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财务人员岗位职责(集锦15篇)
财务人员岗位职责1
(一)出纳应具备条件
1、大专以上财会专业毕业,本市户口。
2、女性,23—30岁之间。
3、从事出纳工作至少两年以上。
4、熟悉出纳工作之流程。
5、做事认真负责。
(二)会计应具备条件
1、可聘用兼职会计,必须持有会计证。
2、与相关税务单位人际关系良好。
3、虽是兼职,但需保证有足够的工作时间,不影响公司营运和报税工作。
4、从事会计工作至少三年以上,有经验的会计。
(三)财务人员工作职责
一、各类表格使用功能说明
1、美容师提成记录表:
①手工费提成记录表
②业绩提成记录表(推卡、推产品已付清)
备注:公司业绩提成记录与以上相同,主要记录公司推卡、产品已付清(涉及前台员工提成)
2、推卡、产品未付清记录表:
主要记录美容师与公司推卡、产品未付清部分(美容师部门与公司分开记录)
3、美容师点号记录表:
汇总记录每位美容师当月所有的点号次数(每天一计,月底汇总)
4、美容师业绩表:
汇总记录每位美容师当月所有业绩(每两天一计,月底汇总)
5、营业收入明细表:
每天记录前一天的营业收入,月底汇总总计。
6、收支情况日报表:
主要是给总公司提供前一天直营店的收支情况。
7、信用卡刷卡明细表:
主要记录客户用信用卡消费情况
8、库存表:
产品收入、支出、结存明细表(主要用于仓库管理)
二、每日收入与支出记帐流程详解
1、收入:前台把前一天的营业款交出纳,出纳核对无误后,就把前一天营业款交存银行。(指现金部门)
2、支出:每日支出经店长同意签名,出纳核对无误后,出纳用备用金支付,若每笔金额超过100元以后,需经店经理批准后方可报帐,此时,出纳可根据这些单据作支出记录。
三、美容师奖金与提成核算及记录方式
1、美容师奖金:
①最佳员工奖:1名(300元奖金)
②最佳预约奖:1名(除最佳员工外,奖金200元)
③最具潜力奖:1名(除以上两项外,奖金200元)
2、抽成与记录方式:
①抽成:(参照手工费的标准)
a类
b类
项目
抽成百分比
项目
抽成百分比
推卡(月、季、半年)
6%
推卡
4%
推产品
10%
推产品
6%
推促销卡
4%
推促销卡
3%
②a、b类标准:
所有美容师点号总数
a类:点号数在平均基数以上(平均基数=————————————)
所有美容师人数总计
b类:点号数在平均基数以下
③业绩:(达4000元者底薪为500元,未达者底薪为380元)
四、提供出纳报税应备资料与月底盘点规定:
1、出纳应提供给会计资料(以便会计能在规定时间内报好税):月初提供。
①现金收款凭证
②现金付款凭证
③银行收款凭证
④银行付款凭证
⑤银行对帐单
⑥调节表
⑦货币资金报告表
⑧产品库存表
2、月底盘点:
①现金盘点:根据现金日记帐上的月末结有数与库存现金实有数进行核对,做到帐与实相符。
②银行存款核对:根据银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单的存款余额核对,做到帐与帐相符。若两者不符时,查是否有未达帐项。若有时,应编制银行存款余额调节表,调节后的存款余额是相符即可;若调节后仍然不符,那就要得细核对每笔业务,看是否有多记、少记或数字记错,查找到两者相符为止。
五、会计工作职责
1、将每月税务单位应缴交的报表按时缴交。
2、应与税务单位建立良好的人际关系。
3、合理为公司节税。
4、按时为公司申报和送缴税务单位相关的资料和税金。
5、了解税务法令,有修改或变更时应及时通知公司,以便配合法令执行。
六、会计与出纳工作责任归属与分配说明
会计与出纳工作须掌握一个原则“管钱不管帐,钱帐分管”。出纳只管两本帐(现金日记帐和银行存款日记帐),也就是说出纳是管现金和银行存款的,并在每月月初提供原始凭证及相关资料给会计作帐,会计根据出纳提供的资料来记帐、登帐并出资产负债表、损益表等,且在规定的时间内向税务报税、缴纳税款,也就是说整个的帐务处理由会计负责。
七、税收核定之办法与规定
税收核定的办法与规定:各地区、各行业都有所不同,在此主要讲两点。
①查帐征收(比如禾祥西店):根据当月营业额的实际数报营业税及附加;
②核定征收(比如松柏总店):在一定期间里(比如半年、一年),税务局给企业核定一个营业额,在这个期间内不管营业多做,少做都得按税务局核对的数额去缴交营业税及附加。
八、会计报帐之流程与表格说明
1、会计根据出纳提供的资料及仓管员提供的汇总库存表、编制记帐凭证,根据汇总记帐凭证做损益表、资产负债表、费用明细表。
2、填制营业税、所得税等申报表,到税务局指定部门报税,税务部门根据审报表打出税单,然后到开户银行支款。
九、仓管使用表格与功能说明
库存表:所有产品明细收入、发出结存的报表,根据此表可汇总收支、存数量,以便月底计成本。
十、仓库管理规定
1、申购:当库存产品低于安全库存量时,可向店长提出申购,由店长填写申购单传真至总公司。
2、入仓:当总公司备齐产品派人送一至直营店,由直营店店长、仓管根据送货单来点货,点完货由仓管写进仓单,店长、仓管分别签名,以示负责。
3、出仓:当前台和调配室分别缺货时,由她们及时告之店长,由店长写出仓单,店长、仓管、经手人(前台或调配室)签名后,前台或调配室方可领到所需产品。
4、盘点(采取月末盘点):
①仓管库存盘点:仓管根据当月入仓、出仓凭证,汇总收入凭证,发出凭证,结出月末库存量,然后再实地盘点现有库存数量,看帐上库存量与实有库存量是否相符,若不符,追究当事人责任。
②调配室盘点:盘调配室有数量。
③前台盘点:前台根据进仓数量、出仓数量,盘点出前台月末现有库存量,若前台产品报表
实有数不符,同样追究当事人责任。(出仓数量指顾客等购买数量,进仓数量指向仓管领的
量)备注:以上盘点后,都须编制产品盘点表,然后交一联给财务,让财务进行帐务处理。
财务人员岗位职责2
,对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销,负责登记现金日记账,做到日清月结。准确准时完成每月一次的现金盘点工作;
,负责登记银行存款日记账的工作,及时到银行取回回单及银行对帐单;
,做好开具、领用和核销工作;
。
财务人员岗位职责3
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责办公室基本财务的核对和开具各项票据及与各银行业务对接;
3、负责登记现金、银行存款日记帐的录入,编制银行存款余额调节表;
4、负责记帐凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;
5、完成上级领导交代的其他工作。
财务人员岗位职责4
1、归纳整理公司相关工资文件,并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。
2、整理汇总公司奖惩记录,考勤记录及生产统计等相关工资资料,及时准确核算员工工资。
