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中国私募股权投资决策与绩效研究
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【摘要】:全球经济状况波动大环境下,私募股权行业管理的资产规模仍旧持续增长。私募股权投资市场的存在改善了企业融资环境,提高了资本市场效率,对资源配置具有重大意义。尽管国内外学者和实务界对私募股权投资给予了广泛的关注并进行探讨,但对PE开展的环境系统分析比拟少,而且针对投资决策与投资绩效关系的研究仍十分有限。其一,有关私募股权基金募资量的根本面分析和量化分析模型根本还没有进行系统研究。其二,投资决策的研究还是比拟杂乱。尽管有关决策研究成果颇多,如传统估值研究、决策树、层次分析等,但哪些变量是主要因子,变量之间的互相影响、传导和规律发现尚需要进一步研究和佐证。其三,随着PE更快开展,对PE还需要从双重代理的角度进行私募股权基金治理结构的分析和优化,并对投资决策与绩效的研究要用系统的角度去指导实践。论文设计为七章。论文的引言局部,在问题提出根底上进行了概念的界定,简要介绍了本文选题的背景,研究目的和研究意义,论文研究思路和方法。论文的第一章对已有的国内外关于私募股权投资基金的研究成果进行了简要的文献述评,根据研究的逻辑分别从基金公司投资决策、投资绩效、基金投资人的绩效与风险、被投资公司的绩效与风险四个角度进行了评述,并切合了第二章的理论分析。论文的第二章综述了投资决策与绩效的理论框架。从私募基金的完整流程出发,结合私募股权基金的不同组织模式,提出了基金与基金投资人、基金与被投资企业、基金自身的治理结构与绩效的理论研讨,提出了提出本文的理论创新之处。论文的第三章回忆了中国私募股权基金的开展,分析了私募股权基金开展的经济背景与制度支持。论文的第四章从结构和实证两个角度队中国私募股权基金的募资能力进行分析。并根据基金募资的特点与迅速开展的原因,提出了私募基金募资能力根本面分析及创造性的提出募资能力的灰色系统定量模型lnX0(k+1)=+,并进行实证。论文的第五章以现代公司金融和财务理论为根底,通过数据收集和调查整理,采用实证分析和逻辑演绎的方法对私募股权基金投资决策与投资绩效等问题进行具体分析。在研究根底上,设计出39个指标研讨了投资决策的影响因子,4个指标研究了投资绩效的指标数据。通过调研访谈得到属性数据后,通过SPEARMAN得出投资决策因子的主成份,之后又运用SPEARMAN相关系数阵对主成份进行相关性分析,再通过得分矩阵得出影响投资绩效的决策因子,并对模型的影响因子进行了解释。论文的第六章就肯定私募股权基金发挥积极作用的同时,也针对第五章SPEARMAN因子研究深入分析基金开展的缺乏之处,并提出了私募基金开展的对策建议和开展模式。【关键词】:私募股权投资决策投资绩效
【学位授予单位】:华东师范大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2023
【分类号】:;F224
【目录】:摘要6-7ABSTRACT7-10目录10-13导论13-----18第一章文献综述18-------29第二章私募股权基金投资决策与绩效的理论框架29------------43第三章中国私募股权投资的开展43---(PE)的起步与争论44----天时49--地利50-、无限合伙人和其它中介机构的开展-人和51----,发起基金的基金(FOF)59-63第四章影响中国私募股权投资基金募资模型与实证63---------------灰色系统模型81---88第五章影响中国私募股权投资绩效因素的实证分析88------112第六章中国私募股权投资开展中存在的问题与对策112--------、法规建议适时推出?股权投资基金管理方法?,把风险控制在源头119-,培育合格的机构投资者120-,开展高新产业和先进制造业121-122附录122-132参考文献132-138致谢138-139个人简介及科研成果139
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