文档介绍：该【电算化的实习报告范文8篇 】是由【游园会】上传分享，文档一共【22】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【电算化的实习报告范文8篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。电算化的实****报告范文8篇
一、实****目的与要求
稳固所学财务软件操作的根本学问;通过实****进一步理解财务软件的工作原理;娴熟把握用友财务软件系统建账、根底档案设置、总帐、工资、固定资产、应收(付)、报表等系统等模块的根本操作学问;把握系统运行过程中的纠错处理学问;提高学生理论联系实际、运用所学学问解决详细问题的力量。
二、实****地点
东院X602机房、2号机房、四号机房
三、实****内容:
试验一系统初始化
(1)系统治理:包括设置操作员、建账、权限安排等;
(2)设置根底档案:如建立会计科目、部门档案、人员档案、客户档案、供给商档案、存货档案、收发类别等;
(3)系统初始化:包括总账、薪资、固定资产、应收(付)款等子系统的初始化;
(4)账套备份与恢复。
试验二日常业务处理
(1)薪资业务处理:建立工资类别、人员档案治理、工资变动(计时工资、计件工资)、银行代发、工资费用分摊、生成凭证,各种工资账簿信息查询等;
(2)固定资产业务处理:固定资产增加、削减、部门之间调动,资产盘点,生成凭证,各种固定资产账簿信息查询等;
(3)应收(付)款业务处理:应收单据审核,收款单据录入与审核,转账处理,凭证处理,坏账处理,各种单据、业务账表的查询等
(4)总账业务处理:凭证审核与记账,出纳治理,银行对账,期末转账,各种账簿信息查询分析等。
试验三期末处理
(1)薪资治理月末汇总工资类别,月末处理;
(2)固定资产子系统计提减值预备,与总账子系统对账,月末结账;
(3)应收(付)款子系统月末结账;
(4)总账子系统期末结账;
(5)账表查询、编制报表。
四、实****步骤:
一)系统初始化
:启用并登录系统治理,增加操作员、建立账套、给操作员安排权限
、总账系统、薪资治理系统、固定资产治理系统、应收应付款治理子系统参数设置、期初余额录入
1)总账治理系统设置:总账治理系统的参数设置,
根底档案的设置,包括会计科目的设置(依据试验要求增加一些会计科目并修改一些帮助项),指定科目(现金、工行存款、中行存款指定为现金流量科目,银行存款指定为银行总账科目),凭证类别(收、付、转凭证类别,并设置限制条件),外币及汇率、结算方式(包括现金结算、现金支票和转账支票),帮助核算档案(部门档案、职员档案、工程档案、客户档案、供给商档案),工程名目的设置(制定核算科目,定义工程分类,),对数据权限的安排,期初余额的录入(留意:在帮助项为客户往来、个人往来、供给商往来的期初余额录入过程中要先在往来明细中输入,最终汇总得出),输完全部科目后,试算,平衡后退出。
2)薪资治理系统的设置:启动薪资治理系统和计件工资系统,建立工资帐套,进展根底信息的设置,人员类别设置(正式员工和临时员工),工资计算公式的设置(请假扣税和),人员档案的输入(区分正式员工和临时员工,翻开不同类别员工来分别输入),根本工资的录入以及工资分摊的设置,在这一过程中,正式员工要在薪资治理系统中进展,而临时员工在要在计件工资治理子系统下完成。
3)固定资产治理系统:启用固定资产治理系统,设置固定资产的掌握参数,设置资产类别,设置净残率、计提属性、折旧方法、卡片样式,设置部门对应的折旧科目,设置增减方式,依据固定资产类别录入原始卡片,全部固定定资产录入完毕后,要进展对账。
4)应收款治理系统:启动应收款治理系统,(实****报告)设置选项中进展帐套参数设置,在初始设置里进展根本科目设置、掌握科目设置、结算方式科目设置、坏账预备设置、账期内账龄区间设置、逾期账龄区间设置,增加计量单位分组,设置计量单位,增加存货档案,输入期初销***、期初其他应收单,在期初余额明细表中进展对账,输入开户银行信息。
