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企业单位出纳工作职责(8篇).doc

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企业单位出纳工作职责(8篇).doc

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企业单位出纳工作职责(8篇).doc

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企业单位出纳工作职责
1、负责日常的收、付款办理工作,查询及核对银行进账情况;
2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;
3、协助做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;
4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;
5、协助做好财务报账凭证的收集及整理;
企业单位出纳工作职责(二)
a、熟悉现代企业的管理制度和内部流程;
b、具有良好的沟通协作能力;
c、平时工作中条理性较好,流程与标准化观念强;
d、熟练使用Office办公软件、财务软件.
企业单位出纳工作职责(三)
1、打印各项收款单据、发票,及时、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种____必须认真验明真伪;
2、做好每日收款的统计工作,做到账目明晰,准确无误;
3、负责妥善保管现金、有关印章和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;
4、协助会计做好会计凭证、账簿、报表的整理、装订工作,建立合同台账,逐笔登记每次付款的时间、金额;
5、完成领导交代的其他工作。
企业单位出纳工作职责(四)
____日常经费的规划及使用,
,报销,
,
,
,
、维保,

企业单位出纳工作职责(五)
,办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定,根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务,并随时记帐,每日提交银行存款及库存现金日报,每月做出银行余额调节表,清理未达账项,做到日清月结。
,编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证,按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。
,随时核对库存现金和银行存款余额,并随时接受检查,如发现问题,应及时查明原因,向科长报告,
、发放及收据存根的回收保管工作。
、住院收入上交银行的核对工作,银行进账单必须与当天日报表相符,否则及时查明原因。
。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
企业单位出纳工作职责(六)
1、审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;
2、负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;
3、做好现金日记帐和银行存款日记帐,及时登记核查;
4、负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;
5、负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作;
6、完成领导交办的其他工作。
企业单位出纳工作职责(七)
1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。
2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。
3、及时办理银行结算业务,管理银行帐户;每月____日之前收取上月对帐单并与银行日记帐核对,编制“银行存款余额调节表”,做好后交给会计。
4、按规定办理报销及经营收入手续,收支现金或转帐的款项并加盖“现金收讫”、“现金付讫、“银行收讫”、银行付讫”戳记,同时签章。
5、按时计发公司各类人员的工资、补贴、奖金。
6、每月盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。
7、定时与各分校核对备用金使用及营业收入情况。
8、配合会计人员做好每月的报税工作;
9、完成领导交办的其他任务
企业单位出纳工作职责(八)
一、协助项目经理及技术负责人对本工程的安全管理,对施工现场出现的安全问题负主要职责。
二、贯彻执行国家地方有关主管部门关于安全的方针政策、规范、制度的规定,坚持“安全预防为主”的方针。
三、认真检查督促施工现场的安全生产的劳动保护及各项安全规定的落实。
四、参加施工方案中安全生产技术措施的条款拟定工作,检查督促条款的实施,负责安全措施标识的管理和使用,及时记录好安全台帐。
五、负责本工程的常规安全检查活动,并做好检查记录,协助落实奖惩措施,对违章现象进行制止,对一般事故做来源理和记录。
六、对进入施工现场的新工人进行安全教育及日常生产的安全教育工作。
七、参加对工伤事故的调查,分析处理总结、上报等工作。
八、自觉遵守公司财务制度,加强自身廉正建设,杜绝本工程的一切不正之风和***现象。
各种岗位职责(二)
施工安全员岗位职责
1、在项目经理领导下,全面负责监督实施施工组织设计中的安全措施、并负责向作业班组进行安全技术交底。
