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财务的工作总结1
20xx年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮忙下,我顺当的完成了公司的会计工作,取得了肯定的成绩,现将主要工作总结如下:
正确履行会计职责和行使权限,仔细学****国家财经政策、法令,熟识财经制度;积极钻研会计业务,精通专业学问,把握会计技术方法;喜爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规。在局会计工作标准化检查评比标准中荣获第一名。
根据上级规定的财务制度和开支标准,常常了解各部门的经费需要状况和使用状况,主动帮忙各有关部门合理使用好各项资金。公司上半年曾一度消失资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。
工作中审核一切开支凭证,准时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清晰精确。对经费的使用状况和存在问题,常常向有关领导请示汇报。
根据规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算,做到精确无误,并准时报告分管领导。
全部财务凭证,准时整理、装订和保存。
常常与各部门管财产的同志联系,建立必要的手续,做到各单位的财产和全校的总账相符合
财务的工作总结2
今年自接手财务治理工作以来,共做了以下几项工作:
一、建立工资级别体系与系统,健全工资监视机制。
以往聘请人员岗位工资标准随便性很大,无详细标准,财务部依据实际状况,结合人事部门意见,修改了酒店的人事组织框架,并对全体员工划分了5个等级,每个等级划分若干档,并对每个级别和档级制定了岗位工资标准,使人员安排及晋级有地放矢,充分调动了员工的积极性,也有利于酒店以岗定编,合理掌握人工本钱;为加强员工考核,建立考核与审核约束机制,人事负责考核,财务负责监视,将考核与审核分开,并启用了财务工资软件进展核算,保证了工资数据精确性与考核的真实性。
二、加强应收款清理,标准往来单位治理。
今年,在酒店全体人员的共同努力下,酒店经营收入虽有所提升,但经过认真分析,发觉应收款的比重也在逐步攀升,在清理应收款的过程中,也发觉了有些往来已形成坏账无法收回,给酒店带来潜在损失;为此,财务组织清理应收款的专项工作,对以前年度xx、账单已付款项未收的落实到责任人负责清收,并制定“应收款确认单”及“xx确认单”,对债权进展签认,使企业权益得到保障;在清理中我们也发觉,财务帐与应收款帐单有差额现象,这种状况主要形成缘由是财务治理缺失及历史人手缺乏等造成,财务负有责任,现针对这种状况,财务指定专人负责往来治理,并负责外出结帐,独立结算资金与xx,资金、账单、xx统一治理,除历史遗留外已保持账账相符;针对应收款帐户窜户问题,设立应收款客户编码制度,凡签单用户以数字编码识别单位,并严格考核执行,应收款治理近一步得到标准。
三、加强应付款对帐,保证酒店利益
以往应付款对账及付款金额不对等,支付的随便性较大,这种问题在平常结算中不易发觉问题,只有供货商终结货款时,问题才会消失,针对这个问题,财务建立按对账金额按月付款制度,在对账过程中,以对方单据为核对我方挂账金额,从而占据主动,保证酒店利益不流失;同时,今年对选购的历史应付款进展了一次集中对账清理,将不应挂账在个人账的款项调出挂入单位往来中,并单独挂账支付;并建立支付个人账款必需核实本人亲自付款的银行付款单据和对方收款凭证,保持付款与财务账同步;在对帐中发觉库房治理单据传递不准时,及个别单据丧失现象与金额错误现象,于是财务制定进货单编号处理,并采纳与供货商一样先挂账,然后对帐,最终付款的程序,根本解决选购账款账实不符问题。
四、加强了xx治理,出台了xx治理的相关政策
在清理应收款中发觉,xx治理始终处于混乱状态,主要形成缘由是xx收发没有监视掌握机制,针对这种状况,财务制定了“xx治理方法”,把xx等同现金治理,定期盘库,并提示约束卖xx的不恰当行为,并指定专人负责xx治理,现买xx与收发分人治理、xx实现日清月结,并登记台帐治理,月末形成“xx已付未回款明细表”对发出xx跟踪治理,对未回款的负责人予以提示清缴,保证款项回收的准时性与xx安全性。但目前还存在xx摊销未能与实际xx金额同步,待今年年初调整核算得以解决,真正实现xx账实相符。
五、建立统一结账日,结算预算、审批等体系。
结算环节如把关不严,很简单产生财务风险,所以财务建立预算、审批等环节,并对审批的额度的落实状况予以监视,审批人不直接与供货商接触,办公人员按审批表执行,供货商只要在对账日对账无误签字齐全,到结账日就可以拿到货款,避开供货商每天来找,影响财务正常工作,也使酒店形象得到保障。
