文档介绍：该【德玛棉业2019年度经营计划 】是由【落意心冢】上传分享，文档一共【44】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【德玛棉业2019年度经营计划 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。德玛棉业2019年度经营计划
年度经营计划
销售计划
生产计划
采购计划
投资计划
融资计划
资产管理计划
职能部门计划
资金计划
财务预算
目录
经营方针
市场成网络
经济成规模
管理成体系
品质建信誉
服务建资源
项目
指标内容
责任人
完成日期
权重
财务指标
销售收入
27907万元
04年12月
10
净利润
510万元
04年12月
10
经营净现金流
-2372
04年12月
5
融资
23000万元
04年12月
35
投资
530
04年8月
5
关键因素
制度建设
1、质量管理体系的建设,确认ISO9002认证机构,完成初步审核
2、成本内控制度建设
04年12月
10
运营改善
1、形成04年皮棉加工25000吨收购资金筹措方案,确保指标完成,力争完成皮棉加工27000吨。
04年5月
10
战略规划
完成05年—07年战略规划。力争收购整合沙湾、乌苏个1至2个轧花厂.
04年9月
5
治理结构
完善法人治理结构,加强团队建设
04年7月
10
历史回顾(一)
单位:吨
收购量波动的主要原因为2019年、2000年丰产丰收,2019年因受自然灾害的影响(虫灾、倒春寒),本县棉花减产,2019年收购资金限制导致了收购量大幅下降,还有轧花厂之间的恶意竞争,抢购资源现象同样也会使收购量同比下降。
注:2019年度收购量下降的原因为收购资金的短缺,截至目前为止,农发行仅贷款7400万元,其余27000万元为自筹资金累计收购籽棉56000吨。皮棉加工量20000吨。。
单位:万吨
皮棉加工量对比
净利润对比
注:德玛棉业对各厂进行费用与利润考核,采取增效节约对各项费用进行控制。其中,自筹资金占总收购资金的77%,财务费用同比降低450万元,利润增加。。
单位:万元
2019年
2019年
2019年
2019年
历史回顾(二)
销售收入对比
注:2019年完成销售收入的65%左右
2019年
2019年
单位:亿元
盈利状况对比(原棉麻公司与德玛棉业)
2019年自筹资金27000万元,%月息计算,财务费用降低450万元,利润增加
单位:万元
原棉麻公司
德玛棉业
历史回顾(三)
销售预测
1、2019年预计加工皮棉25000吨,%准重衣分测算需采购籽棉69535吨(%损耗),。
2、棉籽出油率15%,%,%,其中棉粕、,棉壳200元/吨,棉油按照5800元/吨销售。
2019年总收入27645(万元)
2019年产量(吨)
销售预测
1、2019年预测皮棉含税销售单价12420元/吨,短绒4000元/吨,清弹棉6000元/吨,棉油5800元/吨。
2、%.
固定资产管理计划
预计04年对各厂机器设备进行技改,新增固定资产400万元左右,对各轧花厂购置7辆运输车量,预计新增固定资产130万元左右。