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水利工程预算——-编制依据
一、总则
1。水利工程项目管理预算(以下简称项目管理预算)是工程建设实施
阶段造价管理工作的重要组成部分。项目管理预算在国家批准的初步设计
概算(利用外资项目,则指批准的利用外资设计概算。下同)基础上,以利
于投资人和项目法人对投资进行有效的管理为目的,主要根据工程分标方
案和招标文件进行编制.
。项目
管理预算的静态总投资是项目法人管理静态总投资的最高限额,是制订年
度投资计划、编制年度完成投资统计报表、考核工程造价盈亏、验核工程
经济合理性、保证承发包工程合同实施,以及投资人对项目法人进行奖惩
的主要依据。
,以招标设计工程
,施工条
件、工艺条件变化,在批准的设计概算静态投资总额度之内进行合理调整,
允许项目管理预算的项目设置和费用额度与设计概算有所不同,以利于项
目法人结合工程实际加强对投资的控制和管理。独立费用的项目管理预算,
宜以初步设计概算所批准的额度为依据.
,可根据
工期的长短一次编制完成,也可随各主体工程招标设计完成的不同时段,
有针对性的分期编制招标工程的项目管理预算。待各单项的项目管理预算
编制完成以后,汇总编制项目管理总预算。但由项目法人直接管理的各项
1:.
服务采购项目,如监理、设计、咨询等各项独立费用应尽早完成其项目管
理预算的编制工作,以利于对费用支出进行控制和管理.
5。项目管理预算编制,一般应根据建安、设备、独立费用等不同工
程或费用性质进行分类,以项目管理预算工程量和相应单位价格为依据,
分别测算出各分类工程的价格因子权数。该权数即作为计算工程分年度价
差所需各分类工程变值权数的依据.
、工程分类等内容,在本办法中主要以水
利枢纽工程为示例,调水、供水及灌溉等工程可根据工程本身的特点予以
增删调整.
二、编制依据
《水利工程建设实施阶段造价管理办法》;
2。主管部门批准的初步设计概算;
、图纸;
4。董事会的有关决议、决定;
;
6。工程融资协议;
、协议、合同。
三、组成内容
项目管理预算由编制说明、总预算表、项目预算表、其他计算书表及
附件组成。主要内容如下:
1。编制说明
(1)工程概况
2:.
[1]工程河系和兴建地点
[2]对外交通条件
[3]工程规模
[4]工程效益
[5]枢纽布置型式
[6]资本金比例
[7]资金来源比例
[8]主体工程主要工程量
[9]主体工程主要材料量
[10]主体工程施工总工时
[11]施工高峰人数
[12]建设总工期
[13]开工建设至发挥效益工期
[14]工程静态总投资
[15]工程总投资
[16]价差预备费
[17]价格指数
[18]建设期融资利息
[19]融资利率
[20]其他主要技术经济指标
(2)项目管理预算与设计概算对照的变动说明
[1]工程量变动
3:.
[2]单位、分部工程投资变动
[3]费率、标准变动
[4]预留风险费用情况
[5]其他应说明的内容
(3)编制依据
具体说明编制项目管理预算所依据的主要文件和规定.
2。总预算表和项目预算表
(1)总预算表(表一)
(2)建安工程采购项目预算表(表二)
(3)设备采购项目预算表(表三)
(4)专项工程采购项目预算表(表二)
(5)技术服务采购项目预算表(表二)
(6)地方政府包干项目预算表(表二)
(7)项目法人管理费用项目预算表(表二)
(8)预留风险费用计算表(表四)
3。其他计算书表
(1)分年度投资表(表五)
(2)分年度资金流量表(表六)
(3)建筑工程单价汇总表(表七)
(4)安装工程单价汇总表(表八)
(5)主要材料预算价格汇总表(表九)
(6)施工机械台时费用汇总表(表十)
4:.
(7)主要费率、费用标准汇总表(表十一)
(8)主体工程主要工程量汇总表(表十二)
(9)主体工程主要材料、工时量汇总表(表十三)
(10)分类工程权数汇总表(表十四)
(11)项目管理预算与设计概算投资对照表(表十五)
(12)项目管理预算与设计概算工程量对照表(表十六)
4。附件
(1)单价计算表(表十七)
(2)分类工程权数计算表(表十八)
(3)有关协议、文件
四、项目划分
,原则上划分为3至4个层次,第一层次一般
划分为建安工程采购、设备采购、专项工程采购、技术服务采购、地方政
府包干项目、项目法人管理费用、预留风险费用以及价差预备费和建设期
融资利息等部分,前七部分构成工程静态总投资,后两部分构成工程动态
投资,上述项目划分也可以根据投资管理的要求和工程的具体情况增删调
整;每个部分之下一般可再划分二到三个层次的项目,二、三层次的项目
划分,可参照水利部(水总[2002]116号)颁发的《水利工程设计概(估)
算编制规定》的工程项目划分、工程招标标段划分、招标工程量清单等结
合工程的具体情况设置.
主体建安工程和大型临时建安工程按照工程分标项目分别独立列项;
5:.
一般招标工程项目,可参照设计概算采用的项目划分方法适度合并。如:
Ⅰ-1大坝工程
Ⅰ-1—1……n下设项目,按招标标段划分列项,(下同)。
Ⅰ—2泄洪工程
Ⅰ-3引水工程
Ⅰ-4发电厂工程
Ⅰ-5升压变电站工程
Ⅰ-6交通工程
Ⅰ-7房屋建筑工程
Ⅰ—8导流工程
Ⅰ—9发电设备安装工程
Ⅰ-10升压变电设备安装工程
Ⅰ-11公用设备安装工程
Ⅰ-12金属结构设备安装工程
Ⅰ-13……
3。第二部分设备采购
机电主要设备按照招标项目独立列项;水力机械辅助设备、电气设备
等可按招标项目合并为系统列项;公用设备按通信、通风采暖、机修等分
类列项。金属结构设备按闸门设备、启闭设备和拦污设备分类列项。如:
Ⅱ-1发电(泵站)设备
Ⅱ—1—1水轮机(泵)
Ⅱ—1-2发电机(电动机)
6:.
