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总账会计下半年工作计划
总账会计下半年工作计划一
财务部秉承“降低成本、工作做细、提升效率”的要旨。
依照企业领导2015的工作指示和企业详细情况拟定了20**年的工
作目标。
第一部分,各项目标
一、制度建设目标
1、财务工作吻合会计法和其他财经法律或法规。
2、财务违纪乱纪行为为零。
二、财务工作目标
1、财务效益指标:提升应收账款催收力度,提升企业回款率、资
金收益率。
2、及时供应财务报表解析和展望报告,为企业提升整体收益率奉
献力量。
三、成本控制目标
1、完满成本控制制度,提出成本控制措施,年度企业成本比上年
度降低。
四、会计核算管理目标
1、会计核算资料正的确时完满,会计报告及时。
五、资本管理目标
1、降低企业资本管理成本,提升企业投资收益率。
六、部门管理目标
1、部门工作达成率100%,部门人员核查合格率85%以上。
七、精神文明目标
1、工作状态饱满积极。
2、工作仔细负责。
八、业务培训目标
1、加强培训,队伍综合素质不断提升。
财务部各岗位目标分解:
管理岗位目标:(会计主管)
会计岗位工作目标(总账会计、来往账会计)
出纳岗位工作目标(出纳)
仓管岗位工作目标(仓管)
再一次感谢企业领导对财务部工作的支持,感谢其他部门同事对财务部工作的帮助和配合。
财务部门既是管理部门又是服务部门,在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作,这是两种不同样角色的变换,在严格管理的同时不发笑容,在热情服务的同时不失原则,这就是我们工作的要求。
总账会计下半年工作计划二
企业从20**年年终到20**年3月份,经历了很多的变化和变动,以致财务部的一些工作碰到影响,自己从3月份接手财务部后经过了详细深入认识,特拟定2013年财务部工作规划。
第一、财务部组织机构规划图。
财务部组织机构图:
规划思路:
1、企业所有财富包括三种形式:钱币资本、库存物质、各项财富。
这三种形式组成了财务部工作三大板块。
2、三个板块之间管理相对独立,考虑成立相对独立的组织形式进
行管理各样业务。
3、财务部主任岗位是推进财务管理工作的核心,经过拟定各项规
章制度及内部控制流程,达成对手下三个板块的管理。
4、三大板块之间的关系。
钱币资本管理经过会计核算自己不同样岗位设置实现督查和控制,资
产管理和库房管理经过会计核算实现督查管,经过对物质和财富管理
监控企业钱币资本的运动方向。
把三者视为一致又相互限制的整体来考虑,最后实现财务管理水平
提升。
第二、20**年财务部首要的工作任务就是从前面的阴影中走出来,
使财务部迅速恢复正常工作的前提下,尔后在进一步提升工作正确率
和效率。
财务部计划从以下几个方面着手工作。
一、迅速调整,恢复财务部的正常工作状态。
1、重新整理对外报送的各样报表,将没有报送报表迅速补报。
确定各样报表的联系人和报送时间及数据要求。
2、成立统计岗位负责与统计部门对接,保障统计数据报送工作顺
利睁开。
拟定数据统计的方法和口径,每个月达成各样表格和数据的汇总工
作。
目前本岗位先由企业有统计资格的人员兼任,待财务部工作进入正
常工作状态后,选择财务部人员经过培训获取统计资格后兼任此岗
位。
3、提升财务部工作的计划性,经过如期会议的形式安排工作计划
及重点工作部署。
利用周六半天的时间安排培训及召开部门会议。
培训以学****提升业务素质为主,同时加入对部门新增流程、改进流
程等内容进行学****br/>会议主要为总结本周工作以及下周重点工作安排等。
4、严格检查各岗位工作情况,经过日报表严格监控各岗位工作状
态。
主要思路为:对各岗位当日工作进行检查,会计主要以凭证为主,
出纳员以钱币资本明细账和日报表为主,保留员主要日报表报送和出
入库正的确时为主。
5、加强对平常业务督查和管理,特别是原始单据和账务办理及时
性。
关于平常现金报销主要督查当日可否达成办理,银行业务平常办理
原则为次日办理达成。
出纳员次日将银行原始单据从银行取回并附在记账凭证后边。
关于库房业务,第一以完满保留员手工帐为主,渐渐规范,最后实
现账务与实物吻合。
二、20**年计划调整改良以下工作
1、成立和规范企业科目系统、会计操作细则等制度。
规范企业各项业务财务办理流程。
详细操作思路是:由各个岗位拟定各样种类业务的标准办理流程,
最后进行汇总综合平衡形成业务操作手册。
各项业务手册出来后再形成企业标准科目系统。
2、库房管理制度。
主要内容:现场管理制度、出入库制度、盘点制度。
依照物质特点进行分类管理,加强对出入库的管理和监控,渐渐提
高库房管理的正确率和及时率。
库房物质是每个企业管理重点,而我企业由于目前基本上处于手工
操作模式,因此管理难度将会比较大。
详细思路是第一要获取我们企业的实质库存终究是多少,加大力度
看守保留员账务真实性和及时性。
同时结合gmp的相应管理要求,实现现场规范管理及出入库管理。
3、关于企业借支制度。
主要内容:借支流程、额度控制制度。
经过对个人借款流程和额度的监控,提升报销及时性,降低资本被
占用的周期。
详细思路是:先对前面欠款进行清理对账,在相应的结果上确认签
字,并限时归还借款。
严格履行“前帐不清,后款不借”原则。
加强对各项开支的计划管理,保证借款额度与实质开支吻合。
4、研究开发费的归集。
