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KPI
资本成本控制率
财
务
方
面资本保障
指
标
责任事故
财务管理制度建设报内告
部
营
核查
核查
KPI说明
权重
周期
标准
半年
100
实质成本/目标
20%
分
成本
保持企业能支配
半年
100
的现金在任何时
20%
分
间不可以低于既定
下限
100
年无重要责任事故20%
分
半年
100
15%
见表一
分
计算方式
控制率≤100%,100分,每超支1%,分值减少10分
–10*企业可支配资本低于既定下限的天数
因本岗位渎职造成企业损失达
万员以上的事故称重要责任事故
–100*重要责任事故次
数
见表1
信息本源核查目的
财务部财务保证资本灵巧运用,降低
报表资本使用成本
财务部财务保证企业运营资本充分,
报表不影响企业正常的运行
审计部审计保证财务管理不出现重
报告大的责任事故
保证企业的财务工作有
章可循,依据企业的详尽
总裁办
状况拟定和更正财务制
度,提升企业运作效率
运
方年度估量的实行状况面报告
100
半年见表二10%
分
指导企业的运做,达到事
本部门的报
前展望、事中执行、事后
见附表2告及总裁办核查的目的,降低企业经公会的议论
营的风险
企业年度投融资计划
100
10%
见附表3
年
见表三
报告
分
客
户
核查本部门对其
市
100
依据前一次满意度分数确立标
他部门的工作的
5%
内部客户满意度
半年
场
分
准
支持与配合
方
面
使企业的资本使用更具
有计划性,提升风险控制
能力
企业每半年保证对其余职能部门以一次进行的及对事业部的工作的配内部客户满合以及支持,使企业部门
意度检查之间协调运行
软指标评分表
表一:财务制度建设报告评分表(总裁办公会填写)
请总裁办公会对财务总监提交的部门年度运作计划从以下四方面评分
软指标评分项目分数分布考评得分
计划报告完成上交的及时性10
制度的合理性
40
报告内容的全面性25
报告内容论证的充分性25
总计
100
附表1:财务制度建设报告内容
报告项目报告内容
对过去工作的简单总结对过去工作的简单经验总结,解析优弊端,对部门的单薄环节提出要点改进措施或建议
新定的制度新定制度的原由,指导思想,内容简介,实行状况,能否需要更正
更正的制度更正的原由,指导思想,更正内容简介,实行状况,更正能否已经到位
下阶段的工作计划还有哪些制度需要进行回顾与更正,需要哪些部门的支持等
对企业发展建议对企业的发展从财务的角度提出建设性建议或建议
表二:企业(半)年度估量执行报告评分表(总裁办公会填写)
请总裁办公会对财务总监提交的(半)年度估量执行状况报告从以下四方面评分
软指标评分项目分数分布考评得分
计划报告完成上交的及时性10
报告内容的全面性25
问题解析的针对性25
提出改进建议的可行性45
总计
100
附表2:年度估量执行状况解析报告内容
报告项目报告内容
年度估量设定的各项指标值简述
差异解析
差异产生的主要原由解析
改进建议
对将来工作的建设性建讲和要点改进措施
表三:企业投融资计划报告评分表(总裁办公会填写)
请总裁办公会对财务总监提交的的企业年度投融资计划报告从以下四方面评分
软指标评分项目分数分布得分
报告上交的及时性
10
计划的能否吻合企业的实质需要
30
计划能否吻合企业的风险控制
30
计划的可操作性
300
附表3:年度投融资计划报告内容
报告项目
报告内容
融资额度及原由论述
投资额度及原由论述
融资方式选择及原由论述
投资风险控制方式的选择及原由
论述
财务总监核查流程
财务总监
资本成本控制率
资本保障
责任事故
财务管理制度建设
报告报告
年度估量实行状况
报告
报告
企业年度投融资计
划报告报告
内部客户满意度
人力资源部
整理存案
整理存案
整理存案
整理存案
整理存案
整理存案
整理存案
信息本源总裁办公会质量部/审计部
企业财务报表企业财务报表
企业财务报表企业财务报表
企业审计报告企业审计报告
批阅并打分
对报告打分
批阅并打分
审计部组织进行满意
度检查
接受考评反响