六、财务全面电算化治理,内部掌握制度得到完善
当今社会,财务电算化是全部企业标准、高效率运行的必备条件,因此,为进一步加强财务电算化进程,今年为从事财务工作岗位的人员配备了两台电脑,加强了硬件方面投入;同时,对新聘请的财务人员在电脑实际操作所具备的力量提出了更高的要求,软件方面得到加强。并利用、E-MAIL等方式建立沟通平台,通过网络汇报工作及转递工作资料,使盘锦店与其他店形成一整体,核算方法日益趋同,资金、物资调拨、对账、沟通等更加顺畅,并使异地治理、办公得以实现,提高了工作效率,;在内控治理方面,吸取了以往的一人兼多职带来内部掌握不严,及专业学问缺乏带来的核算问题的阅历教训,熟悉到其带来的损失远大于节约的人工本钱,故此今年增加了几名财务人员,按内部掌握流程分工,并严格按流程执行,有效防止易产生及可能产生的财务风险,财务治理进一步细化。
七、加强了财务队伍建立,财务人员业务素养显著提高。
财务人员的业务及素养直接打算为一线效劳水平,今年,财务直接在本地与鞍山的财务院校招收了若干名本科及专科的应届毕业生,这些人员虽然没有实际的工作阅历,但专业人员学****汲取力量很快,能够快速调整装态进入工作角色,经过培训与她们自身的努力学****现都已独立担当起本岗财务工作;在为鞍山与盘锦组织了的首次晋级考试中,参与考试的6人都5人成绩及格(其中1人为非财务专业),两地主管及都取得很好成绩。在财务队伍建立方面,本年进展了两次培训,为北京培训了一名财务经理及两名出纳,培训人员都经过考核,现已参加到实际工作中;在库房培训2名财务专业人员在库房工作,系统协作财务的实物治理工作,工作效率及精确性得到提高;现盘锦、鞍山、北京三地共有财务人员15名,其中:大学本科学历以上4名,大专学历11名;财务专业人员13名,其中具有会计师职称1名,助理睬计师2名,财务人员状况整体提高。
八、廉洁自律方面
财务是治理钱财物的地方,我深知岗位的重要性,在本年的工作中,没有与任何供货商有利益联系,凡选购的物品要求选购人员与出纳两人以上同时存在,在两店财务没有报销过任何单据,没收受过任何供货商等乙方的钱物。在财务人员的廉洁治理方面,除办公车票外,没同意过任何财务人员的报销单据,因以身作则,也没有财务人员提
出过此项恳求,对本部门的财务人员工作奖罚清楚、对选购、登亮的单据核销坚持原则、不徇私情,为财务部建立了良好的工作形象。
财务的工作总结3
自x月初进入x集团以来,在匆忙之中,不经意间20xx年就过去了。回忆这一年来,我在x集团的主要工作就是不断地对财务工作进展指导、调整、更正和标准。通过近一年的努力,目前根本上使xx集团的财务工作走向了正轨:资金、本钱、费用根本上得到了有效的掌握,堵塞了各种财务漏洞,会计帐务处理和财务报表的编制也根本上到达了标准化的要求。
由于多年来积压的历史问题较多,在进展财务标准化工作时,难免会遇到各种各样的困难,但在董事长、总裁和x总的大力支持下,有各公司财务人员的积极协作,财务工作根本上得以顺当进展。财务的标准化工作不是一蹴而就的,只能依据实际状况,一点一点地更正,一步一步地调整,以标准化为最终目标,不断地进展完善。下面分别就一年来我在酒店治理公司开展的财务工作做一个总结汇报:
酒店治理公司是x集团最大的经济实体,财务工作上的问题相对突出,20xx年我的大局部时间和精力都集中在酒店治理公司,所进展的财务整改工作详细而繁琐,大致包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务治理方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作。
业务程序方面(总台、吧台、库房、营业区等):
1、调整了收银、输单、开牌的归口隶属关系。
2、针对收银总台常常消失重复收款、套券、套卡的现象,调整收银主管和收银员的工作职责和工作内容,并制定了总台突击检查的制度,设计出《出纳总台收款盘点表》,并对突击检查的详细内容进展规定。从根本上杜绝了总台套卡、套现的现象。
3、设计出《卡、券赠送审批单》、《总台赠券登记表》,对卡、券的赠送进展规定限制。
4、针对某酒楼销售人员利用赠券套现的状况,调整收银结帐的方式,从而杜绝了某酒楼销售人员套现的现象再次发生。
5、对总台借支现金进展规定。
6、调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容,对开牌员的手牌清点与交接进展调整,使开牌员用心于开牌工作和手牌保管与清点工作,防止手牌丧失或丧失后找不到责任人。
7、调整输单员的工作,去掉不属于输单员工作职责的内容,使输单员能够在顶峰期用心输单,顶峰期后认真核单,防止跑单。
8、对收银台、吧台的纪律治理进展规定,对营业区的电脑使用治理进展统一规定。
9、对超时退房,进展规定。
财务的工作总结4
