出纳实务第四篇.ppt

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(优选)出纳实务第四篇
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第四篇银行结算业务
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业务要点与重点难点
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业务14转账支票
一、认识转账支票
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业务14转账支票
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业务14转账支票
二、开具转账支票
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业务14转账支票
(一)查询银行存款余额
开具转账支票时必须保证公司银行账户的存款余额不小于支票金额,防止签发空头支票。
(二)提出申请并填写转账支票使用登记簿
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业务14转账支票
(三)填写支票
转账支票的填写同现金支票一样,也是非常严格。
(四)审批盖章
填写完转账支票,需要找相关的银行预留印鉴的保管人员盖上银行预留印鉴。
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业务14转账支票
(五)生成密码并填入
支付密码器是银行为了进一步加强票据的风险控制而设置的最后一道防线。只有在支票上填写的密码与银行备份的数据完全一样,银行才会支付款项。
(六)办理付款
出纳到银行办理付款,只凭一张转账支票的信息是不全的,银行没法办理转账业务,这时需要一张辅助单据——进账单。
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