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2023年费用报销指引.docx

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2023年费用报销指引.docx

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2023年费用报销指引.docx

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第一篇:费用报销指引
*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第1页,共18页
第一章总则
第一条目的
为便利**集团员工进一步了解公司的费用报销制度,并进行有效的费用单据填制,特制定此指引文件。
其次条适用范围
此指引适用于**集团员工报销。
其次章差旅费报销
第三条
报销差旅时根据发生的费用需要准备的相关单据如下:(如有)5.**集团车辆运用记录表〔如有〕、合法正规的发票
第四条版式如下:
一、差旅费报销单
单据签批流程:①出差人→②部门主管及部门负责人签字→③会计→④财务总监→⑤副总裁→⑥总裁/董事长〔5000元以上〕*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第2页,共18页
留意事项:
1〕单据中审核人由会计签字,会计由财务总监签字,负责人由副总裁签字及总裁,董事长签字;
2〕单据的第三行载明的日期应填列的日期为出差回来当天的日期;3〕单据上每行小计、每列合计需计算填列;4〕出差人返回单位后一周内必需报销;
5〕全部报销单都由财务中心集中报地区/集团负责人、总裁及副总裁审核;
6〕餐费补贴及款待费用填入“差旅报销单〞中的其他;
7〕附单据数量=报销单首页+后面全部单证数量+粘贴单〔上面有文字说明则加,无则不加〕;
8〕报销标准,请查看《**集团费用管理制度》。
二、出差申请单*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第3页,共18页
单据签批流程:出差人→部门主管→总裁办兼人力资源中心→******负责人→深圳集团领导留意事项:
1)全部出差的单据需要集团领导审批方可出差,特别状况下急需出差的,须由地区负责人先同意,后补流程签批的方式;
2)出差一天〔含〕以上,且在外住宿,必需填写出差申请单;3)出差期间必需填写清楚出差来回的日期刚好间,便利核算各类补贴;4)出差申请单中的费用预算必需合理预估金额填列;
5)出差期间住宿,副总监以下人员且两人同时出差时,同性必需并住,且住宿费标准可按并住人员最高级别的费用标准报销;6)自带车出差,必需在备注栏中填写清楚缘由、车牌号码;
7)2人〔含〕以上同行出差时,应填列每个人的姓名、职位,便利核算*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第4页,共18页
各类补贴;
8)报销标准,请查看《**集团费用管理制度》。
三、差旅行程单
留意事项:
1〕单据由出差人分类分项填列费用,按天录入,无须领导签批;2〕交通费用包括机票费、车船费、市内交通费。已实际各交通工具发生的费用填列,市内交通费指的是市内乘坐公交车、地铁、出租车等交通工具发生的费用;
3〕住宿费为出差过程中根据费用管理制度中规定的员工住宿费;4〕餐补为出差过程中根据费用管理制度中规定的员工伙食补助;5〕业务款待费为费用管理制度中规定的出差过程中发生的款待费;6〕其他费用为出差过程发生的与以上四项无关的费用,需在备注中说明状况;
7)早、中、晚餐补时间为早上9点前、中午12点半前、晚上6点后;8〕报销标准,请查看《******费用管理制度》。*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第5页,共18页
四、款待用餐申请单
留意事项:
参见下面“第四章款待费报销费用〞规定处理。
五、**集团车辆运用记录表
留意事项:*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第6页,共18页
参见下面“第三章汽车费用报销〞规定处理。
六、发票单据
上图为车票的贴粘
上图为票面尺寸较大发票的粘贴留意事项:
1〕粘贴要求:粘贴在一张纸上的全部票据统一按从上到下、从左到右的依次逐张粘贴,确保粘贴后票据照旧平整;*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第7页,共18页
2〕将需要粘贴的票据进行分类,同类票据〔如餐费类、车票类等〕应集中在一起;
3〕粘贴票据的纸张大小:运用粘贴单或与费用报销单同样大小的纸张,粘贴单不要运用与公司业务相关数据的再生纸,且粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围;
4〕不要有订书机装订票据。
第三章汽车费用报销
第五条汽车费用指因公务运用汽车发生的加油费、路桥费、停车费、洗车费、修理费等车辆费用。
第六条报销汽车费用时需要准备的相关单据如下:
〔如有〕4.******、合法正规发票第七条版式如下:
一、费用报销单
*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第8页,共18页
单据签批流程:①报销人→②部门主管→③复核人→④会计主管→⑤******负责人→⑥深圳集团领导留意事项:
1〕“费用报销单〞中复核人由会计签字,会计主管由财务总监签字,备注由部门主管签字,领导审批由******负责人、深圳集团领导签字;2〕全部报销单都由财务中心集中报******负责人、深圳集团领导审核;3〕报销的费用不属于同一种类的应分行填列;4〕“费用报销单〞中金额一栏不允许涂改;
5〕附单据数量:包括报销单首页+后面全部单证数量+粘贴单〔上面有文字说明则加,无则不加〕。
二、车辆运用申请表
三、公司公务车辆修理保养申请表*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第9页,共18页
留意事项:
1〕报销汽车修理费用应附上汽车修理清单、修理发票;2〕洗车属保养汽车的范围,报销时按规定填写此表。
四、**集团车辆运用记录表
留意事项:
1〕车辆运用人在运用汽车时应精确记录出车公里数、收车公里数;2〕车辆运用记录表为车辆登记台账,应按日期依次填列,保证真实完好;*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第10页,共18页
3〕车辆运用记录表由行政统一保管,未经同意任何人不能擅自运用;4〕******车辆运用记录表中的其他一栏填写的内容为汽车修理、洗车等属于汽车的其他费用;
5〕凡是涉及车辆费用的,必需运用车辆运用表;6)报销标准,请查看《******费用管理制度》。
五、发票单据
第四章款待费用报销
第八条报销款待费用时需要准备的相关单据如下:
、合法正规发票
第九条版式如下:
一、费用报销单*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第11页,共18页
留意事项:
1〕“费用报销单〞中复核人由会计签字,会计主管由财务总监签字,备注由部门主管签字,领导审批由******负责人、深圳集团领导签字;2〕全部报销单都由财务中心集中报******负责人、深圳集团领导;3〕报销的费用不属于同一种类的应分行填列;4〕“费用报销单〞中金额一栏不允许涂改;
5〕附单据数量:包括报销单首页+后面全部单证数量+粘贴单〔上面有文字说明则加,无则不加〕。
二、款待用餐申请单*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第12页,共18页
留意事项:1〕款待用餐的应填写此表,如购置礼品赠送客户的需要以签报的形式向公司申请,购置礼品500元以上必需出具购货单位的销售清单;
2〕500元以上的款待用餐须有陪伴人员,报销款待用餐款待负责人、陪伴人员须在发票反面签字确认。
三、银行付款单
留意事项:原则上须运用银行卡付款,特殊状况才允许运用现金,但必需事先申请或电话沟通******负责人,并经同意。
四、菜单明细或销售清单*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第13页,共18页
五、发票单据〔图为款待餐费500元以上有陪伴人员签字的样版。〕
第五章市内交通费*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第14页,共18页
第十条市内交通费指因公办事发生的公交、地铁、的士、轮船等交通费用。
第十一条报销市内交通费时需准备的相关单据:
:
一、费用报销单
留意事项:
1〕外出因公办事,原则上一般员工不允许打车,除非特殊状况需要打车的,报销时需要部门负责人在发票反面上签名;
2〕晚上加班到晚上9以后,在部门负责人同意的状况下,允许打车回家,报销时需要部门负责人在发票反面上签名;
3〕“费用报销单〞中复核人由会计签字,会计主管由财务总监签字,备注由部门主管签字,领导审批由******负责人、深圳集团领导签字;
4〕全部报销单都由财务集中报******负责人、深圳集团领导审核;5〕报销的费用不属于同一种类的应分行填列;*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第15页,共18页
6〕“费用报销单〞中金额一栏不允许涂改;
7〕附单据数量:包括报销单首页+后面全部单证数量+粘贴单〔上面有文字说明则加,无则不加〕。
二、外出申请单
三、市内交通行程单
留意事项:*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第16页,共18页
1〕单据由出差人分类分项填列费用,按天录入,无须领导签批;2〕交通费用包括机票费、车船费、市内交通费。已实际各交通工具发生的费用填列,市内交通费指的是市内乘坐公交车、地铁、出租车等交通工具发生的费用;
3〕业务款待费为费用管理制度中规定的出差过程中发生的款待费,必需对应有款待费申请单;
四、发票单据

第十三条报销办公费用时根据发生的费用需要准备的相关单据如下:

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