3、及时准确核算离职人员工资。
4、完成财务主管安排的其他工作。
财务人员岗位职责5
职责描述:
1、维护公司利益,贯彻公司管理要求,发挥对项目公司的监管职能,定期向公司汇报项目公司的财务情况,配合稽核、审计工作;
2、严格执行规范的资金审核手续,做好资金管控;
3、定期上报项目公司的资金使用情况表,严格执行公司对项目公司投资资金计划的审核批复意见;
4、检查项目公司工程建设现场施工和完工状况并及时上报公司;
5、妥善保管项目公司的财务印章和网银工具;
6、负责项目公司的会计核算、资金结算、税务管理等工作;
7、配合审计、税务、银行等相关部门的检查、年检等工作;
8、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、财会及相关专业本科以上学历,具有3年以上财务相关工作经验,具有中级会计师以上职称优先;
2、熟悉国家财政相关政策及相关法律法规;
3、具有较强的财务管理能力及良好的团队建设及协作精神;
4、具有良好的表达能力、组织能力和协调能力;
5、具有良好的道德修养和职业素养;
6、能适应长期外派工作。
财务人员岗位职责6
1、审核各类财务凭证、单据等,做到齐全、规范和合规;
2、归集各类费用、成本,核算运营成本;
3、根据业务情况,做好业务核算工作;
4、根据合同及其他要求,做好财务对账、核算等工作;
5、其他要求的财务、资产等事项工作。
财务人员岗位职责7
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
2、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以“白条”抵库,不得挪用现金。
3、掌握好银行六种结算办法,根据不同业务的发生,运用相应的结算办法。
4、签发转帐支票需经领导批准,支票上要写明用途,签发日期,规定限额,再进行登记。注明支票号码、用途,领导人签字。在有效期问要催促经办人办理报销手续。对填错的支票,必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。不准签发空头支票。
5、按日逐笔登记现金和银行日记帐,每日下班前要清点库存现金,做到帐款相符,日清月结。银行存款余额要及时与银行对帐单核对。月未要编制“银行存款余额调节表”,使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未达帐款要求及时查询。不准将银行帐户出借任何公司或个入办理结算。
6、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
7、保管有关印章和空白支票,严格按照规定用途使用,各种印章不得全部交出纳一人保管。
8、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行,我们要密切配合,相互支持,文明礼貌办好一切结算业务。
9、负责办理本公司职工储蓄,每月扣款按要求登记造册。
10、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资(做好事前准备工作)
财务人员岗位职责8
1、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。
2、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。
3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析,提出意见,定期向上级报告。
4、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。
5、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。
7、负责公司现有资产管理工作。
8、完成领导交办的其他任务。
财务人员岗位职责9
1机关会计岗位职责
:
(1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;
(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;
(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;
(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;
(5)参与固定资产的清查盘点。
:
(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;
(2)审查汇编材料物资的采购资金计划;
(3)负责材料物资的明细核算;
(4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;
(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;
(6)参与材料物资的清查盘点。
:
(l)负责库存商品的明细分类核算;
(2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录;
(3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;
(4)参与库存商品的清查盘点。
:
(1)监督工资基金的使用;
(2)审核发放工资、奖金;
(3)负责工资的明细核算;
(4)负责工资分配的核算;
(5)计提应付福利费和工会经费等费用。
:
(1)拟定成本核算办法;
(2)制定成本费用计划;
(3)负责成本管理基础工作;
(4)核算产品成本和期间费用;
(5)编制成本费用报表并进行分析;
(6)协助管理在产品和自制半成品。
、利润核算岗位的职责一般包括:
(1)负责编制收入、利润计划;
(2)办理销售款项结算业务;
(3)负责收入和利润的明细核算;
(4)负责利润分配的明细核算;
(5)编制收入和利润报表;
(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。
:
(1)拟定资金管理和核算办法;
(2)编制资金收支计划;
(3)负责资金调度;
(4)负责资金筹集的明细分类核算;
(5)负责企业各项投资的'明细分类核算。
:
(l)建立往来款项结算手续制度;
(2)办理往来款项的结算业务;
(3)负责往来款项结算的明细核算。
:
(l)负责登记总账;
(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;
(3)负责管理会计凭证和财务会计报表。
:
(l)审查财务成本计划;
(2)审查各项财务收支;
(3)复核会计凭证和财务会计报表。