贸易公司财务助理工作总结.docx

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贸易公司财务助理工作总结
费用:
费用这一块最主要的是原始凭证的收集。要保证各原始凭证的真实精确性。各员工的报销状况要准时登记,补贴发放是否精确,有问题的报账单要准时发邮件或打电话了解状况或让其更改。检查报账单的签字是否齐全。对于一些每个月的固定费用如工资、社保、房租、奖金以及北京人员的费用要准时跟进,假如后来的发票没有准时送达要尽快确认。补贴类的发票也要准时催讨。
费用涉及到的表格有付款申请,现金和银行日记账,差旅电话报销登记表以及月度的效劳和销售人员差旅报销统计以及预提费用的登记。费用的付款方式有网银、现金、贷记凭证、电汇、支票以及美元的现汇等,要结合不同的状况娴熟运用各种支付方式。
运费、快递费、审计费等费用要了解如何做帐,以及某些小批量的选购要先做入库单,再做帐,并且是增值税发票的话别忘了做应交税金,月底制作增值税抵扣清单以及海关报关单的录入以及申报资料的填写。
销售:
销售这一块的话,包含入库和出库信息的核对以及对销售订单的认知。我们的销售订单一般是客户的选购订单或是本公司的报价单。在确认货物已经发货或是本月结账前肯定会发货的订单,我们要认真核对物料编号、名称、数量、单位、币种和金额,是含税价还是不含税价。并且各客户对于开票的要求要有精确的理解。销***作为销售凭证,要妥当保管与寄送。一般状况下,确认客户收货了,我们才可以寄送发票。对于发票随货的也就另当别论。
我们的发货状况有局部发货和全部发货。对于局部发货,我们要结合各公司的不怜悯况进展开票。比方有些公司局部发货也是可以直接开票,有些公司呢由于局部发货跨月进展,而且必需一张订单必需开在同一张增票中。由于涉及到营业收入和增值税的税额的问题,所以,就可以本月对于已发货的局部开设普票(由于普票的红冲比拟简洁),再在下次全部发货的状况下再红冲该普票再开增值税发票,这样就会比拟合理。对于红冲的局部,必需分别核对金额和税额,防止消失总额一样,税额和金额消失差异的状况。其中,每个月初开票的时候就应当检查上月是否有需要这个月连续处理的发票存在。
销***有增值税发票,一般发票,美金发票、形式发票以及营业税发票。销售凭证的制作也相比照较简洁,最重要的是要保证借贷方向,金额币种,何种营业收入的精确性。
应收:
应收是销售这一块的连续。对于每笔销售,除了预收账款外,都形成了应收账款。每笔销售的发生以及每笔收款的成立,要准时登记银行日记账、AR报表,保证AR表格中的数据和账上的应收的数据的全都性。应收的很重要的一块就是对于超过90天的货款要进展催款,并且要把超过90天月度的应收账款掌握在6万美元以内。对于在应收的过程中,顾客反响的问题要准时和销售那边核对状况是否属实,对于有些常常没理由长时间拖欠货款的客户要和销售那边反响,以便下次订单在付款条件的制定中更有利于防止拖欠货款的状况产生。每周四要发送AR报表,并且月度要制作坏账预备报表。
以上是个人对目前工作的理解,最主要的是学到了财务人员需要有的要细心的品质以及对于每笔业务要有精确的理解,并且要到达看财务数据了解业务状况的境地。并且也通过对这些业务的账务处理,初步了解了一个企业的财务状况和经营成果。对于本职工作要喜爱,并且要学会多想、多做、多思索。
扩展阅读:TMT金海贸易公司期末总结
201*-201*年度第一学期
外贸仿真实训总结
院系:国际贸易学院班级:国贸08402姓名:刘轶歆学号:0840410216指导教师:韩常青
201*年12月2号
一、业务操作流程1、建交函
金海贸易有限公司在《亚洲杂志》,于是向丹麦公司发出如下的建交函:
上海金海贸易公司
GOLDENSEATRADINGCORPORATION
-----------------------------------------------------------
ADD.:8THFLOOR,JINDUBUILDING,TEL:[phone]
277WUXINGROAD,FAX:[phone]SHANGHAI,CHINA
-----------------------------------------------------------
TO:;red;purple;white.
Packing:Tobepackedincartonsofoneseteach,120cartonstoa40“container.
Shipment:ShipmentiseffectedduringMay201*ontheconditionthattherelevantL/Carrivesbytheendof25thApril201*.
Payment:PaymentshallbemadebyanirrevocableSightLetterofCreditforfullcontractvaluethroughabankacceptabletotheSeller.
Insurance:For110%invoicevaluecoveringAllRisksTE600:
[(250-+15)/+]/(1-110×%-5%-6%)=[+]/=:US$.
