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工商银行北京顺义支行
目录
一、政策概述
二、企业参与业务的综综合收益
三、企业办理该业业务的流程
四、企业需提交的的资料清单
五、国际资金主账账户的开立与使用用
六、国内资金主账户的的开立与使用
七、主账户间通道额度度的设置与管理
八、经常项下集中中收付汇操作
九、经常项下净额额结算操作
十、工行服务优势势
一、政策概述
北京地区启动试点点准备工作
总局批准北京、上上海试点、北京地地区首批试点企业业确定、试点实施施细则公布
全国首发交易,工行承办,包括金融时报在内主流媒体大幅报道
全国试点范围扩大大至江苏、广东、、湖北、浙江、深深圳,北京获批二二批试点企业
北京外汇管理部启启动三批试点准备备工作
国家外管局批准试试点范围进一步扩扩大至天津、四川川、福建、河南、、青岛,北京获批批三批试点
外管总局下发23号文件,试点业务转为普惠制推广
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外管总局下发36号文件,政策升级。
五大核心内容
境外资金境内归集集
境内资金归集
外债及对外放款额额度集中(部分企企业适用外债比例例自律管理)
经常项下集中收付付汇
经常项下净额结算算
其他优惠政策
国内主账户意愿结结汇制
给予审核单据的政政策便利,允许银银行为试点企业办办理集中收付汇时时在实际收付发生生之日起,30个个工作日内完成相相关凭证审核工作作。
允许成员公司结汇汇偿还人民币贷款款及进行股权投资资
境内人民币资金池主账户
国内外汇资金主账户
国际外汇资金主账户
境内成员单位
境外成员单位
结汇
购汇
境内
境外
境外外汇资
金境内归集
境内外汇资
金集中管理
外债和对外放款
额度集中调配
④经常项下集中收付汇
境外交易对手
⑤经常项下净额结算
二、企业参与业务务的综合收益
通过国际资金主账账户的开立和使用用,实现了对境外外资金的境内归集集,为集团总部进进行全球资金在岸岸统一管理提供了了较离岸账户和NRA账户更为高效便捷捷的手段,在境内内外汇资金价格显显著高于境外的市市场环境下,提高高了海外沉淀资金金的收益水平。海海外成员的全球支支付也可以通过国国际主账户办理,,加强了集团的监监控力,提高了海海外资金安全度。。
通过外债和对外放放款额度集中,实实现了在核定额度度内国际资金主账账户与国内资金主主账户之间的资金金自由调拨,以及及外债额度和对外外放款额度在成员员企业间的调配使使用。从而使得集集团能够从整体利利益出发,根据境境内外市场资金价价格,在境内外、、各成员间统一调调配资金,大大提提高了财务运营效效益。
通过办理理集中收收付汇,,大大提提高了总总部对境境内成员员企业的的资金集集中管理理度和业业务管控控能力。。同时,,办理集集中收付付时的相相关凭证证在收付付汇发生生之日起起30日内提交交,大大大简化和和便利了了企业的的收付汇汇操作,,“先收收付、后后审单””提高了了企业外外汇资金金的周转转使用效效率。
部分试点点企业通通过货物物贸易净净额轧差差结算的的方式,,将以往往境内外外成员企企业间频频繁的跨跨境收付付,简化化为定期期的一笔笔跨境净净额收款款或付款款,大大大减少了了企业的的跨境结结算笔数数,有效效节省资资金汇划划、结售售汇费用用及人员员操作成成本。
大大提升升了试点点企业市市场形象象。并对对于企业业先发参参与今后后更多的的国内金金融改革革试点项项目都具具有重要要的意义义。
三、企业办理理该业务务的流程程
需求对接
提交备案
备案流程
项目实施
准备企业报表等备案材料。
向主办企业所在地外汇分局(即北京市外汇管理部)进行备案
北京外汇管理部在正式受理主办企业备案申请之日起20个工作日内完成备案,并出具备案通知书。
银企双方密切配合,开立相关账户,进行系统测试、账户挂接、功能设置等操作,正式实施上线。