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财务出纳工作总结工作计划报告5篇.doc

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财务出纳工作总结工作计划报告5篇.doc

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时间荏苒,三个月的会计实****期很快就要过去了,从二年前选择学****会计专业到而今有时机走上会计岗位,缘于那份对会计工作的喜爱,过去的二年,虽然在学校学****到一些会计理论学问,但与实际工作相比还是有肯定的差异,通过前期的会计从业资格学****和三个月的会计实际工作实****使我对会计工作有了新的熟悉及理解。常言道:隔行如隔山,从一个行业跨入另一个行业,也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。我们每个追求进步的人,在一年的时间里,在领导及同事们的帮忙指导下,通过自身的努力,无论是在敬业精神、思想境地,还是在业务素养、工作力量上都得到进一步提高,并取得了肯定的工作成绩,本人能够遵纪守法、仔细学****努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结阅历,发扬成绩,克制缺乏,现将所学到的工作做如下工作总结。
,切实作好会计根本工作。
作为企业经济活动的起点,货币资金的治理责任重大。拘束市局从事出纳工作以来,我严格根据中国人民银行规定的现金治理方法和财政部关于各单位货币资金治理和掌握的规定,办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的治理,并结合会计电算化工作,我坚持日清月结,作到每日库存数与现金日记帐余额核对,确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳,我仔细把握中国人民银行的《支付结算方法》和财政部关于货币资金的内部掌握制度,作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务,对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时,我还注意与货币资金相关的票据及单据治理。结合市公司资金活动的特点,单位银行户头达30多个,票据的购置、保管、领用及注销等环节我都要一一把关,确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月完毕后定期主动与银行对帐单核对,进展银行存款余额调整表的编制,确保了单位资金的安全与会计核算的精确。2022年6月至2022年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间,我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进展资金结算活动,确保了在个人职责范围内的三个工程的资金作到了专款专用。
《会计法》,积极参加会计根底标准工作。
根据国家局标准会计根底工作的要求,针对市公司前期会计根底工作的缺乏,我协作处内同事在拟定的原始凭证粘贴规章后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规章实行后,我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟识的同志,我亲自示范,直到到达要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷,我都能细心讲解、热忱帮忙。在工作中既坚持原则,又不拘泥于形式,工作得到大家的确定,也使会计根底标准工作得到其他部门的支持,也为整体提升市公司会计根底工作水平打下了良好的根底。通过近半年的不断摸索与实践,会计根底标准工作从凭证这一源头取得明显的进步。
,作好本部门其他工作的协作。
我除作好本职工作外,仔细学****市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支治理方法等内部掌握制度等,仔细把握经济事项的实质,作好会计根底核算工作;帮助完成市公司各项税收的解缴;定期依据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎,但是我始终能保持良好的心态,仔细的作好每一项工作,为处内各项工作能顺当开展尽自己的努力。
财务出纳工作总结工作规划报告2
2022年已经过去,迎来崭新的2022年。在过去的2022年度中我担当公司财务部出纳及劳资工作,我的份内职责是:现金收支,按计调安排各个银行汇款、办事,开具发票,工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表,月初劳动局报表。份外职责是:倒班给客人订机票,更换led电子屏,每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。
回忆这一年来的工作,在忙劳碌碌中度过,虚心学****新的专业学问,积极协作同事之间的工作,总体来说,个人工作中小缺陷不行避开,但也可以说是圆满完毕。总结请大家评议,多提珍贵意见。
首先在这里我要感谢领导对我的信任,把这么一份重要的工作交到我手里,让我有时机学****和接触财务工作,其次,我要感谢乔会计这个师傅,她教会我假如做好和胜任这份工作。这一年来从不娴熟到娴熟的把握每月工作内容,在做的过程中不断改善以往的工作方式方法,能让各类文件更完善的为自己工作效劳。顺当完成如下工作:
,定期核对发觉账目如金额不符,做到准时处理,做到每日现金结算。
,如可收回,准时处理安排。
,严格审核(报销凭证上必需有经办人及领导的签字才能赐予支付),走团汇款也必需经过计调签字或领导同意赐予汇款。
。现金收支,例如很小的事情,一般给客人在报名后都会先开收据,后换发票。在收据上就有许多的不便,由于没有报名表详情的附件,财务收款后需要分团入账,以前收据上只写团名和金额。这样远远不够,团少的时候可以对出来,但是团多的时候,操作起来特别繁琐。
所以在改善后的收据上,要写的真的很具体:团名(例如海南),天数,人数,金额,客人姓名,动身日期,收款人。
这样的话,开收据的时候略微麻烦一点,但在分团上账会便利许多。还有许多的例子,如报销单,一览表,考勤表之类的一些改善都是日常积存做下来,月底会对做账核算工资帮忙很大的。
。我认为:学****不够,以目前的专业学****及技能,为人处世方法方式没有方法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学****一下增加分析问题、解决问题的力量。
在过去的一年中,付出过很大努力,但是成果或许没有显著。这些都需要好好学****只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。
,我有新的工作变动和意向。在此我祝福__酒店越办越好,员工力量越来越强,团队精神越来越旺。
财务出纳工作总结工作规划报告3
时间过得很快,转瞬间2022年的时间就过去了,在2022年的出纳工作中,对出纳的岗位熟悉、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补。
回忆一年来的出纳工作,先是失误、还是失误,最终才有了小的成绩和阅历。下面,我将出纳工作总结如下,敬请大家提出珍贵意见。
、缺点和阅历简谈
以前在公司是做会计工作的,出纳的业务没详细操作和实践过,总认为是“调虫小技”,不以为然,可就是抱着这种心态刚开头干出纳工作消失不少的失误,第一失误就是开具支票上的错误。
制度要求:开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了,笔画不连,字就不会写;最终把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽搁工作。
基于上述业务需求,依据自己在软件公司的软件实施阅历和电脑学问,为自己的岗位需求开发了e_cel系统的交行票据套打系统,解决了在实际工作中消失的缺点问题,提高了工作效率。
由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学****和实践相互融合才能产出成果。在大学里,学****的学问不能用在详细解决问题上,空洞无味,就是由于没有问题摆在我们面前,成果都是面对一个一个详细问题而存在的。

