文档介绍：该【2023年财务管理自查报告 财务管理自查报告的 1 】是由【mama】上传分享，文档一共【9】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2023年财务管理自查报告 财务管理自查报告的 1 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2023年财务管理自查报告_财务管理自查报告的
财务管理自查报告由我整理,希望给你工作、学****生活带来方便,猜你可能喜欢“财务管理自查报告的”。
篇一:财务管理工作自查报告
2023年财务管理工作自查报告
根据*****文件,为认真总结好2023年财务管理工作,我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:
(一)会计基础工作情况
会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办法的规定设置,会计账簿、财务报表信息真实,账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。
财务报销制度完善,严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行,有效地保证取得的原始凭证真实、合法。
取得的增值税专用发票及时进行网上认证,各项税费计算准确,并保证及时纳税。
财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额,并编制余额调节表。
会计凭证及时整理装订,存放安全、规范。
(二)预算执行情况
根据2023年利润及成本费用预算明细说明,财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较,特别结合公司管理特点,要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准,务必将实际费用控制在预算费用之内。
2023年预计实现销售收入22350万元,实现利润828万元,产生成本费用21522万元,其中业务招待费80万元,会务费35万元,生产检查费30万元,。,,,会务费28万元,生产检查费26万元,。
(三)财务管理办法完善和执行情况
根据单位实际工作情况,2023年对原有财务管理办法进行了修改,包括对财务管理办法整体上的修改,以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限,能有效防止舞弊;修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准,控制了经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
完善各项管理办法的同时,相关人员在工作过程中严格执行规定,相互监督,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。
(四)资金安全管理情况
考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素,公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险,财务部每个月都是提前10天估算好现金需要量,并与银行协调好。事前做好保密,当天由银行专门运送现金到财务部,由出纳一人负责发放和统计,发放时有治安管理部人员负责安全,发放完成后及时进行扎算,并将剩余现金存入银行,严格按照公司现金管理制度的规定执行。2023年全年无一起安全事故并且数目准确。
通过自查,我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
******公司篇二:财务管理工作自查报告11xxxxxxx法院
财务管理工作自查整改报告
根据xxxx文件精神,为切实严肃财经纪律,维护财经秩序,xxxx高度重视,认真组织学****文件精神,并按照文件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进行了全面自查整改,现将具体情况汇报如下:
一、“三公”经费自查情况
(一)***出国(境)费
xxxx没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。
(二)公务用车经费
xxxx对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管理。申请公务用必须填写派车单,经xxxx审批后,由办公室根据出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油,通过以上制度,有效的控制了车辆油耗,降低了运行成本,并且定期对公务用车经费进行公示,接受监督。
节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定,不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为,不存在公车私用行为。xxxx现有车辆xxxx辆,其中:执法执勤用车xxxx辆,一般公务用车xxxx辆。xxxx年xxxx月至xxxx月公务用车费为xxxx万元。
(三)公务接待费用
