文档介绍：物资进出仓库管理制度篇1
第一节总则
第一条为规范公司内部仓库管理,有效控制库存物资进出,保障公司财产安全,提高生产管理效率,增加公司经济效益,制定本办法。
第二条除下文特别说明外,本办法只适用于公司市政事业部仓库,沥青事业部配件仓库和道路中心仓库的日常管理。仓储管理必须坚持全过程控制的原则,仓库应配备负责人和仓库管理员,仓库负责人和仓库管理员是仓储管理的直接责任人,事业部经理是事业部仓储管理的主要责任人。
第二节原材料、配件、耗材入库
第三条原材料、配件、耗材经采购运抵仓库后,采购部门应同时将采购清单交至仓库管理员,作为入库通知。
第四条仓库管理员依据入库通知清点入库原材料,配件和耗材,检查实际入到库物资的型号、数量、供货商等信息是否与入库通知一致。
第五条如果仓库管理员清点时发现差异,仓库管理员应填写《收料异常通知单》(见附表4-1),然后连同采购清单一起在当日内交至采购部门,由采购部门联系供应商处理。同时,仓库管理员将有差异物资放入仓库暂存架,避免同其他物资混淆,并记录临时账。待采购部门处理完毕后,仓库管理员重新开始入库程序。《收料异常通知单》共两联,一联交采购部门,一联由仓库管理员留存备查。
第六条如果仓库管理员清点时未发现差异,则填写《入库单》(见附表4-2)、登记台账、同时将原材料,配件和耗材分门别类整齐上架或堆垛。《入库单》共三联,经相关人员签字后,一联交采购部门,一联交财务部作付款入账依据,一联由仓库部门留存备查。
第七条仓库负责人对以上物资入库程序进行复核或抽核。发现问题则要求仓库管理员在一个工作日内查明解决。
第八条每月月末仓库管理员根据须当月原材料、配件、耗材的入库情况编制《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》(见附表4-3),经仓库负责人复核无误并签字确认后,交金融财务部作对账和备查使用。
第九条每月月末,财务部根据仓库送交的《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》和《入库单》以及采购部门送交的采购清单同供应商财务部进行对账,货已到发票未到的物资,作暂估入账处理。
(原材料、配件、耗材入库流程图参见附图4-1)
第三节产成品入库
第十条产成品入库制度专指道路中心研发生产的相关产成品的入库管理办法。
第十一条道路中心生产部门应在生产完工后一个工作日内将产成品送交仓库,并且随带生产记录以供仓库管理员清点核对所用。
第十二条仓库管理员负责清点送抵仓库的产成品,并依据生产记录,与实际清点结果作比较,检查实际到库的产成品的型号、数量等信息是否正确一致。
第十三条如果仓库管理员清点时发现差异,仓库管理员通知生产部门处理差异,并暂时堆放产成品于仓库,避免同其他正常入库的产成品混淆,同时记录临时账。待生产部门处理完毕后,仓库管理员重新开始入库程序。
第十四条如果仓库管理员清点无差异,则填写《入库单》(见附表4-2)、登记台账、同时将产成品分门别类整齐上架或堆垛。《入库单》共三联,经相关人员签字后一联交生产部门,一联交金融财务部作入账依据,一联由仓库部门留档备查。
第十五条仓库负责人对以上产成品入库程序进行复核或抽核。发现问题则要求仓库管理员在一个工作日内查明解决。
第十六条每月月末仓库管理员根据当月产成品的入库情况编制《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》(见