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第一篇:前台收银工作流程
前台收银工作流程
酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务,那么酒店前台收银员工作流程包括入住流程和退房流程:
一、入住流程:
,在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。
。
,红色一联交客人保管。
,放置于收银抽屉内
保管。
,最好在收据单上抄下信誉卡号,刷完卡后,就在卡
纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号,以防止忙中弄乱。
。
,装入套内放入相应帐栏内。
,应请客人在入住时于账单上签名认可。
,取得其他房房主的签名认可方生效,两房须
分别注明“入XX房〞及“付XX房〞。
。
二、退房流程:
,并根据此联找出相应的白联收据单,比照无
误后,方可进行结算。
,等候查房通知及总机通知。
,收银员须在账单上注明“红色遗失〞字样。
,须对各人说明:请稍后,如今正查房。不要一声
不吭让客人误会你的等候是忽视与耽误他。
。
,收银员应将账单交与客人过目。
客人如对账单有任何疑问,收银员则应耐性地对其进行说明,切不行模糊其辞或不耐烦地摧促客人。
,须请客人在账单上签名,收银员方
可进行结算。
,白单与绿单钉在一起放置一旁以备案做表。
三、交接班:
:特殊事项,了解客情,驾驭房态〔预订、预离、特殊需求〕
四、投银
,不得空岗
,必需按投款单规定格式认真、真实的填写投款记录;投款单不得涂改。
;并在监投人的监督下将钱袋投入投银柜中。
2023-10-11
其次篇:前台收银工作流程
前厅收银工作程序
前厅收银服务工作,干脆表达饭店服务水平,因此,要求每一名收银员娴熟地驾驭自己的工作内容及工作程序,作到结帐工作忙而不乱,资金收回精确无误,刚好与营业部门沟通,驾驭第一手资料,其主要的工作内容包括:
〔一〕班前准备工作
1、前厅收银员准时到岗签到,由前厅收银员领班监督执行,并编报考勤表。
2、清点上一班转来的周转金,各种资料齐全后,在登记簿上签字办理转交手续。
3、领用前厅收据,检查依次号,如有缺号、短页应马上退回;下班时,未运用的收据应办理退回或转交手续。
4、阅读主管留言记事本,留意主管提出的问题,在该班工作中加以订正。
〔二〕原始单据的运用:
1、预收住房定金收据:此单据连号三联。当客人入住付费后,开出此单据,第一联留存;其次联交给客人;第三联同原始订房单一起,放在客人帐单里。〔注:在收取散客客人房金时,需多收一天房费为住房押金。假如需要钥匙押金、长话押金亦用此单,国内长途100元,国际长途500元〕。
2、杂项收费单:此单据共三联,用于客人在酒店内无原始单据的消费凭证,如预收小冰箱费用等。开出此单据时,需要注明收费名称及收取日期,并请客人签字。第一联放在客人账单里;其次联给客人;第三联和入账账单一起投财务审计。〔注:此单据必需有客人签字〕
3、退账单:此单据共三联,用于需要给客人减免一些消费费用,如结账时给人打扣,需要做调整处理的账务,入错客人消费账目,客人消费费用由酒店款待等。此单据需要制单人、大堂副理、前厅经理签字,必要时也需要相关部门总监或总经理的签字审批。
4、发票:当客人结清有关费用时,〔如需开具发票,各收银员干脆在电脑上开具电子发票,需留意的是,发票抬头、消费项目、消费金额确定要照实填写〕。只允许客人现金或刷卡结账时向客人开具发票,结城市挂账的消费或转财务的消费需要财务部的允许才可开发票。
5、备用金:分为两类状况,第一类:收银员收入比备用金多的押金时,下班时与当班次当班结帐单放在一起,投入保险柜中;其次类收银员本班次退款大于收银,即已动用备用金时,下班时应将本班次当班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次,直到可以补够备用金时为止。
6、结帐单:
〔1〕客人结帐时,打印出“明细账单〞,请客人签字后与客人帐单放在一起保存。
〔2〕当班次结束时,由各收银员打印出“收银员帐目明细表〞与本人本班次结清客人帐单归放一起,单独放置在相应的帐单夹里,以供当日夜审审核。
7、信誉卡、外币、支票的传递:由接班的收银员核查〔金额、号码、有效期〕后负责签收,同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别留意支票和信誉卡的有效期〔对于预收长包房客人的信誉卡必需一月一结帐,不得出现信誉卡过期;支票如有签发日期则签发日起10天内有效〕。
8、电脑班次更换:本班次结束前,打印出“今日收银员帐目明细表〞、“当班帐目明细表〞和“当班结帐单〞,刚好退出个人操作号。
(三)、协作计算机操作时的规定
接待员每日早班在中午12:00,中班在18:00,夜班在23:30之前核准计算机房态,由当班领班抽查。如经当日夜审审查明,确属房态不准造成计算机多加房费,责任归当班接待员。
1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息〔姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限〕,特别对于长包房客人的签证加以核查,填写客人信息表,为次日早班
催促客人,补登新的信息。
