文档介绍：2017关于小金库问题专项检查自查报告
小金库问题专项检查自查报告1:
根据施甸县财政局关于印发《县深入开展小金库专项检查工作方案》的通知精神,我局组织所有干部职工在周一学****会进行了学****由分管财务副局长组织财务室和办公室相关人员对我局2017年以来是否存在违反财经纪律以及设立小金库的有关问题进行了自查。现将自查情况总结如下:
一、自检自查组织实施情况
1、预算收入管理的自查情况。我局的罚没收入直接由被处罚单位交到财政专户、行政事业性收费严格按规定及时足额上缴国库。我局没有培训中心、服务中心;不存在各种形式的乱收费、乱罚款、乱摊派的情况。
2、预算支出管理自查情况。遵循先有预算、后有支出的原则,没有超预算或无预算安排支出,不存在虚列支出、转移或套取预算资金等问题;没有擅自巧立名目、超标准超范围违规发放津贴补贴问题。公务卡的管理使用情况。严格执行公务卡消费行为规定。公务卡消费实行先消费,后报账还款核算,用多少还款存入多少。严格执行公务卡消费规定行为,公务消费要求刷卡消费,凭小票和合法有效发票报销转公务卡还款。三公经费开支按规定按标准执行,三公经费的各项业务经办有条件的都是刷公务卡消费,不能刷公务卡的必须说明并有单位职工证明才能报销。
3、政府采购管理自查情况。按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则,我局的资产采购都进行预算编制,办理政府采购手续,严格按政府采购程序进行采购。
4、资产管理自查情况。我局制定了《资产内部管理制度》,资产采购办理政府采购手续,购入有一个资产管理人员进行管理,登记使用人,年底进行资产清查,核对资产数量、规格型号、使用人等情况。
5、财务会计管理自查情况。努力提高财务会计工作监管质量。加强会计基础知识学****严格遵纪守法,严格执行《会计法》、《会计基础工作规范》和《行政单位财务规则》等规章制度,建立健全各项财务会计内控机制管理制度,使会计财务管理核算体系准确、完整、全面、科学、规范。
按照我局自检自查工作主要目标为货币资金的使用和资产使用情况,参加自检自查的人员为我局小金库领导小组办公室成员, 小金库专项治理工作自检自查单位为全局下属各股室,主要是财务室及涉及收费的股室。通过自检自查,我局的收费股室都严格按照财务程序办理,金额较小的由收费股室出具收费单据后,现金交由出纳,出纳直接存入财政专户;金额较大的直接由被处罚单位交到财政专户。通过此次小金库自检自查工作,并未发现我局及收费股室存在小金库等情况。
二、建立防范小金库问题长效机制措施
通过此次自检自查工作,提高了我局领导及财务人员对小金库存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了我局领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,我局将从以下四个方面入手,建立防范小金库问题长效机制措施:
从源头抓起,全面治理
从源头抓起,铲除小金库滋生的基础。我局把小金库专项治理工作同创先争优及学****杨善洲活动有机结合起来,认真学****领会中央、省、市和有关文件精神,全面安排部署此项工作。因我局是财政全额拔款单位,本着规范资产管理、节约和行政成本控制、加强对局内财务管理,坚决杜绝小金库。
加强资产管理
加强固定资产管理,对局内公务用车、办公设备等固定资产全面实施精细化、规范化管理,办公设备细化到股室和人员。
加强财