文档介绍：1
货物贸易外汇监测系统(企业版) 系统操作
二○一二年七月
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主要内容
系统简介
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企业网上报告管理
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企业信息管理
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工作要求
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1 系统简介之一:系统用户
系统登录:国家外汇管理局应用服务平台
系统用户:分为业务管理员用户和业务操作员用户两类用户。
用户权限:业务管理员——业务操作员维护; 业务操作员——具体进行相关业务操作。
注意事项:
:请妥善保管密码,如需重置——业务管理员密码由企业所属外汇局进行重置;业务操作员密码由业务管理员进行重置。
:信息完整规范,用户名称填写业务操作 员的有效身份证件上的名称,联系电话、邮箱也需填。
:业务操作员请使用自己名称的用户进行 业务操作。
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1 系统简介之二:系统模块
系统模块:分为企业网上报告管理模块和企业信息管理2个模块。
企业网上报告管理
企业信息管理
贸易信贷与融资报告
转口贸易收支时间差报告
出口收入存放境外报告
其他报告
预收、延收、预付、延付与贸易融资报告
先收后支、先支后收
境外开户报告、境外账户收支报告
差额报告和其他特殊交易报告
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1 系统简介之二:系统模块
系统模块:分为企业网上报告管理模块和企业信息管理2个模块。
企业网上报告管理
企业信息管理
企业管理状态查询
登记表签发情况查询
现场核查信息接收与反馈
外汇局公告信息查询
企业管理信息、业务指标、基础业务数据
查询已签发登记表的使用情况
接收和反馈现场核查通知书、分类结果告知书
查询外汇局发布的公告信息
企业留言
新建留言、留言查询
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2 企业网上报告管理
分类
已采集数据
未采集数据
贸易主体不一致报告、辅导期报告
金额差报告:差额报告、其他特殊差额报告
时间差报告:贸易信贷与融资报告、转口贸易收支时间差报告
出口收入存放境外报告
仅可现场报告
可系统报告
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2 企业网上报告管理
报告类型
系统报告时限
报告内容
效果
A类
B类
C类
时间差报告
贸易信贷与融资报告
前一笔数据起30天内可进行新增、修改、删除;报告预计日期在本月(含)之后可进行调整。
义务性:30天(不含)以上的预收、预付,90天(不含)以上的延收、延付(进口贸易融资);主动性:其他。
义务性:预收、预付;30天(不含)以上的延收、延付(进口贸易融资);主动性:其他。
纳入总量差额指标计算的基础数据
转口贸易收支时间差报告
同一合同项下转口贸易收支间隔超过90天且先收(支)后支(收)项下收(付)汇金额超过等值50万美元(不含)的业务。
金额差报告
差额报告
较大的数据起30天内新增、修改、删除
企业根据差额的影响程度自主决定,差额原因可包括但不限于:商品国际市场行情变动,商品质量问题,动物及鲜活产品变质腐烂、非正常死亡或损耗,自然灾害、战争、国家紧急政策等不可抗力因素,境外交易商破产、关闭、解散,汇率变动,溢短装,实物投资,实物外债,境外金融机构提供进口买方信贷,运保费、杂费等进口贸易从属费,金属矿砂等大宗散装货物进口,现钞结算,邮寄物品。
其他特殊业务报告
数据30天内新增、修改、删除
企业根据差额的影响程度自主决定
备查
出口收入存放境外报告
境外开户报告
开户后10个工作日内
出口收入存放境外开户信息
-
境外账户收支报告
每月结束后10个工作日内
该月出口收入存放境外账户收支情况
基础数据的一部分
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2 企业网上报告管理
注意事项:
:企业应在对外贸易合同中明确约定预收(付)对应的预计出(进)口日期和延收(付)对应的预计收(付)汇日期。
:差额报告与贸易信贷、贸易融资、转口贸易报告具有互斥性;贸易信贷报告与贸易融资报告具有互斥性;已进行其他类型的报告的收汇或进口不得再进行贸易主体不一致的业务报告。
:
调整后每条记录的合计金额应等于“已报告金额合计”;
调整后的预计日期不早于当月的1日;
在监测系统(外汇局版)新增、修改的报告, 不能进行调整。
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3 企业信息查询
总量核查指标
=(∑调整后的进口额+∑调整后的收汇额)-(∑调整后的付汇额+∑调整后的出口额),“∑”为核查月倒推12个月,如2012年6月为核查月,“∑”是指2011年7月至2012年6月。
指标1*.总量差额率=总量差额/(调整后的进出口+收付汇总额)*100%
=(∑调整后的收入额+∑调整后的支出额)/(∑调整后的出口额+∑调整后的进口额)*100%
指标2*.资金货物规模=∑调整后的收入额+∑调整后的支出额+∑调整后的出口