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出纳岗位职责及业务流程
1、负责每月考勤统计、薪酬计发,公司现金及银行存款的管理工作,公司发票的开具;
2、制定公司人力资源整体战略规划安排执行;
3、部门人事工作的安排和执行。
4、研究院日常行政工作、日常活动的安排、日常费用缴纳、办公用品采购;
5、协助公司制定培训计划,实施培训方案,组织完成培训工作和培训后的情况跟踪,完善培训体系;
6、组织员工活动,协助推动公司理念及企业文化的形成。
出纳岗位职责及业务流程(二)
1、负责售楼处现场收银,审核房源定购单及签约单的信息是否完整,规范,收取定金,房款并开具相应收款收据、发票
2、按照财务管理要求,每日动态更新收款信息,编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对,并保证转账和pos金额准确无误
3、定期与营销部核对相关数据
4、编制销售收款会计凭证
5、每周跟踪银行按揭贷款,催办应收款项
6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据
7、负责上级领导交办的其他工作
出纳岗位职责及业务流程(三)
1、负责事业部的日常收支管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账,按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表;
4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;
5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务
出纳岗位职责及业务流程(四)
1、编制收、付、转凭证。
2、支付各类费用及货款,做好应收帐款收汇明细表。
3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。
4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度,正确合理调度资金,保证日常合理开支需要的正常供给。
5、协助财务主管做好其他的相关工作。
出纳岗位职责及业务流程(五)
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____公账网银经办;
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、开具、邮寄;
、税务相关的部分外勤工作;
、财务凭证装订。
____公司员工福利管理。
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出纳岗位职责及业务流程(六)
1、按现金管理制度,认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。
2、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证,总经理审批,出纳才可办理付款手续。
3、每日及时登记现金日记账,并要结出金额。做到账款相符,收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金,现金的账面额要同实际库存现金相符。
4、正确开具银行结算单据,并即时登记银行日记帐。
5、每天正确编制收、付款会计凭证,及时录入财务软件。
6、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次,作到账款相符;
7、及时完成规定的现金流量报表。
8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证
9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。
10、装订会计凭证。
出纳岗位职责及业务流程(七)
、付、存、取业务。
,并将付款凭证整理后交会计记账,并在NC系统进行签字后,每日核对,做到账账相符。
,对未达款项进行跟踪和处理,保证账实相符。
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、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。
,核对交接资料后交销售会计进行核对。
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出纳岗位职责及业务流程(八)
1、负责公司日常的收支管理和核对,每月编制并审核资金计划表;
2、负责审核各类原始单据,确保数据录入准确,及时;
3、负责登记现金,银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;;
4、日常银行、工商、税局对接工作;
5、负责日常行政事务工作,包括工商年检,证照的变更,社保公积金的增减,办公用品的采购,文件或通知的收发传递等。
出纳岗位职责及业务流程(九)
1、负责公司日常现金、银行收付结算
2、增值税发票的开具
3、每天及时处理回单,做好凭证整理
4、负责各项支付的复核
5、领导交办的其他工作
出纳岗位职责及业务流程(十)
一、办理银行存款和现金领龋
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
五、员工工资的发放。
出纳岗位职责及业务流程(十一)
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责及业务流程(十二)
____处理淘宝京东网店退款打款;
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____对公网银付款制单;
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出纳岗位职责及业务流程(十三)
,核对现金日记账
,票据,印鉴
出纳岗位职责及业务流程(十四)
1、按规定每日核对送货单、发票帐目,会开票,做凭证;
3、每日负责应付帐款对帐;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴、公章;
5、负责财务部的相关零锁工作;
6、完成部门领导交办的其他任务。