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企业出纳岗位职责
-负责各种付款处理,包括供应商付款,员工付款,公司间付款,海外付款等。
-管理海外收据和付款的在线申报
-监控付款状态,与相关内部利益相关者跟进失败付款
-计划和控制合理的付款流程,以确保所有付款在截止日期之前高效,准确地结清
-妥善管理付款文件归档
____支付平台管理
-与核心银行紧密合作,确保在外部支付平台上的日常运作顺畅
-就内部支付平台的任何项目/升级与Sapphire团队进行跟进
企业出纳岗位职责(二)
企业出纳岗位职责(三)
1、负责日常现金收付货币资金核算;
2、登记日记账;
3、办理往来结算;
4、领导交办的其他工作。
企业出纳岗位职责(四)
____处理各类收支及银行业务维护事项;
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,完成公司领导及部门领导安排的其他工作;
企业出纳岗位职责(五)
1、装订财务凭证;
2、整理报销票据;
3、部分综合的工作内容,比如预定会议室、为加班员工订餐、收取文件等。
企业出纳岗位职责(六)
1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务,登记现金和银行日记帐;
2、负责编制集团本部资金日报,收集审核下属企业资金日报,并上报领导;
3、核算和管理销售业务收款工作;
4、负责处理公司开户银行的各类事务;
5、编制上级公司相关报表和附表;
6、完成上级领导交办的其他工作。
企业出纳岗位职责(七)
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____处理现金收据并分发应付账款支票;
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企业出纳岗位职责(八)
1、收入单据审核,现金及银行收付处理、记账、资金管理,各项外汇收付汇申报。
2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认,记账及结帐业务。
3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。
4、固定资产、低值易耗品的登记,管理。
5、银行、税务及其他政府部门的联络。
企业出纳岗位职责(九)
1、及时办理收付和银行结算业务,熟练网银操作,严格按照出纳制度进行工作;
2、负责现金、支票、U盾等的保管;
3、处理银行有关事宜;
4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料;
5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;
6、每月保理收入开票统计;
7、按时完成上级交办的其他工作。
企业出纳岗位职责(十)
1、负责公司日常现金收付业务,复核现金支付单据是否符合相关规定,确保付款单据的合法性、合规性。同时,保管票据及印章等;
2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项,到款确认及时登记现金、银行日记账,做到日清日毕;
3、完成涉及现金、银行凭证的制作,正确指定各项现金流向,确保现金流量表的正确性;
4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;
5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要,负责合理安排公司资金流量,确保公司流动资金,满足经营活动的正常运行。
6、完成上级领导交办的其他工作。
企业出纳岗位职责(十一)
根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据,并及时递交银行入账;
收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;
根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;
办理银行及现金的所有款项支付;
登记银行日记帐及现金日记帐;
上网打印或到银行领取公司银行回单;
每周上报资金报表;
月末与银行及会计对账,编制银行存款余额调节表;
每周上报资金报表;
完成上级交办的其他工作
企业出纳岗位职责(十二)
1、资金管理工作
1)日常款项的收取和报销支付工作;
2)库存现金的盘点管理工作;
3)资金收支结余情况的上报;
4)现金盘点表的编制及归档工作。
2、收支管理工作
1)各类台账的登记与存档工作;
2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;
3)物业费收缴台账年度整理归档工作。
3、对业务的协助工作
1)对收费人员的业务培训工作;
2)对收费工作的监督检查工作;
3)与收费人员核对收费数据的准确性。
4、预算管理工作
1)监督预算的执行情况;
2)半年和年度的预算调整工作。
企业出纳岗位职责(十三)
1、负责检查收、付款凭证,所有付款凭证必须审批手续完备,内容齐全,大小写金额一致,检查无误后,方可支付现金或办理银行付款手续;
2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;
3、严格遵守财务制度,现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账,必须做到账账相符,账实相符,确保现金安全;
4、月末与会计做好银行对账工作;
5、负责编制银行资金日报表;
6、做好与收款员账款核对工作,如发现账款不符,应立即查找原因;
7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作;
8、其它财务事项。
企业出纳岗位职责(十四)
1、每日按时完成资金日报表;
2、网银操作款项支付,包括货款、费用报销;
3、开立银行账户;
4、开具企业资信证明、支票、贷记凭证等银行柜面办理的业务,并进行台账登记;
5、银行对账单及回单收集,保证无遗漏;
6、邮寄每天开具的发票;对客户发票签收回单进行归档,如客户没有及时签收,需跟进;
7、月末结账,完成相关报表;
8、完成领导交办的其他工作。