第4章 项目融资.ppt

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1、融资程序
①项目提出阶段
②项目融资可行性研究与项目风险分析阶段
③项目融资决策阶段
④项目融资合同谈判阶段
⑤项目融资实施阶段
2、项目融资决策
(1)项目融资决策的内容
选择项目融资方式
选聘项目融资顾问
设计项目融资结构
设计项目投资结构
设计和选择项目融资方案
(2)项目融资决策方法:资金成本分析法
3、项目融资风险分析与管理
(1)项目融资的风险
(2)项目融资中风险担保的形式
担保:指以确保债务或其他经济合同项下义务的履行或清偿为目的的保证行为,是债务人对债权人提供履行债务的特殊保证,是保证债权实现的一种法律手段。
政治风险
项目融资风险
系统风险
非系统风险
法律风险
经济风险
市场风险
外汇风险
利率风险
完工风险
环保风险
生产风险
①信用担保
完工担保——规定时间内完成项目,若超支承担全部超支费用
无货亦付款——无条件、不可撤销
安慰信——经营支持、不剥夺资产、提供资金
东道国政府的支持
②物权担保
固定担保
不动产物权担保,如土地、建筑物
动产物权担保,分为有形动产和无形动产
浮动设押———以借款方所拥有的某一类现在或将来的资产作为最终的还款保证,但该担保不以特定的动产或不动产作为担保标的,借款方作为还款保证的资产只有在某特定事件发生时才能最后确定受偿资产。
谢谢
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