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被审计单位基本状况检查表
(适用各校办企业)
审计事项:审计时期:
单位名称经济性质
地址联系电话
成马上间注册资本(元)
法人代表总经理组织形式
职工人数此中:在编人;外聘:人
上缴指标实质上缴完成率
经营范围
及经营方式
目前主要
收入本源
项目年年年年
财富总数
主
此中:固定财富
要
对外投资
财
负债总数
务
全部者权益
状
销售收入
况
利润总数
上交学校
备注
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填表人:单位负责人:年月日
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被审计单位基本状况检查表
(适用各职能部门)
审计事项:审计时期:
单位名称联系电话
职工人数及构成
科室设置
主要管理职责
收入本源项目
收费依照及经费管
理方法
备注(有无挂靠的单
位)
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填表人:单位负责人:年月日
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被审计单位基本状况检查表
(适用各二级独立核算单位)
审计事项:
审计时期:
单位名称
经济性质
地址
联系电话
机构设置
银行帐号
职工人数
此中:在编
人;外聘:
人
上缴指标
实质上缴
完成率
经营范围及经营方式
目前主要收入本源
财务核算方式
项目年年年年
主财富总数
要此中:固定财富
财负债总数
务全部者权益
状销售收入
况利润总数
上交学校
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备注
(有无挂靠的单位)
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填表人
:
单位负责人
:
年月
日
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被审计单位基本状况检查表
(适用各学院)
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审计事项:
审计时期:
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学院名称
联系电话
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系所设置
学科建设
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教职工
教师:
人
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总数
此中:教授
人;副教授
人;授课老师
人
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学生总数
此中:本科生
人;硕士生
人;博士生
人
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财务核算
方式
项目
200年
200年
200年
200年
校拨经费来
源
科研经费
200年
200年
200年
200年
到款状况
学院主要创
收本源
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西安交通大学审计处
被审单位内部控制状况检查表
被审计单位:
审计项目:
调
查
问
题
检查结果
备注
是
否
不适用
会计岗位及权限设置能否合理并互相限制
出纳员与会计的职责能否严格分别
能否建立会计人员岗位责任制
凭证能否经过复核
会计与出纳能否定期对帐
会计人员能否拥有从业资格证
现金进出票据能否合法
购入空白票据能否登记
空白票据的领用能否同意并进行登记
对已收款并登记入帐的票据能否注销
支票与印章的保留能否相分别
钱币进出业务能否经过受权审批
现金收入能否当天解交银行
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有无坐支现金现象
各项收入能否及时完整入账
现金能否按日盘点、日清月结
能否遵守库存现金定额
银行存款能否每个月对帐并编制余额调理表
来往帐款的发生能否经过审批
来往帐户能否定期清理核对
坏帐注销能否经过审批
物质采买能否有请购计划,报批手续能否齐全
物质领用能否有审批手续、登记销帐
能否设置固定财富明细帐和固定财富登记卡
固定财富办理能否有申请报批手续
库房保留员能否兼任资料帐和记帐工作
有无固定财富盘点和保护养护制度
小型基建工程能否按规定招招标
小型基建工程支出能否经过审查
长远投资有无可行性研究报告
长远投资决策能否经过董事会研究经过
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投资手续能否齐备、合法有效
各负债的发生能否吻合有关制度规定
程序能否合规,手续能否齐备
能否遵守有关部门契约规定及时清理债务
能否拟定了合理的个人收入分配政策
能否建立了内部审计制度
填表人:单位负责人:年月日
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