5)应付款治理系统:启动应付款治理系统,设置选项中进展帐套参数设置,在初始设置里进展根本科目设置、掌握科目设置、结算方式科目设置、坏账预备设置、账期内账龄区间设置、逾期账龄区间设置,报警级别设置,在期初余额明细表中进展对账。
二)日常业务处理
,在各子系统中编制凭证。
1)总账系统:编制凭证的过程中,若科目为银行科目、外币科目、数量科目、帮助核算科目、现金流量科目,输入完科目信息后,肯定要输入该科目的帮助核算信息。若记错了凭证,要先作废凭证,再整理凭证。我们在编写凭证中,是按序时账编写的,所以删除凭证后,日期肯定要在最终一笔业务之后,否则就会出错。
2)应收款治理系统:应收单据的录入,依据试验要求需录入一般发票,在处理4号业务的过程中,要分填两张单子,增值税发票要在专用发票中填写,而其
中的代垫运费则需在其他应收单中填写,5号和7号的业务中都涉及到了核销,在做的过程中并不清晰本次结算额填写在哪,最终在教师的帮忙下,知道了专用发票结算额及其他应收单据结算额的详细填制方法,并胜利地将款项分为应收款和预收款。而后又进展了应收冲应收以及计提坏账预备。
在该子系统下,要在录入全部收款单后进展批量制单,在制单处理中翻开制单查询,选中发票制单、应收单据制单、收付款单据制单、转账制单、并账制单、坏账制单进入,选择凭证类别进展制单,保存凭证左上方消失“已生成”字样,则已传到总账系统下。
3)应付款治理系统只涉及到一笔业务,其流程跟应收款治理系统一样。
4)固定资产治理系统:资产增加业务:进入固定资产卡片窗口,输入固定资产信息,保存后进入填制凭证窗口,保存凭证。
折旧处理业务:计提本月折旧后,在折旧安排表里可以看到折旧信息,保存后生成凭证。
资产削减业务:增加资产削减工程,确定资产削减方式,生成凭证。
5)薪资治理系统:正式员工:输入员工工资的变动数据,分摊工资费用(选择需分摊的计提费用类型,选择核算部门,翻开应付工资一览表,合并科目、帮助项一样分录,生成凭证)。
临时人员:计件工资录入,批增,输入临时人员信息并审核,计件工资汇总。返回薪资治理系统,在工资变动里进展计算汇总,再进展工资分摊处理,生成相应的凭证。
、审核,记账。
:选择银行对账期初录入,输入单位日记账、银行对账单的期初余额,单击对账单期初未达项,输入银行方期初,保存
录入银行对账单,然后进展银行对账。
:选择自定义转账——增加——计提短期借款利息——转账凭证——定义分录信息,保存——执行期末期间损益——选择本年利润科目确定即可
:转账生成——单击自定义转账,全选——生成转账凭证
:转账生成——单击期间损益结转,全选——生成转账凭证
,对各科目类别余额进展试算平衡
三)编制报表翻开UFO报表系统,新建报表,在格式中套用报表模板,选择“20xx年新会计制度科目”,编制资产负债表及利润表。
五、实****总结
一)问题
1、再结转期间损益的过程中,我竟遗忘了先记账在结转,导致结转出了问题;
2、应收款系统金额不平衡,我就一遍遍的查找数据的错误,最终最终平衡了。这是我意识到,作为一名会计,应当多么的认真,稍不留意,就会导致很大的错误;
3、输入银行对账单时,日期不是超出范围就不符合要求,经过教师教导发觉,进入时没有选对日期,所以银行对账单总是出问题。
4、在生成报表时遇到的问题更多,许多数都不平,我们只好逐笔查找错误并对正明细账,发觉的确错了后不得不进展反记账、取消审核取、消出纳签字进展修改。然后再出纳签字、审核、记账。再查看报表中的数据是否正确了。最终资产负债表还是没平衡,这让我费解到现在。
二)总结
此次实****我们每天必需在机房上机作账,我们要在电脑前一坐就是六七个小时,面对数字,面对辐射,我们确定会心生厌倦。但是过会计电算化机操作实****我们也充分的了解了电算化操作要求和会计应用步骤方法,提高了电算化会计实务处理力量,加强理论联系实际力量。同时也在实****过程中发觉了一系列这样或那样的问题,并寻求到解决的方法。记得上学期我们进展过手工会计实****让我感觉手工做账太烦琐。全部的账表都要自己编制,不像电算化报表依据公式自己出数。手工做账不能马虎,一点点错就要改好多。固然电算化也要细心,少数错一个数,要改的也会许多。