2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表〞,刚好催客人办续住手续。
3、收银员每日打印两份当班帐单,由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单,并分别放入帐夹内。
4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时,需报告当班大堂经理在单据上签字确认并根据规定做好相应财务调整。
〔四〕、发票、兑换水单作废帐单的管理
1、发票管理〔特地培训发票管理〕
2、兑换水单管理
1〕兑换水单由本人领用和保管,用完45套后,要刚好到出纳处再领,由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。
2〕根据客人要求兑换的外币要辩别真假,按金额填写水单。填写时,一式三联,写明外币金额、币别,按当天汇率折算人民币的金额,日期及经办人,并请客人签名,注明外币编号,写明房号和证件号码;水单不得涂改,兑换时不得不开水单,私自套换外币者作严峻处理;遗失兑换水单的视同套换外币处理。
3〕作废的水单必需一式三联注明作废,并由领班以上证明签名并上交出纳处核销。
3、作废帐单管理
1〕收银员当班结束时,对于经过电脑操作记录的调整账单、作废单等都应投财务审计稽核,作废单必需由领班以上人员签名证明,注明作废缘由。
2〕如事后觉察有过失,但又查不到相应保存的帐单,其经济责任应由收银当事人担当,同时还要追究缘由。
〔五〕、现金、信誉卡、支票的收受程序
1、现金
1〕收现金时,应留意区分真假、币面是否完好无损;外币应确认币别,按当天汇率折算,缺角和被涂划明显的外币拒收〔马币、新加坡币不能有裂痕,日元、美金不能有缺角〕;除人民币外,其他币别硬币不接受;
2、信誉卡
1〕收授信誉卡时,应先检查卡的有效期和是否在接受运用范围内的信誉卡,查核该卡是否已被列入止付名单内〔刷错信誉卡单、过期、止付期及非接受范围内的信誉卡一律拒收〕。
2〕客人结算时,将消费金额填入签购单消费栏,请持卡人签名,认真核对卡号,有效期,签名应与信誉卡一样。正确无误后,撕下持卡人存根联,伴同帐单交客人。
3〕代他人付款,而持卡人没有入住本酒店或先离店,须请持卡人在签购单上先签名,填写付款确认书。收银员应认真核对卡号和签名,按预住天数意料金额授权,取得授权后,在签购单边缘注明“已核〞字样签上经办员姓名,写上授权金额和授权号码。
4〕信誉卡超过限额的,一律要致电银行信誉卡授权中心或通过EDC取得授权,照实际消费超过授权金额应再补授权,一笔消费只能用一个授权码,多个授权码应分单套购,方可接受运用。
5〕签购金额如超过授权金额10%以内,原授权码仍可运用,不须再授权。
3、支票
1〕收银员当班接收客人运用的支票时,应用大写在支票填上运用的年、月、日〔假如当日不解缴银行的可填为次日的日期〕,填上“××宾馆〞的收银人名称,其他项目均按规定填入〔避开遗失被盗用〕。
2〕填写支票一律用黑色钢笔墨水填写;〔不得用其他颜色水笔或圆珠笔〕。
3〕小写金额前一位必需写上币号“￥〞,以防涂改;
4〕汉字大写金额数字;一律用正楷字或行书字书写,不得随便自造简化字;大写金额数字到元或角为止,在“元〞或“角〞字之后应写“整〞或“正〞字;大写金额数字有分的,分字后面不写“整〞字、大小写金额不得涂改,印鉴不行重复,一经涂改,该支票即刻作废;如因收银员填错支票的,一律由收银员负责催换支票,直至收到款为止。
5〕收取支票时,应检查是否有开户行帐号和名称,印鉴完好清晰,一般印鉴是一个公章二个私章以上,如有欠缺,应先问交票人是否印鉴相符,并留下联系人姓名和联系电话;本宾馆不接受私人支票,如由宾馆经理以上人员担保接受的支票,该支票出现问题时,由担保人担当一切责任。
〔六〕、下班前现金及未运用收据交接程序
前厅收银员结帐工作完毕后,将所收的现金,在现金袋上分别填写,然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录金额一样,并在现金收入交接记录簿上签字,办理现金交接手续,并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中;当交班人下班时,由接班人一一清点现金口袋,核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一样,无误后在转交人姓名栏内签字。A,B,C,D班依次类推,手续不变,直到其次天总出纳清点前为止。
〔七〕、客房订金处理程序
宾馆对于已签合同的长住户,根据合同的具体内容,预收半年至一年的房租订金,作为抵消长住户房租费用。根据权责发生制的会计核算原则,将已收客房订金分期表达在客房帐上;当宾馆财务部收到一笔订金时,前厅收银也相应地做一笔增加,当客人入住时,以月为核算期,依据房租金额将预付订金转入在客房帐上,由此房租费用与订金互相抵消,使房租客帐单为零。
〔九〕、外币兑换工作程序
1、兑换周转金出入库程序
根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。银行地区分行向宾馆供应确定数量的兑换周转金,由兑换领班专人管理,单设保险柜,并建立严格出入库手续,确保外币兑换工作的顺当进行。外币兑换周转金通常每天入库一次,出库二次。每笔金额出入库都要做到签字手续齐全,精确无误。