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年结流程
畅捷通信息技术股份有限公司
服务支持总部
2013年11月
目录
年结流程图
1
年结前的准备
2
年结具体操作过程
3
年结后的对账
4
年结常见问题
5
年结流程图
开始
结束
固定资产结转
应收应付结转
总账结转
供销链:指业务通+核算
供销链结转
老板通结转
工资结转
网上银行结转
建立年度账
年结前的准备
1、各个模块12月月结检查
(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目
(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。
(3)、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作
(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测
(5)、销售模块12月份月结,月结之前进行月结检测
(6)、库存模块12月份月结
(7)、核算模块12月份期末处理并月结
(8)、固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务。
(9)、工资模块完成当年业务:工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊
(10)、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账
年结前的准备
2、年结前,请备份数据
Admin身份登录
1
2
3
年结前的准备
3、要打上T3-,并对账套执行脚本。()
选择后点击
执行
建立年度账
操作:以账套主管的身份登录系统管理,建立年度账
建立年度账
操作:年度账建立确认是
1
2
3
建立年度账
操作:成功建建立年度账(此过程可能需需几分钟时间间)
新度账执行脚脚本
对新年度账执行行脚本:
新年度账建立立以后,一定定要对新年度度执行脚本,,因为脚本中中包含对数据据结构的修改改和字段字节节的扩充,年年结需要将上上年数据结转转至下年,如如果对新年度度不执行脚本本,会造成成某些数据不不能回填对应应的数据库表表,或对应字字节长度不够够,造出数据据溢出,从而而导致年结结报错。
利用安装目录录下的补丁脚脚本执行器对对新年度账执执行脚本:打打开安装目录录下的\补丁脚本\补丁脚本执行行器