货款结算作业流程.doc

文档介绍：件编号:SJ-P-F-04
中山市有限公司
编制:
版本:B
货款结算作业流程
审核:
页数:第1页,共1页
发布执行日期:2014年02年01日
批准:
序号
主导部门
配合部门
审核者
审批者
表单
作业内容
财务部
各部门
副总经理
总经理
1
编制对数表材料汇总表
NG
对帐
审核
流程起始
提交单据
流程开始
2
《订单制造通知单》《物料损耗率表》《异常调料申请单》《供应商材料确认单》《采购订单》《供应商送货单〉《IQC抽检合格单》《入库单》《退货单》《出库单》
营销中心上传《订单制造通知单》;
采购至少在物料入库前一日提交《供应商材料确认单》《采购订单》;
相应部门提供《异常调料申请单》
仓库课于每日9:00前提交前一日的《采购订单》《供应商送货单》〈IQC抽检合格单》《入库单》《退货单》《出库单》;
工程提供《物料损耗率表》。
3
《订单制造通知单》《物料损耗率表》《异常调料申请单》《供应商材料确认单》《采购订单》《供应商送货单》《IQC抽检合格单》《入库单》《退货单》《出库单》
统计员对各部门提供的单据进行严格审核,检查《订单制造通知单》《采购订单》《供应商送货单》与《入库单》的数量是否相符;
检查《采购订单》《供应商送货单》的单价是否一致。
4
《对数表》《委托加工材料汇总表》
统计员将相应的单据数据录入《对数表》,每月十日前编制《委托加工材料汇总表》。
5
《供应商材料确认单》
《对数表》
统计员于每月十日前依据供应商提供的《月结对帐表》《供应商材料确认单》《对数表》核对上月所产生的数据。
OK
NG
审核
6
《对数表》
工程采购经理于两日内对统计员提报的《对数表》进行审核。
通知开发票及接收
7
《入库单》《退货单》《出库单》
《供应商送货单》
统计员于每月十日前电话通知已对帐的供应商开具发票,并于每月十日前将发票交至财务部;
统计员在收发票的同时收回供应商