本次实****是我们大学期间的第一次上机实****实****主要通过计算机录入来进展处理,提高学生的动手力量,把用友软件的理论学问和实际操作结合起来,进一步提高学生的专业力量,为以后就业做好预备。通过这次实****我不仅熟识了会计电算化制度及运用的整个流程,也能够更加了解用友财务软件,更好地进展实际操作。
在实训过程中自己深感学问把握不扎实,有些东西是书本上没提及的就不去讨论,做账的时候突然觉得自己很无知,所以还应不断完善自己
电算化的实****报告篇2
一、引言
会计学是一门实践性很强的学科,经过三年半的专业学****后,在把握了肯定的会计根底学问的前提下,为了进一步稳固理论学问,将理论与实践有机地结合起来,根据学校的规划要求,本人于20xx年x月x日至x月x日在xx公司进展了一个月的实****br/>实****是教学环节的一个重要组成局部,是实践性教学的主要方式。这一个月的时间里,经过我个人的实践和努力学****在同事们的指导和帮忙下,对公司的概况和财务机构有了肯定的了解,对公司的财务治理及内部制度有了初步的熟悉,对公司财务本钱核算业务到达了娴熟的程度,财务科实****中,在与其他会计人员交谈过程中学到了很多难能珍贵阅历和学问。通过这次实践,使我对会计实务有了了解,也为我今后的顺当工作打下了良好的根底。
二、实****公司简介
无锡市凯隆物资有限公司位于风景秀丽,气候宜人的太湖之滨,地理位置优越,水陆交通便利,能直接连接到沪宁高速大路、京杭大水道、312国道、京沪铁路等主要交通干道。
该公司是以经营化工原料、电镀材料、化学试剂,有色金属,胶粘剂,五金建材等系列产品为主的专业销售公司。公司创立于一九九七年,本着“质量第一,顾客至上,真诚合作,共创将来“的捷盛宗旨,凭公司全体同仁“人无我有,人有我优“的创业精神,以及全国各地客户和朋友的鼎力支持,得以逐步成长进展,成为目前无锡较有知名度的化工类产品供给商。
公司在经营上,一贯遵循“牢靠的质量是凯隆进展之本,优质的效劳是凯隆壮大之源“的工作守则,竭诚为客户供应质优价廉,品种齐全的化工产品和供应牢靠的专业技术性询问效劳;同时秉承“团结、拼搏、务实、创新“的作风,不断涉足高新领域,拓展国内外市场,务求新的进展。
三、会计电算化实****内容
(一)实****内容
公司的财务部并没有太多人,设有一名财务主管,一名出纳。此次负责我实****的是公司财务主管,姓王。王主任依据我实****的时间,负责安排我在凯隆物资公司的详细时间工作。实****伊始我深入了解了凯隆公司的内部掌握制度。
(二)内部制度(会计系统)
无锡市凯隆物资有限公司会计部门的详细内部掌握有以下几点原则:
1、明确规定处理各种经济业务的职责分工和程序方法。在一般状况下处理每项经济业务的全过程,或者在全过程的某几个重要环节都规定要由两个部门或两个以上部门、两名或两名以上工作人员分工负责,从而起到相互掌握的作用。如汇出一笔选购货款,规定要由选购经办人填写请款单,供给规划员(或供给部门负责人)审查请款数额、内容及收款单位是否符合合同和规划。
会计员审核请款单的内容并核对选购预算后编制付款凭证,最终由出纳员凭手续完整的付款凭证办理汇款结算(出纳员开出汇款结算凭证,还要通过会计员审核),前后须经四人分工负责处理。而选购汇款的报账业务,则规定要经过选购经办人填写报账单,货物提运人员提货,仓库保管员验收数量,检查员验收质量,以及会计员审核发票、账单及验收凭证,编制转账凭证报销。
2、明确资产记录与保管的分工。规定管钱、管物、管账人员的相互制约关系,旨在爱护资产的安全完整。如出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作;银行票据的签发印鉴,必需有两人分别掌管;仓库材料明细账要设专人稽核或另设记账员记账等。另外,现金收付的复核制,物资收发的复秤制、复点制等,也都是防错防弊的内部掌握制度。