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机关单位出纳岗位职责篇一
1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。
2、仔细执行原始凭证的审核、审批制度,刚好处理各项收支业务,做到凭证合法,手续完备。
3、依据现行财务制度中规定的开支范围、标准,仔细办理现金、银行收付业务,严格把好支出第一关。
4、刚好登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额,常常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款相符。
5、不随意坐支现金,不以白条抵库,不挪用***,仔细保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴,努力限制库存现金限额,确保资金平安。
6、完成所长交办的其他工作。
机关单位出纳岗位职责篇二
1、填写现金、银行日记账,对每日发生的收支业务刚好记账、核对,做到日清月结;
2、按财务制度要求,对员工费用报销单据进行收集和审核,并负责保管全部票据;
3、负责公司日常结算,对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记;
4、定期办理银行对账,归整回单以及对账单等财务资料;
5、负责银行往来业务,不限于办理银行账户开立、注销、变更等;
6、其他领导交代的事务性工作。
出纳工作总结篇三
作为出纳兼文员,今年上半年,我在xx分公司和xx筹建处财务资产部的干脆领导和指导下,在xx分公司各位员工的大力支持下,我较好地完成了自己的出纳工作,现总结如下:
一、立足本职岗位,做好票据审核、整理和报销工作
上半年xx分公司相继换了三任总经理,由于每个经理的工作方法不同,也给财务票据报销工作带来一些难度,在这种状况下,我主动和筹建处财务资产部和经理进行多次沟通,刚好领悟了上级筹建处关于财务部门的工作目标和工作要求,刚好了解驾驭财务核算目标,依据财务目标审核票据,主动为分公司经济活动供应经济数据。
在票据审核上,严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报销实施细则,严格执行“一支笔”批钱和各项财务制度,严格依据规定审核各种票据,确保了票据的合理、合法,照实反映出企业的正常经营活动。并刚好督促提示员工上报相关票据,刚好将审核的票据上报筹建处领导签字,保证了回款刚好,为企业正常经营活动供应了经济保障。
二、着眼全局,做好与上管部门的连接、沟通与办理
由于xx筹建处资产财务部距离xx较远,往来xx办理业务极不便利,在这种客观状况下,在资产财务部须要办理业务的状况下,主动跑银行,查询银行票据;去税务,缴纳各种报表;主动为员工办理失业保险、医疗保险;主动联系地方管理部门,保证了企业的各项经济活动正常、顺畅进行。
三、全力做好综合管理工作,做好日常工作材料上报工作
目前,xx办公室除了两位经理外,办公室就我一个人,在这种状况下,日常办公室工作落在了我的身上,主动落实领导交办的各种上报材料,主动编写分公司周安排、月安排;主动编写月总结、年度总结;主动完成领导交办的各项工作任务。努力做好员工的日常考核和出勤考核工作,努力实行筹建处下发的各种规章制度,主动为分公司领导开展日常生产经营工作做好参谋。
回顾上半年的工作,全身心努力付出,得到筹建处财务资产部和有关领导的认可,给我开拓以后工作增加新的动力;同时得到xx员工的大力支持,给我以后工作增加无限欢乐,虽说工作取得了一些进步,这一切都主要归功于筹建处和分公司领导决策有方,归功于筹建处和分公司同事的大力支持,有了团队的大力协作、大力支持,才有了我今日工作的顺当开展。在此,由衷感谢各位同行的真心支持,愿今后的工作我们仍旧一路相辅相成、一如既往相互协作一路走来。
机关单位出纳岗位职责篇四
1、负责收取业主各类费用并开具相应凭证;
2、按时报送各类财务资料,疏理本项目财务基础工作;
3、登记现金和银行存款日记账,确保资金平安并且帐实相符;
4、发票和收据的领购、保管、核销,确定票据平安,并合法合规运用票据;
5、部门各项费用的报销、预算的帮助编制及申请调整工作;
6、领导支配的其他工作事项。
出纳工作总结篇五
作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,各项业务都取得了很好的成果。现在一年来的工作总结
一、日常工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并刚好送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估,打算所需财务相关材料,刚好送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导批阅。
3根据公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到刚好汇报,刚好处理。
2、刚好收回公司各项收入,开出收据,刚好收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、依据会计供应的依据,刚好发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
出纳交接工作清单篇六
(一)交接日期:
***X年X月X日
(二)详细业务的移交:
1·库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;
2·银行存款余额***万元,经编制“银行存款余额调整表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:
1、本年度现金日记帐一本;
2、本年度银行存款日记帐二本;
3、空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4、空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5、托收承付登记簿一本;
6、付款托付书一本;
7、信汇登记簿一本;
8、金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10、…………………
(四)印鉴:
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(五)交接前后工作责任的划分:199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
***x年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:刘XX(签名盖章)
接管人:王XX(签名盖章)