文档介绍：往来财务会计工作总结
第一篇:往来会计工作职责往来账会计工作细则
1. 根据业务员交来的生产通知单及客户合同,及时审核erp销售订
单及发货通知单。发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票(含税专用发票/不含税普通发票)。
2. 每日审核业务员已审核的erp现金收款单,并发送生成至erp应
收账。
erp具体操作:现金管理-往来结算
①、付款单序时簿(已经付款的)-发送-应收账款里面
②、收款单序时簿(确认生产单号)-发送-应收款管理-收款-收
款单维护-确认(币别以及收付款)-审核新单(基础资料、
部门、业务员。)
③、付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金、需
退税点等(在“应收款,退款”里面或者“其他应收单”里
面操作)。收款类型,除运费外其他“供应商”的都发送。
3. 每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料及时审
核erp付款申请单,并记入相关费用账内。
4. 每日审核采购申请的erp付款申请单,并发送生成至erp应付账。
①、预付款,见采购订单审。②、月结付款(文燕做申请单,月中为主。)
5. 每日审核辅料仓,五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后,处
理并生成erp应付账。五金仓有手工纸质合同(宝珠颜料等);外购入库单(梁文华的由pm部门负责人做)。
6. 积极配合各部门工作,提前做好供热工程的准备工作。合理的调配和运用资金,使得财务状况有条不紊的进行。第五篇:财务会计年终工作总结时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也在集团公司的领导与部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作。按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策吧。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门领导的正确指导下,我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对集团下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将2017年个人工作总结如下:
一、费用的规范管理:
(1)严格按照集团内部费用的规范管理制度对费用进行控制,如小车费用定补到位,差旅费、业务招待费根据不同的省市进行定额补助,填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理,分门别类的核算到每个部门,为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。
二、会计的基础工作: 规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行核查,看账实是否相符。强化会计档案的管理,使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册,以便日后备查等。
(2)按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表,以便领导能及时准确的了解公司内部资金、费用、成本、利润等情况。
(3)每月按时申报各项税金。在集团公司的年中税务审查中积极配合领导完成了往年公司的税务稽查工作。
(4)不断加强对公司固定资产的管理,每个办公室添置什么样的固定资产都按领导签字的申购报告及实物发票入账,核实到每个部门,每个责任人,登记成册入档,以便备查。到期的以及出售给其他单位的固定