文档介绍：第一部分
(一)借款审批流程
(1)2千元以内
公司出纳
财务经理
主办会计
借款单
部门经理
出差计划书
借款人请示复核审核付款
(2)2千元至5千元以内
公司出纳
主办会计
运营总监
财务经理
部门经理
izon
借款单
出差计划书
借款人同意审核签字复核付款
(3)一万元以上
公司出纳
运营总监
izon
财务经理
主办会计
部门经理
izon
董事长
借款单
出差计划书
借款人请示同意签字复核审核签字付款
(二)支付预付帐款审批流程
审监部经理
董事长
具体经办人
财务经理
部门经理
主办会计
合同
经办请示复核签字复核审核
公司出纳
董事长
运营总监
签字签字付款
(三)支付应付帐款审批流程
财务经理
审监部经理
采购部经理
部门经理
主办会计
收款票据
董事长
资金申请单
请示经办复核签字核实审核复核
公司出纳
董事长
运营总监
签字签字付款
注:一万元以下
公司出纳
运营总监
部门经理
财务经理
采购经理或其他人
资金申请单
经办审核复核签字审批复核付付款
(四)支付退货款审批流程
部门经理
主办会计
销售部经理
主办会计
公司销售部
收款收据
对帐单
依据通知结算签字签字签字
公司出纳
董事长
运营总监
财务经理
审监经理
签字复核签字签字付款
第二部分费用
(一)差旅费报销流程
领导批文
财务经理
公司部门经理
出差申请表
公司出纳
运营总监
公司财务主管
报销人
依据复核签字审核签字付款
差旅费报销单
董事长
部门经理
(二)支付车辆维修费报销流程
供应部经理
公司车管员
送修经办人
审监部经理
财务部经理
运营总监
董事长
公司车队队长
公司出纳
供应经理(500元以上)
维修明细
签字审核付款
公司财务主管
部门经理
审监经理(500元以上)
注:除500元以下运营总监、董事长不签字外,其他流程不变。
(三)业务费报销流程
(1)一千元以下
公司部门经理
公司出纳
总公司财务经理
公司财务主管
费用报销单
发票
部门经理
公司部门经理
请示依据填写签字复查付款
部门经理
财务经理
总经理
董事长
公司财务主管
发票
(2)一千元以上
公司出纳
董事长
运营总监
部门经理
请示请示依据签字审核付款
费用报销单