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财务主管6月份工作总结
财务主管201*年6月份工作总结
XX公司财务部门:
转瞬6月份已过,月初财务部门人事发生了变动,由于各种缘由,原会计主管XX离开了他干了两年多的XX及XX公司的他喜爱着的财务岗位,同时也离开了XX这块热土,奔向他美妙的将来。现由我,XX,XX三人担当XX及XX公司的财务工作,我主要负责财务外联工作,详细包括向财政局、州及县工业局、统计局等各有关单位及部门报送各种报表,向两税局纳税以及其他偶发事项,同时进展平常业务处理及月底编制报表,统计各发电站发电量及供电数值,与办公室及农网工程负责部门沟通,熟识和处理XX业务及账套,前期辅导公司新派会计尽快熟识公司各种业务,以早日上手操练。协作分公司领导交办的临时工作及其他需要处理的临时工作。XX负责和学****日常业务发生单据的编制及报送XX有关资料其他临时性工作。
,,,,本月收入共计713401元,其中XX公司收入(XXX)437184元,电费收入274217元,其他收入1760元,营业外收入240元。XX及XX公司营业执照201*年度网上年检,接XX剩余工作现已完成年检。XX及XX公司要进一步完善一些日常工作制度,便于日常治理,有抄表制度,营销治理制度,差旅费报销制度已完成编制,已送达。其他送达各单位报表及资料和月底报表编制在有序进展中。
开具增值税专用发票的金税卡系统常常消失打不开现象,金税卡航天针式打印机上月已断针,无法正常打印增值税专业发票,与金税卡公司沟通需拿到金税卡总部方可修理,由于我们公司地处偏僻,不便利修理,现在XX公司都是手工录入我方专票,长此以往该司不确认,需尽早修理。
本月XX工程,,其为XX年XX完善工程投资款;同时财政局划拨XXX凹凸压配电工程款30万元到XX公司账户。《》投资80万已竣工,其中途各环节需要供应的资料不全,为到达审计要求,需各部门协作方可解决。
XXXX公司201*-7-
扩展阅读:国贸公司财务部6月份工作总结
国贸公司财务部
201*年6月份工作总结
201*.
一、。
6月国贸公司出口钢材29713吨,创汇32,720,318美元,其中大连3374吨,9,354,058美元;抚顺4015吨,5,792,773美元;北满22324吨,17,573,487美元。
1至6月国贸公司累计出口钢材131542吨,累计创汇127,016,607美元。已经超过了201*年全年的出口量,201*年全年出口84809吨,创汇81,525,583美元。201*年1至5月出口数量是201*年全年的155%,创汇金额是201*年全年的156%
国贸公司6月份与基地进展出口结算共计112票,其中大连基地43票(包括周密合金2票,钢丝1票),抚顺基地55票,北满基地14票。
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国贸公司6月份规划回款16700万元,实际回款17769万元,完成规划的106%,其中大连规划回款2500万元,实际回款3085万元,完成规划的123%;抚顺规划回款3000万元,实际回款3536万元,完成规划的118%;北满规划回款11200万元,实际回款11148万元,完成规划的100%。
目前问题回款包括罗罗公司,德国因特福公司,韩国NEOCEN公司以及东韩局部陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满,但是该客户仍未回款,导致该笔出口仍旧不能核销,目前已与税务机关机关进展沟通,由于受经济危机影响,通过供应相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果,为企业节约了补税资金。德国因特福公司,韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进展积极沟通,争取尽快回款。
本月回款没有完成规划主要是由于东韩公司6月份没有回款。截至6月底东韩公司应回未回欠款总金额为826万美元,其中大连448万美元,抚顺326万美元,北满52万美元。东韩公司共欠国贸公司1727万美元,其中大连基地679万美元;抚顺基地579万美元,北满基地469万美元。
、应付账款完成状况
国贸公司欠基地6月末状况
(一)指标完成状况
单位:万元
基地大连抚顺北满合计年初数87353890-18762-6137月初数127986312-5112139986月末数163847051-469218743比年初(+-)比月初(+-)76493161140702488035867394204745(二)完成状况分析
6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口发货较多,全月出口29713吨,22217万元,其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。
6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口发货较多,全月出口29713吨,22217万元,其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。
国外客户欠国贸公司款项状况
(一)指标完成状况
单位:万元
基地大连抚顺北满合计年初数361339948138420月初数71887301**********月末数1044979491359831996比年初683639551278523576比月初326**********(二)完成状况分析
6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口发货较多,全月出口29713吨,22217万元,其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。
6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口发货较多,全月出口29713吨,22217万元,其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。
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国贸公司6月份共申请办理代理出口证明127份,其中大连基地48份(其中包括大钢46份,周密合金2份),抚顺基地79份。6月份共办结代理出口证明116份,其中大连基地38份(其中包括大钢37份,周密合金1份),抚顺基地78份。北满进出口公司的代理出口证明在北总分值部办理。
。国贸公司6月份共核销77笔,其中大钢30笔,抚钢47笔。
6月份国贸公司连续组织大家开展英语学****活动,经过一段时间的学****每个人的英语水平都有所提高。目前已经有好多人可以进展课文背诵了,这样可以更好的领悟英语的精华,体会语言的魅力,也是英语学****的好方法。英语学****长期坚持下来大家的英语水平会更上一层楼。
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