2、检查施工现场安全防护、地下管道、脚手架安全、机械设施、电气线路、仓储防水等是否贴合安全规定和标准。如发现施工现场有不安全隐患,应及时提出改善措施,督促实施并对改善后的设施进行检查验收。对不改善的,提来源置意见报项目负责人处理。
3、正确填报施工现场安全措施检查状况的安全生产报告,定期提出安全生产的状况分析报告的意见。
4、处理一般性的安全事故。
5、按照规定进行工伤事故的登记,统计和分析工作。
6、随时对施工现场进行安全监督、检查、指导,并做好安全检查记录。对不贴合安全规范施工的班组及个人进行安全教育、处罚,并及时责令整改。
7、在安全检查工作中不深入、不细致及存在问题不提出意见又不向上级汇报,所造成的职责事故,应承担职责。
8、负责工程施工现场的安全工作管理,学****贯彻执行国家有关安全生产法律法规及安全生产操作规程,对现场安全施工开展状况进行监督检查。
9、检查落实施工消防用火设施与措施,确保用火安全。
10、深入现场及时发现工程施工隐患,坚持原则,坚决制止现场违章作业施工,对重大紧急状况和不听从劝阻者有权停止其工作,并立即上报公司领导进行处理。
11、负责安全设施、防护器材、灭火器材和事故隐患的管理。
12、发生安全事故,及时保护现场,参加事故的调查处理做好上报工作,协助项目经理落实施工现场各项安全措施。
13、应参加安全巡检活动,做好安全活动记录。
14、参加建设单位组织的安全会议、安全检查等各项安全活动。
15、每月上报安全工作总结。
16、每月上报与安全工作相关稿件两篇。
17、每周上报安全简报。
各种岗位职责(三)
施工安全员岗位职责
一、在项目经理领导下,全面负责监督实施施工组织设计中的安全措施、并负责向作业班组进行安全技术交底。
二、检查施工现场安全防护、地下管道、脚手架安全、机械设施、电气线路、仓储防水等是否贴合安全规定和标准。如发现施工现场有不安全隐患,应及时提出改善措施,督促实施并对改善后的设施进行检查验收。对不改善的,提来源置意见报项目负责人处理。
三、正确填报施工现场安全措施检查状况的安全生产报告,定期提出安全生产的状况分析报告的意见。
四、处理一般性的安全事故。
五、按照规定进行工伤事故的登记,统计和分析工作。
六、同各施工班组及个人签订安全纪律协议书。
七、随时对施工现场进行安全监督、检查、指导,并做好安全检查记录。对不贴合安全规范施工的班组及个人进行安全教育、处罚,并及时责令整改。
八、在安全检查工作中不深入、不细致及存在问题不提出意见又不向上级汇报,所造成的职责事故,应承担全部职责及后果。
各种岗位职责(四)
一、按照国家会计法,在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。
二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证。
三、在财务经理的监督下进行财务核算,计划、控制工作,编制各种财务会计报表,组织公司日常会计核算工作,发现问题及时查实和向有关领导汇报。
四、认真执行会计制度,按时做好记账、算账、报账工作,如实全面地反映公司资金活动状况,做到手续完备,资料真实,数据准确,帐目清楚,按期结报。
五、负责公司费用、销售成本及利润的核算,计提各类应交税金,办理纳税工作;
六、定期核对往来账款,及时清算应收应付款
七、妥善保管财务帐簿,会计报表和会计资料,保守财务秘密。
八、按照规定,定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、资料完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
九、按公司领导的要求,有计划地合理使用资金,随时进行控制,向领导带给资金执行状况的分析和考核,以利于公司领导采取措施,保证资金有效使用。
十、保管好所有财务凭证,按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。
十一、完成公司领导交付的其他任务。
各种岗位职责(五)
(一)在公司总经理和多经财务科长的领导下,开展财务部工作。
(二)贯彻执行国家财经政策法规,按照《会计法》及《公司法》规定,组织起草公司内部管理制度。
(三)参与草拟本公司财务内控制度、凭证格式、统计信息系统的设计,稽核评价财务内控制度的执行状况,及时提出整改的措施与意见推荐。
(四)组织公司年度预算的编制、执行、检查、考核工作,保证年度预算目标的实现。负责预算执行结果的编报工作,会同各业务部门做好预算的执行分析工作。
(五)负责公司财务核算工作,如实反映公司的财务状况和经营成果,监督财务收支,依法计算缴纳国家税收并向有关部门报送财务报表。
(六)会同有关职能部门定期进行财产清查,及时清理债权债务,保证公司资产安全、完整。
(七)按公司章程,兼顾国家、群众、个人三者利益,拟定分配草案报股东大会,按股东大会决议搞好分配。
(八)参与组织经济活动分析,向领导带给正确会计信息,参与公司经营决策,向各公司领导通报财务状况。
(九)负责检查财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。
(十)参与公司重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行情
况。
(十一)按会计制度规定,根据登记完整、核对无误的帐簿记录和其他有关资料每月编制会计报表,统一对外办理涉税事务,每季度作一次财务状况分析,向领导带给准确会计信息,参与各公司的经营和决策。
(十二)审核会计员编制的记账凭证及附件资料,并签证确认。
(十三)定期核对会计员、出纳员涉税账目;
(十四)完成领导交办的其他任务。