xxxx的公务接待采取事前审批制度,凡公务来客由牵头部门主要负责人,对照《xxxx管理制度》规定,符合招待条件的在报告分管xxxx后填写招待申请单,说明招待的理由、来客人数、确定参陪人员名单,经xxxx批准后,交办公室联系定点饭店,确定标准,安排就餐。
自中央“八项”规定和党的群众路线活动开展以来,按照上述管理办法,严格控制公务接待费用支出。xxxx年公务接待费为xxxx万元,xxxx年公务接待费为xxxx万元,比上年同期下降了xxxx%,xxxx年xxxx月至xxxx月公务接待费为xxxx万元。
xxxx将公务接待费纳入预算管理,经自查不存在违规购买土特产、烟和名酒、超标准接待等现象。
(四)会议费
在会议费管理上,xxxx严格执行“财政单列、部门申请、审核支付”的管理办法,严格会议费管理规定。xxxx年xxxx月至xxxx月,xxxx没有会议费用支出,不存在不按规定报批会议或虚列会议费现象。
二、财经纪律、财经秩序自查情况
(一)加强综合管理,健全财务管理岗位职责设置
xxxx严格执行财务工作规程,全面提升财务工作质量,明确各个岗位责职,使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作,配备财务人员,财会人员具有一定的业务工作能力,工作中真正做到报表的及时性,数据的真实性,资料的完整性,财务的规范性,从而进一步提高工作质量。
(二)完善财务管理制度,规范财务管理行为
xxxx以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内控制度、财务收支审批制度、会计档案管理制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序,从而进一步完善了财务管理制度,规范了财务管理行为。
(三)夯实会计基础工作,理顺业务流程
对xxxx发生的各项经费都严格取得或填制合法的原始凭证,并对各种原始记录的格式、内容、填制方法做了统一的要求与规范,使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时,未发现白条入账的情况。
xxxx严格按照相关规定管理会计档案,落实专人保管,会计档案保管齐全、完整、无丢失、损害现象。
在现金管理方面,一直采取由xxxx垫支,再填单报账的方式,保障日常的运行,经自查,未发现超范围使用现金和坐支现金等违规现象。
严格执行“收支两条线”的规定,对收取的诉讼费、罚没收入等及时上缴财政专户,未发生隐瞒、截留、坐支的情况。
在财务核算上,严格业务处理程序的管理,严格财务审批制度,按照《会计法》和会计制度规定设置会计账簿、会计科目。现金和银行存款日记帐做到日清月结,并根据各项资金的性质,严格做到专款专用,账目清楚,手续齐全。xxxx年xxxx已经实现会计电算化工作。
三、资产管理自查情况
加强对国有资产的管理,要求单位财务人员及时登记资产账务,建立资产明细卡片,注明购入时间,使用时间和价值等,并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理,对于报废资产,首先进行登记,并报财政局进行审核,根据批复进行账务核销,同时由财务人员每年对使用的资产进行核对。
经查,xxxx所有临街铺面出租收入均按规定上缴财政。
四、存在的问题及整改措施
(一)xxxx财务人员为兼职人员,并未经系统专业的财务培训,不具备会计从业资格。下一步将加强对财务人员的培训和管理。做到定期进行培训,特别是对专项资金的使用以及账务处理进行统一培训,并积极鼓舞、大力支持财务人员参加从业资格、业务职称考试。
(二)进一步加强公务接待费管理,研究制定《公务接待管理制度》,严格控制公务接待标准,审判报账程序。
(三)进一步加强执法执勤用车管理,研究制定《执法执勤用车管理办法》,执法执勤用车定点维修、定点加油,严格记录,规范派车管理程序,加强对驾驶人员的管理。篇三:财务管理自查报告
关于开展2023年财务会计管理情况自查报告
为切实履行财务监督职责,稳步推进财务监督检查工作,我项目部对本单位会计信息质量、“小金库”专项治理工作、财政制度、和财经纪律执行情况进行自查,现将自查情况汇报如下:
(一)会计基础工作情况自查
1、会计人员从业资格情况:我项目部会计人员经过专业上岗培训,有从业资格证,接受会计专业系统的教育,并且具有初级会计师资格。
2、单位银行账户开设情况:开设临时账户,每天过夜资金不超过10万元,当天申请资金当天支付出去,如遇特殊情况与处财务科说明。当天收到工程款及时向处财务科汇报并及时将款项汇往处单位账户,无以收抵支及坐收坐支现象。
3、会计科目和会计账簿设置比较合理、完备,会计账簿、财务电算化系统信息真实,账表之间、账账之间、账簿与凭证之间对应真实可靠,每张付款凭证必须有项目经理签字,并及时送往处财务科审核,及时装订保管。
4、会计往来科目、会计余额真实,我项目部按季度同外部单位核对往来账个目,并且做好对账单,对账单及时送处财务科审核保存,别单位无法对账则向处财务科作出说明情况。
5、财务报销制度完善、报销凭证及附件要件需经严格核查方能报销。根据要求当月发票必须当月报销,发票必须齐全真实,经过项目经理严格审核后方可报销并及时付款。
6、财务会计档案及时整理归档并带往处机关,由处机关档案室进行保管。
7、单位建有财务管理规章制度、内控制度,并且有书面的廉洁风险管理措施。
(二)治理“小金库”情况
单位取得的各项收入都纳入单位法定账户管理和核算,无“小金库”。
从财务会计管理自查情况看来,我单位财务会计管理工作,总的来说管理还是较好的,在以后工作中,我们将加大管理力度,切实搞好财务会计管理工作。
财务管理自查报告范文