在仔细学****政府各项规定的前提下,重新拟定或调整研究开发费归
集方式和账务办理方式。
其主要思路是:研究开发费实现平常完满归集,加强企业对研究开
发费的计划管理和正确核算,争取达到政府要求,使企业享受所得税
加计扣除优惠政策。
5、争取在20**年初步成立企业各项财富管理制度。
除钱币资本及库存物质以外各项财富的管理制度。
主要思路:对企业各项财富进行科学分类,采用不同样方式进行分别
管理,重点控制大额财富也许对生产经营有重要影响财富,充分明确
经管部门、财务部门等相应责任,最大程度保障企业财富完满。
在必要的情况下会同其他部门拟定相应财富保护及维修等制度。
6、其他管理制度。
主要内容:支票管理、薪水、报销等方面。
经过各样方式方法杜绝在不确定收款人也许不确定金额的支票借
支,堵住管理漏洞以及降低风险。
在薪水以及其他人力成本的管理上应交由人力资源部进行制作和
管理,在此项工作上财务部负责审察,在薪水计算、与企业来往情况、
企业制度履行等方面上可否完满吻合规定进行把关。
在报销上,对报销时间、严禁许代报销、原始单据要求等方面做出
规定,以规范企业财务管理。
第三、完满会计系统内部控制制度
1、健全各项财务看守制度及看守措施。
从企业角度规定各个岗位必定做的监监工作,的确让各个岗位履行职能。
确定财务流程控制的重点点,以及在重点点上如何实现督查,充分运用的原则就是下一个环节的工作人员有责任对上一个环节的工作结果进行检查,并将重点点的检查形成记录。
2、估量控制及授权管理。
实行估量管理,结合企业各项管理制度及估量工作进行授权制度完满。
估量控制主要目的是对各项支出做预先控制,规范企业各项管理使之在估量之内进行,最后实现企业预定经营目标,因此估量履行需要做出授权,即在估量范围内授权给相应管理人员,使之能够有条件、以最高效率达成预定工作。
3、财富保全控制。
经过成立财富管理制度、各样物质及资本盘点制度、财富保险制度
等完满企业财富管理。
4、组织机构控制。
合理确定财务部组织机构,保证规章制度的有效履行,形成有效监
督体系保证企业内部控制体系正常运转。
合理确定财务部组织机构,同时设定合理岗位职能,进而确认财务
部的重点制度。
合理的组织形式是正常运转的前提,重点制度是进行内部控制实现的保障。
就风险来讲,组织机构的是较大的风险峻素,而企业的各项重点制度则是经常性的风险峻素。
第四、实行估量管理,提升财务管理水平。
估量管理是财务管理中重要组成部分,估量水平高低决定着一个企业财务管理水平的高低。
估量需要的所有部门的共同努力来达成的。
财务部拟从以下方面展动工作。
一、估量主要线条:资本估量。
估量主线条就是资本,顺着这一脉络达成各部门的各项估量,最后达成估量期内的资本情况。
在估量履行过程中也是以资本为主线进行控制,以资本的状态反响估量进度。
估量履行达成后解析总结依旧以资本为脉络去解析和总结。
二、估量的详细内容:销售估量、销售回款估量、生产估量、采买估量、各部门资本支出估量、薪水估量、财务资本估量。
三、估量的组织形式。
成立估量小组,常务副总担当组长,财务部主任担当常务副组长,系统副总及部门负责人担当组员,估量小组负责估量管理的全面实行工作。
四、估量管理整体工作步骤。
估量拟定、估量审批、估量履行、估量督查、估量解析总结、估量调整。
五、估量编制形式自上而下和自下而上结合的方式。
六、估量管理最后结合授权管理共同进行,提升履行力度和工作效率。
七、资本估量与专项估量同时进行。
在实行资本估量的同时,关于重要项目成立专项估量,进行资本估量管控。
八、估量履行过程中进行总结和提升,渐渐深入,实现销售收入和各项花销的明细核算,不断地减小核算和管理颗粒度,的确地将各项控制方法落到实地。
九、在估量履行的过程中第一依靠手工达成各项统计和控制。
以周为单位供应销售回款、采买、各部门资本支付情况的进度表。
随着企业信息化进度的发展渐渐地将之进入系统达成电脑控制,最
后挣出手工。
十、估量管理的最后目标是形成预先展望、事中反响控制、事后解析总结三位一体的管理系统。
第五、进行企业20**年信息化建设的规划设计工作。
一、设计以财务为核心办理模块的企业管理及信息管理系统。
世纪是信息时代,一个企业对信息的整合能力,也是管理水平高低的表现。
财务会计模块实质是将企业的各样经济信息用会计语言进行编译
后而形成的隶属与会计范围的信息会集,重点反响的是一段时间也许
是一个时间点的状态,会计学科的基本假设就是将连续不断的企业经
营划分出时间段和时间点,才能够反响出各样的信息,这样的信息侧
重的是价值信息。
这也表现了财务会计反响信息的限制性。
因此为了更充分地反响企业的真实信息,必定以其他更加详细的子系统来做补充才能为管理者供应更多更具备参照意义的信息。
二、完满各信息子系统的规划设计。
主要涉及子系统:供应链系统、固定财富系统、应收应付系统、成本系统、估量管理系统等。
这些子系统分别对存货、固定财富、应收和应付款、成本核算、估量管理和控制进行更加详细的反响。
三、信息化系统各个系统之间功能规划与对接设计。
这里所说的功能主若是以管理的需求为原动力,在企业的经营管理上所需要的信息,就要经过财务会计和各子系统将此信息收集和反响出来。
这些系统都不是独立的,而是相互限制相互有联系的,我们对各个系统之间的关系理顺其实就
是在理顺管理。
信息是需要路子走出来的,只有将这些系统的脉络理顺才能给我们想要的信息成立一个输出的通道。