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网上报销系统课件.ppt

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网上报销系统课件.ppt

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网上报销系统课件.ppt

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2010年5月
网上报销系统
系统总体介绍
系统主要功能
借款管理
报销管理
授权代理
财务审核
基础数据维护
系统关联
人事
财务
资产
项目
预算
网上报销
网上报销是基于Internet的员工借款报销系统,以课题成本管理为核心,围绕财务审批流程,完成费用申请、借款报销申请、固定资产转固、材料采购入库、领导审批、预算控制、财务审批、银行支付,自动生成记帐凭证。
网上报销总体流程
员工
在线填报
离线填报
WORD
设置不同
审批流程
银行接口
自动付款
员工填单
领导审批
财务审核
网银付款
课题可用资金在填报销单时验证
业务流程
网上报销系统是员工借款报销申请和审批的平台
员工借款或报销时在网上填写借款单或报销单,提交报销单同时检查课题可用资金余额和课题预算结余
报销单需经上级主管审批通过,才能提交财务审核。启用领导审批流程后,借款报销单需要领导在系统内逐级审批通过,审批通过后提交到财务审核,未启用领导审批流程,提交领导手工签批,然后提交财务审核
报销员工提交报销单和相关原始凭证到财务部门,财务部门核对电子及纸质凭证无误,检查课题可用资金和课题结余,选择相应支出科目后付款
系统中提供4种类型的借款单和18种类型报销单,根据实际业务需要选择相应的借款报销类型。
财务审核通过并付款后,报销单由财务人员导入ERP系统生成记账凭证。
借款单
定额借款
限额借款
会议借款
外事借款
报销单
差旅费
…….
费用分摊
会议费
现金还款
财务审核
借款审核
报销审核
科目生成
合并计税
财务付款
借款付款
报销付款
支出查询
网银支付
数据同步
人事
科研
资产
财务
预算
领导审批
系统审批
预算控制
预算查看
基础数据
维护
基础类别
维护
预算控制
&查询
角色权限
控制
系统主要功能
二期网上报销特点
1领导审批
2预算控制
3网银支付
4信息提醒
5功能可选
审批工作流
审批权限
分层审批
数字签名
预算查询
预算结余控制
分费用类型控制
控制方式选择
预算查询
批量选择
批量付款
银行接口
自动支付
直接到账
短信提醒
邮件提醒
金额设定
方式选择
系统接口
领导审批
出纳付款
可选性
灵活性
管理需求
系统主要用户
系统角色
主要职能
职员(借款报销)
普通用户,填写借款单、报销单信息,并提交财务部门
财务人员(报销)
财务用户,审核借款单、报销单以及将借款单、报销单导入ERP系统
财务出纳(报销)
财务用户,确认借款单和报销单付款
财务管理人员(报销)
驳回已审核单据,修改报销单结算方式
资产转固人员(报销)
资产人员,对固定资产报销单审核功能和转固功能
基础数据维护人员(报销)
财务人员,对网上报销系统的基础数据进行维护,例如住宿标准、出差标准、出差类别等信息维护
新建借款单
路径:财务系统>网上报销>借款管理>定额/限额借款,点击“增加”按钮添加借款单
新建报销单
路径:财务系统>网上报销>报销管理,选择相应的报销单类型点击“增加”按钮添加报销单