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资金申请报告编制要点分析
一、工程的背景和必要性国内外现状和技术进展趋势,对产业进展的作用与影响,产业关联度分析,市场分析;
二、工程担当单位的根本状况和财务状况包括全部制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、工程负责人根本状况及主要股东的概况;
三、工程的技术根底成果来源及学问产权状况,已完成的讨论开发工作及中试状况和鉴定年限,技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比拟所具有的优势,该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用;
四、建立方案工程建立的主要内容、建立规模、采纳的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、工程招标内容(适用于申请国家投资补助资金500万元及以上的工程)、产品市场猜测、建立地点、建立工期和进度安排、建立期治理等;
五、各项建立条件落实状况包括环境爱护、资源综合利用、节能措施、原材料供给及外部配套条件落实状况等;其中节能分析章节根据《国家进展改革委关于加强固定资产投资工程节能评估和审查工作的通知》(发改投资[XX]2787号)要求进展编写。
六、投资估算及筹措工程总投资规模,投资使用方案、资金筹措方案以及贷款归还规划等;
七、工程财务分析、经济分析及主要指标内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款归还期等指标的计算和评估,工程风险分析,经济效益和社会效益分析。
八、资金申请报告附件
(一)银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;
(二)地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;
(三)自有资金证明及企业经营状况相关文件(包括损益表、资产负债表、现金流量表);
(四)技术来源及技术先进性的有关证明文件;
(五)环境爱护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;
(六)土地、规划等必要文件;
(七)工程核准或备案文件(在有效期内且未满两年);已开工工程需供应投资完成、工程进度以及生产状况证明材料;
(八)工程单位对工程资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。