在这期间,在财务和内勤上我作了如下详细工作。
1)、严格根据财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。
2)、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3)、准时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调整表。
4)、起草财经公文、人事公文并准时发放、传阅、存档、保管。
5)、监视人员考勤登记,办公饮用水的安排。
6)、开具日常收款业务发票,并保管好空白发票和其它支票。
7)、开发了e_cel平台票据套打系统。
8)、填写地税申报表。
9)、完成财务经理交待的工作。
出纳工作看似简洁,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的急躁教导和无形的身教,一年的岗位实战练兵,使我的财务工作水平又向前推动了一步。知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

作为一个合格的出纳,必需具备以下的根本要求:
1)、学****了解和把握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和学问技能。
2)、学会制订本职岗位工作内部掌握制度,发挥财务掌握、监视的作用。
3)、出纳人员要遵守良好的职业道德。
4)、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。
5)、很好的沟通力量。特殊是和工商、税务、社保等单位的外联沟通力量。
以上是我一年工作以来的一些体会和熟悉,也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学****中我还将不懈的努力和拼搏,做好出纳工作规划,仔细工作,努力实现自己的人生价值。
在此,我要特殊感谢酒店领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀,这是对我工作的确定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
财务出纳工作总结工作规划报告4
从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员,绽开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到__财务部做出纳,从不熟识到渐渐学****了解和适应。此刻我对自我所从事的出纳工作已经比拟熟识,也信任自我能胜任这项工作。
在这段时间里,我学到了许多受益一生的东西,学到了许多会计方面的实践学问,同时也学到了许多社会阅历。下头我就这一段时间的工作做一下总结:

1)、严格审核报销单据、发票等原始凭证,根据费用报销的有关规定办理业务,做到合法精确、手续完备、单证齐全。对不符要求的,指明缘由,要求改正。出纳工作必需要仔细细心,不能出任何过失,多一分少一分都不能够。所以在每次审核票据的时候,我都会点两遍算两遍,确保无误后才付款。
2)、每日做好现金及银行存款日记账,日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发觉过失准时查清更正。最终将原始凭证准时登账。每月末做好银行对账工作,努力做到不出过失。
3)、严格根据公司有关规章制度供应人员工资变动名册,按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。由于工资直接关系到每个人的利益,所以其计算、发放更是需要准时且细心慎重。
4)、负责妥当保管空白支票、有价证券、有关印章和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

1)、严格根据会计档案有关规定,准时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。
2)、严格根据国家及规定章程,准时做好外币结汇工作,并根据会计有关制度登记外币账目。
3)、仔细完成单位领导临时交办的其他工作。

1)、仔细学****财经方面的各项规定,自觉根据国家的财经政策和程序办事。
2)、常常了解各部门的经费需要情景和使用情景,协作各部门合理使用好各项资金。
3)、不断改善学****方法,讲求学****效果,“在工作中学****在学****中工作”。坚持学以致用,注意融会贯穿,理论联系实际。用新的学问、新的思维和新的启发,稳固和丰富综合学问,使自身综合本领不断得到提高。
4)、努力钻研业务学问进取参与相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增加工作本领作为一切工作的根底;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。
5)、要遵守良好的职业道德。出纳每一天和金钱打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必需养成与出纳职业相贴合的工作作风,要留意保守机密,要尽力为本单位诚心工作。

1)、只干工作,不擅长总结,所以有些工作费劲气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学****用科学的方法,善总结、勤思索,逐步到达事半功倍的效果。
2)、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思索、认仔细真的讨论条件及财务治理方法、工作制度少,工作有广度没深度。
3)、由于刚出校门,自身拥有的只是书本上的理论学问,而缺乏实践的工作阅历,所以在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。
没从事这个工作之前,我简洁的认为出纳工作似乎很简洁,可是是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。可是当我真正投入工作,我才明白,我对出纳工作的熟悉和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅仅职责重大,并且有不少学问和政策技术问题,需要好好学****才能把握。
更重要的一点,做好出纳工作首先要喜爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保密措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。
以上都是我工作以来的一些体会和熟悉,在工作中学****和努力提高业务技能,使自身的工作本领和工作效率得到了快速提高,在以后的工作和学****中我还将不懈的努力和拼搏,做好自我的本职工作,为公司和全体员工效劳,和公司和全体员工一齐共同进展!