文档介绍：广州越秀企业(集团)公司
编号:
QP/MS03
程序文件
版号:
A
标题: 资金风险控制程序
页码:
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通过对资金收付的控制,使公司有限的资金发挥更大的效用,提高营运资金周转速度,减低资金风险。
本程序适用于所有涉及资金收付的控制。
:负责为所支付的资金及时提供有效的报帐单证,对应收的资金及时安全的回收。
:检查资金安全情况,审查资金收付的有效性。
:制定纠正措施并组织实施。
、逾期处理三部分。
,填写《付款通知书》,并提供交单、报帐时间。
。
《资金管理控制规范》把相关文件记录及《付款通知书》送相应的授权人审批。
《资金管理规范》对业务人员提供的相关文件记录及《付款通知单》审核无误后通知出纳员付款。
、报帐时间为业务编号作帐,并检查跟踪。
。
。
,并提供该笔资金的回收时间。
广州越秀企业(集团)公司
编号:
QP/MS03
程序文件
版号:
A
标题: 资金风险控制程序
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,并检查跟踪。