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出纳工作职责篇1
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、协助处理客户报价、草拟合同等;
6、负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;
7、负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;
8、协助处理部分采购工作;
9、完成部门领导交办的其他任务。
出纳工作职责篇2
1、根据合同审核应收账款,向客户开具发票;
2、审核各项给用支出。安排结算和核算工作;
3、负责员工报销费用的审核;
4、月度结账及月度对账
5、工资发放;
6、涉税事宜
7、业务报销,客户收款、供应商付款并编制现金日记账;
出纳工作职责篇3
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付款;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
出纳工作职责篇4
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,完成公司领导及部门领导安排的其他工作;
出纳工作职责篇5
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
4、负责票据的登记与保管;
5、保存、归档财务相关资料;
6、配合会计完成其他财务工作。
出纳工作职责篇6
1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务;
2、及时登记项目公司现金、银行日记账,每日盘点现金,按日、月编送项目公司收支余额表;
3、按月核对银行存款日记账,建立项目公司存折档案,每月上报项目公司库存存折余额明细表;
4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对,并对各服务中心票据使用进行管理与监督。
5、负责项目公司有价单证、现金等保管;
6、收集项目公司各部门相关报表,并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。
出纳工作职责篇7
1、负责日常现金收支保管,按《财务审批制度》进行收入支出报销的审核,支付工作做好会计凭证;
2、编制《现金日报表》
3、现金和支票、公章、合同的管理工作,做到帐、数一致,现金入库,支付入帐,日结日清每笔收支消费入帐,及时核对银行帐户,对未达帐款跟踪催款处理;
4、跟进返馈工作:核对应收帐款明细,制作月报表,落实责任人,协助返款到帐;
5、负责员工工资的核发并做好凭证;
6、发票的购销和票据的及时认证;
7、根据公司资金状况合理支付应付款项,提出合理意见和建议,协助领导协调公司财务的健康运作;
8、领导交办的其他事务
出纳工作职责篇8
1、负责公司各银行账户维护,网银支付、制单并跟进银行事务;
2、负责日常现金、支票汇票的收支,及时登记现金及银行存款日记账建立健全现金出纳各种账目,严格审核收付凭证,做到账实相符,日清月结;
3、负责公司的日常费用报销、工资和货款支付;
4、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额,确保账实相符;
5、协助日常发票的开具、抵扣,年度、季度及月度税务申报;
6、协助凭证整理和财务资料保管;
7、各类政府项目申报及资质申报的资料提供和对接;
8、其他上级交办事项。