调整的项目刚好调整,以便于后期支出时进行合理监控,既满意工作须要,又能使总体支出限制在合理额度之内。接近开业及开业前几天,由于各种突发事务较多,各种不行预料费用相应会比平常增加许多,这其中会有相当部分需计入开办费。所以在前期的费用支出中,应遵循谨慎性原则,适度从严把控各项日常支出,以预留出合理额度备开业期间急用。
5、与企划部协作,做好招商推广费的分解及核算监督工作,确保专项费用合理支出
招商推广费用是专项费用,只能用于与招商推广相关的支出。在企划部相关工作起先阶段,就要督促、协作其做好整个开办期的费用整体分解工作,按月向商管总部上报月度费用预算,严格按预算支出。同时在日常业务办理过程中,要严格监督各相关人员按集团要求提交各种相关手续,如费用预算审批OA、合同、合同审批表、三方比价或干脆发包审批、招投标审批、广告验收手续等。
6、与工程部协作,做好各种工程工具的招投标选购工作,确保大额支出严格按集团制度执行
工程工具选购依据实际工作须要及供货方状况,一般可分为两块,一块为升降机选购,一块为其他低值工具打包选购。财务应督促相关部门依据实际工作须要,合理支配好OA报批及招投标工作。确保所需各种工具适时到位,满意相关部门工作之需。
7、与物管部协作,做好开荒及日常保洁等各种招投标工作,确保相关业务公允公正
开荒由商管公司负责相关事项的组织及落实,相关费用由项目公司担当。商管公司在开荒招投标及后期的组织及落实中应管理到位,手续齐全,如垃圾清运的车次统计等。日常保洁是指广场开业后的日常保养清洁等工作,此部分费用支出不属于开办费支出范畴,因此在招投标过程中要留意审核其总费用是否在开业后经营预算指标内,以防费用超支。
8、与招商营运部协作,做好商户签约条件的审核工作,确保各商户签约符合集团要求
商场开业前招商工作是重中之重,而商户签约又是招商工作中的关键环节,不同的商户尤其是战略合作伙伴及实力较强的商户,签约条件会有所不同,如签约期限、租金单价、保证金金额、租金收限方式等,财务应严格审核每个商户的签约条件,与租赁决策文件及小商户租金分解表指标进行对比,对超出标准的商户签约状况,刚好督促相关部门上报商管总部,第一时间获得相应批复。
9、主动主动,亲密协作,做好各种内外部关系协调工作,确保公司有良好的外部环境