由于和国内厂商洽谈降价一事没有胜利,我方须告知买方还盘无法承受,还盘函如下:
金海贸易公司
GOLDENSEATRADINGCORPORATION
-----------------------------------------------------------ADD.:8THFLOOR,JINDUBUILDING,TEL:[phone]
277WUXINGROAD,FAX:[phone]SHANGHAI,CHINA
-----------------------------------------------------------
TO:&:(01)201*90DATE:March22,201*DearSirs,
,“sight,,,inviewoftheinitialtransactionbetweenusandthespecialcharacterofyourmarket,wehavedecidedtogiveyouthefollowingfavorablequotation,whichistheutmostwecando:FOREVERBRANDBICYCLE:
YE80326““
Sincethisofferisvalidonlyfor3days,pleasetakethisadvantageandgiveusyouracceptancebyE-!Yoursfaithfully,

5、出口成交核算
我方发出还盘函后收到买方的接收函,表示同意我方的还价,并且给出了详细的购入数量,我方在接到接收函后对销售收入利润等做出口成交核算:商品TENDERBRANDBABYBLANKET
=(×600+×600)×==(210+250)×600×(1-1/%×9%)==10×1200+1000+700+800+500+201*+1000==3935×10×==678150×110%×%==678150×5%=
上缴利润=成交金额-实际本钱-业务费用-出口运费-出口保费-客户佣金=678150--18000---=
利润率=利润额/成交金额==%
,%.
(二)合同的订立
经过磋商双方统一订立合同,拟写成交签约函:金海贸易公司
GOLDENSEATRADINGCORPORATION
-----------------------------------------------------------
ADD.:8THFLOOR,JINDUBUILDING,TEL:[phone]
277WUXINGROAD,FAX:[phone]SHANGHAI,CHINA
-----------------------------------------------------------
TO:&:(01)201*90DATE:April1,201*DearSirs,
-.
Astheshipmentdateisapproaching,pleaseimmediatelyinstructyourbanktoissuetherelevantL/!Yoursfaithfully,
GOLDENSEATRADINGCORP.
LiuYixinManager
(三)进出口合同的履行
1、备货报验
2、催证、审证、改证
对进口商开来的信用证根据审证依据和要求进展审核,以下是审证意见:信用证存在的问题需要修改的理由国外到期易产生逾期交单申请人地址有误易消失单、证不符商品名称错误与实际出运品名不符三分之一正本提单直寄不妥三分之二正本提单议付不妥
受益人掌握货权有风险受益人掌握货权有风险
合同号码错误与实际合同号码不符转运条款不妥与实际合同规定不符交单日太紧易产生逾期交单
3、安排托运
制作订舱托付书等单证,办理订舱时宜,填制报关单、投保单,按要求投
保,填写装箱单,将货物装船出运。
4、制单结汇
制作各种单据,汇总检察各种单据。然后根据审核单据的要求,对各种单据进展审核;提交单据进展议付。
二、实****心得和总结
通过这次外贸仿真实训课,我充分的了解了进出口业务的根本流程,开头的时候对软件不熟识也出过许多问题,没完成一个操作都特别的吃力,尤其是对英语的要求,许多单词都看不懂,需要一边看一边查。通过实际操作使用模拟软件,我独立的完成了一笔出口业务,把课本上学****到的抽象的学问敏捷地运用到了实际中来,感觉收获很大。
在实训中,有十五个主要业务操作,针对这些操作每天都有不同的心得体会,而且发觉了不同的问题,可以说在是受益非浅。国际贸易的中间环节多,涉及面广,除交易双方当事人外,还涉及商检、运输、保险、港口和海关等部门以及各种中间商和代理商。假如哪个环节出了问题,就会影响整笔交易的正常进展,并有可能引起法律上的纠纷。另外,在国际贸易中,交易双方的成交量通常都比拟大,而且交易的商品在运输过程中可能遭到各种自然灾难、意外事故和其它外来风险。所以通常还需要办理各种保险,以避开或削减经济损失。
有一点我体会很深,就是在交易过程中要谨小慎微,不能有一点疏忽,可能仅仅由于一个属于使用不当或者未留意到,就可能给公司造成巨大的损失,比方在装运的时候,没有留意到对方合同的条款后面加了“”字样,而给对方整箱发货,使对方可能担当过多的进口税,买方此时就可以拒收货物,损失由卖方负担。仅仅是三个字母,就可能造成上百万的损失。
还有就是外贸磋商对英语的要求极高,不仅仅是会说,还需要学****许多商业词汇,以及缩写,不同属于的含义等等,对于我们这些很久没有接触英语的人来说,这真的是一项巨大的挑战。对于外贸专业人员而言,不仅要把握肯定的专业学问,而且还必需会用英语与外商沟通、谈判及写传真、书信。假如专业英语学问把握不好,就很难胜任工作,甚至会影响业务的顺当进展。在以后的工作学****中,我肯定要扎实根底,好好学****英语,为自己将来做出口贸易做好预备工作。
在实****过程中我还发觉有许多涉及法律学问,在什么状况下怎么做做什么是合法的假如我们之前没有一个系统的理解的话就很难做出正确的打算。国际货物买卖合同的成立,必需经过肯定的法律步骤,国际货物买卖合同是对合同当事人双方有约束力的法律文件。履行合同是一种法律行为,处理履约当中的争议实际上是解决法律纠纷问题。而且,不同法系的国家,详细裁决的结果还不一样。这就要求从实践和法律两个侧面来讨论本课程的内容。
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