文档介绍：报销注意事项
一、基本要求:
不同费用,分不同单子列示、填写。如交通费、招待费、办公费等不同类别单据不要贴在一张单子上。差旅费报销单据应按照飞机及车船费、住宿费、交通费、餐补的顺序分类粘贴
●每笔费用注明所属项目,写在报销单的摘要里。财务按项目核算费用。
●如属前期项目扩展费用,可注明客户名称。
报销票据必须是符合国家财政税务部门要求的正式发票并填写齐全,财务人员有权拒绝接收不符合规定的报销单据。
3、若金额较小,无法取得正式发票时,应附说明,并自行找正式发票冲抵,报销时填写冲抵票据内容,取得的非正式发票单独附在所有票据最后。
4、每张原始票据后经手人必须逐张签字,并有部门经理签字确认。
5、出差在外人员,每一笔借款后,应尽快将票据整理并粘贴好寄回公司财务部,并在票据上注明核销的是哪笔借款,以便及时核销个人借款,不影响下次借款。即前清后借。
6、各地办事处或者工程实施地需要购买办公用品的,发票后请列出明细清单。为便于管理,应建立领用制度,定期与财务部核对。
7、办事处固定电话费(含上网费)每月限报300元,超出部分由办事处负责人自行承担。根据当月项目实际情况和人员分配,原则上掌握人均50元标准,报销时列明上述情况。
8、公司员工因工作需要借调到其他部门或岗位的,借调期间享受借调岗位待遇,并受借调部门部门经理/项目经理领导。
9、工程人员原则上不报销请餐费,若有特殊情况需事先向工程负责人/直接上级领导、当地市场负责人请示,经批准后,方可发生,每月不得超过200元。经工程负责人/直接上级领导、当地市场负责人签字后,财务方予报销,否则费用自负。
10、各地工程人员在行政上受各地办事处统一管理,报销票据接受办事处统一核查、签字后寄回公司财务部。
二、报销的具体要求:
手机费:按公司各职位手机报销的标准执行。
●超标部分原则上不予报销,如确属工作需要,报部门经理/项目经理/各地办事处主任,
经财务经理、主管副总经理特批,公司最多承担超标部分的50%。
交通费:员工外出办事,无论在公司本部或者在外地出差,应尽量使用公司车辆或者选择公共交通工具。
如遇特殊情况,需要乘坐出租车的,总部人员在出发前填写出租车使用申请单,列名出发点和到达地,经部门经理批准后,方可乘坐。在报销时,需将申请单附在车票后。
外地员工报销当地市内交通费时,在限额内(部门经理30元/人/天,其他员工20元/人/天)实报实销。如确属工作需要,费用超标,报部门经理/项目经理/各地办事处主任,签字确认,经财务经理、主管副总经理特批,否则超标部分不予报销。在报销时,每张出租车票上列名出发点和到达地,并将出租车使用申请单附在车票后。
关于差旅费报销注意事项:
●出差人员伙食补贴40元/人