20年十字路医院财务工作注意学****和提升财务效劳力量,积极探究和推动医院财务治理由标准走向科学的整体改革,坚持“效劳、效率、和谐、廉洁”的治理理念,紧紧围绕医院20年事业进展需要,合理安排财力,加强预算治理,理顺业务流程,强化根底工作,努力增收节支,为医院事业进展供应了较好的财力保障。
进一步明确了加强政治理论学****与业务技能学****对统一思想熟悉、提高财务治理水平和保障财务工作顺当进展的重要意义。
财务科通过多种形式仔细学****实践“三个代表”重要思想和科学进展观,增加了财务人员的分散力、战斗力和奉献精神。
尽管同其他医院相比,我院财务人员数量少,工作量大,但是科里的每一位同志都能够做到以医院利益为重,积极为做好财务工作献计献策,工作中不讲条件、不谈个人困难,常常加班加点,有力保障了医院财务工作的顺当进展。
明确了医院财务工作的组织领导责任和经济责任,在有效执行预算的过程中坚持节省意识、廉洁意识,注意借款风险,提高了医院资金营运力量和抗风险力量。
财务的工作总结5
时间如梭,转瞬间又将跨过半个年度之坎,回首望,领导的正确指导下顺当的完成了今年的财务工作。按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进展一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策吧。
回忆马上过去的这半年,在公司领导及部门领导的正确指导下,我们的工作着重于内部费用的控管、本钱、费用的核算以及对下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结阅历,发扬成绩,克制缺乏,现将20xx年上半年个人工作做以下总结:
一、费用的标准治理
严格根据内部费用的标准治理制度对费用进展掌握,如小车费用,差旅费、业务款待费依据不同的职务进展定额补助,填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理,分门别类的核算到每个部门,为便利下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下根底更能清晰的了解每个部门所发生的每一笔费用。
二、会计的根底工作
标准记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进展核查,看账实是否相符。强化会计档案的治理,使公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册,以便日后备查等。按规定时间及要求完成各项本职工作状况。每月积极协作领导完成了领导安排的其他工作。维护财务部内部的电脑以及财务软件的数据维护。
三、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热忱效劳,在本职岗位上发挥出应有的作用
1、顾全大局、听从安排、团结协作。今年,依据财务部的工作安排,本人任职x会计一职。在岗位中,本人能顾全大局、听从安排,虚心向有阅历的同志学****仔细探究,总结方法,增加业务学问,把握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,熟识了报账业务,与全部同志一起做好财务审核和监视工作。
2、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来,本人主要负责各分公司报账工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理睬计事务时做到实事求是、细心审核、加强监视,严格执行财务纪律,根据财务报账制度和会计根底工作标准化的要求进展财务报账工作。
在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不精确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监视,保证了会计凭证手续齐备、标准合法,确保了我所会计信息的真实、合法、精确、完整,切实发挥了财务核算和监视的作用。
3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来,由于分公司场所分散,财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作,本人还同时兼顾一阵的建友核销工作。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲酬劳,牺牲个人利益,常常加班加点进展工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时,兼顾完成领导交办的临时性工作。