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文档介绍

文档介绍:财务管理制度及业务办理流程

第一章总则
一、           为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理中的作用,特制定本规定。
二、           认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
三         财务部门负责建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强资金管理及会计核算,及时准确的反映公司的财务状况,经营成果和现金流量,检查监督财务纪律。
四、           公司财务由会计、出纳等工作人员组成。
五、           公司各部门和员工办理财会事务,必须遵守本规定。
第二章制度细则

●财务工作岗位职责
●财务管理工作
●支票管理(含其它银行票据)
●现金管理
●会计档案管理
●个人借款管理
日常费用审批及报销流程
费用报销的相关标准
采购流程及采购付款流程
发票管理
成本核算的管理
固定资产的管理
第三章财务工作岗位职责
一、会计负责组织本公司的下列工作:
1、 对整个账务处理数据的准确性监督和负责,包括会计凭证、报表、往来、原材料﹑库存商品、现金、银行、票据、费用等。
2、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3、 负责对内、对外(税务局、工商等其它需要报送报表的行政机关)报表的编制和报送,并负责对数据进行解释,及财务分析的编制。
4、 对公司各种经营考核的基础数据取得正确性进行监督和负责。
5、 协调本部门与公司内部其它部门的关系。
6、 协调公司财务与外部相关部门的关系,包括税务局、银行及其它相关行政单位、往来企业。
7、 负责各种与财务有关的证件的办理及年审。
8 、承办公司领导交办的其它工作。
二、 会计的主要工作职责是:
1、 按照国家会计制度的规定、记账、复账做到手续完备,数字准确,账目清楚,原始单据的审核、现金的监督。
2、 负责核对往来账务及清理。
3、 保证账账、账实﹑账证、账表相符。
4、 负责固定资产、固定资产清理等账务的处理,实行固定资产分类管理,保证固定资产增加、减少、报废、封存、手续齐全,并进行账务处理。
5、 负责税务资料的编报、整理、装订、并妥善保管,做到查有实据。
6、 按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,提出合理化建议,当好公司参谋。
7、 妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计数据。
三、 出纳的主要工作职责是:
1、 认真执行现金管理制度。
2、 严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不得坐支现金
不认白条抵压现金。做到日清月结,做到账实相符。
3、建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证,负责本公司与银行之间各种款项的原始票据的传递工作。
4、 严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
5、积极配合银行做好对账、报账工作。
6、 配合会计做好各种账务处理。
7、  根据审批过的付款申请单,及时保证付款的办理。并将相关付款凭证及时转到会计处,以便及时入账。
8、  在收款后,根据公司的要求,填写资金日报表后将收款原始单据转到公司会计处,以便及时入账,银行电汇的把电汇、手续费单转

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