Ⅱ—1–3主阀
Ⅱ—1-4厂房桥式起重机
Ⅱ-1-5水力机械辅助设备
Ⅱ-1-6电气设备
Ⅱ-2升压变电设备
Ⅱ-2-1主变压器
Ⅱ—2-2高压组合电器
Ⅱ-2-3其他设备
Ⅱ—3公用设备
Ⅱ—3—1通信设备
Ⅱ—3-2通风采暖设备
Ⅱ-3—3机修设备
Ⅱ-3—4计算机监控系统
Ⅱ—3-5管理自动化系统
Ⅱ—3-6消防设备
Ⅱ—3-7交通设备
Ⅱ—3—8其他设备
Ⅱ—4金属结构设备
Ⅱ-4—1闸门设备
Ⅱ-4-2启闭设备
Ⅱ-4—3拦污设备
4。第三部分专项工程采购
7:.
指专业技术相对独立的工程项目,:
Ⅲ—1厂坝区及生活区供水、供热、排水等公用设施
Ⅲ-2水文泥沙监测系统工程
Ⅲ—3水情自动测报系统工程
Ⅲ-4厂坝区环境建设保护工程
Ⅲ—5观测工程
Ⅲ—6其他工程
指科学研究实验等技术服务项目,列入技术服务采购部分。如:
Ⅳ-1工程科学研究试验费
Ⅳ-2工程勘测设计费
Ⅳ-3工程建设监理费
Ⅳ-4技术经济咨询费
指水库淹没处理补偿费、水土保持工程、环境保护工程等项目。若上
述项目中有不由地方政府包干的工程,可列入专项工程采购项下。
Ⅴ-1……n
指项目法人自身开支和管理的费用项目。如:
Ⅵ-1项目建设管理费
Ⅵ-1-1项目法人开办费
Ⅵ-1-2项目法人经常费
8:.
Ⅵ-2联合试运转费
Ⅵ—3生产准备费
Ⅵ—3-1生产及管理单位提前进厂费
Ⅵ—3—2生产职工培训费
Ⅵ—3-3管理用具购置费
Ⅵ-3—4备品备件购置费
Ⅵ-3—5工器具及生产家具购置费
Ⅵ—4建设及施工场地征用费
Ⅵ—5定额编制管理费
Ⅵ—6工程质量监督费
Ⅵ—7工程保险费
Ⅵ—8其他税费
指可调剂预留费和基本预备费.
Ⅶ-1可调剂预留费
Ⅶ—2基本预备费
9。价差预备费
五、编制方法
(1)已完工的工程项目,按结算工程量编制;
(2)已完成招标设计的工程项目,按招标设计工程量编制;
9:.
(3)未完成招标设计的一般工程项目,按初步设计工程量编制;
(4)房屋建筑工程,在设计概算核定的总规模和总额度内,遵循永久
建筑与临时建筑相结合,工程建设与工程管理相结合的原则,按不同的建
设地点、结构型式和用途分别编制。
2。工程单价
(1)基础价格,编制工程单价所依据的人工、电、风、水、砂石料、
主要材料预算价格和施工机械台时费用,应与设计概算所采用的价格水平
保持一致。其中进行独立招标的项目,如砂石料系统等工程,其砂石料价
格可根据实际情况予以变动,如价格水平变化不大,仍可与原设计概算价
格一致。
(2)定额依据,编制工程单价所选取的人工、机械效率,应根据该工
程实际情况或施工企业可能达到的效率,在留有余地的基础上,对设计概
算中相应工程单价所采用定额的人工和机械的效率予以提高;编制工程单
价所选取的材料消耗量,在取得试验资料和有准确定量的前提下,可对设
计概算中相应工程单价所采用定额的材料消耗量适当降低(如混凝土水泥
用量、石方开挖炸药用量等).总之,其调整幅度,应视其招标工程的风险
程度,予以区别对待。
(3)其他直接费,可直接采用设计概算采用的费率计算,也可按各招
标工程的具体情况,适当降低费率。如部分临时工程摊入工程单价的,应
。
(4)现场经费、间接费和企业利润,可直接采用设计概算的费率计算,
也可根据工程具体情况,适当降低费率。
10:.
(5)税金,直接采用设计概算的税费率计算。如设计概算采用的税费
率与国家现行税费率有出入时,应执行国家现行税费率.
(6)可根据招标工程的施工组织设计方案,修改设计概算中相应单价
采用的施工条件和施工方法。
(7)上述工程单价的编制方法,适用于项目管理预算中需编制工程单
价的所有项目。
3。设备价格
(1)已招标的设备采用中标价;
(2)未招标的设备采用设计概算价。
费用项目包括技术服务采购、项目法人管理费用和风险预留费用。
(1)技术服务采购项目不得突破设计概算相应额度,可根据项目的招
标价和国家有关规定分别编制;
(2)项目法人管理费用项目原则上按设计概算相应值计列;
(3)预留风险费用。基本预备费,按设计概算值计列;可调剂预留费
用,根据工程可能存在的风险预测分析计列。
按设计概算值计列.
6。价差预备费
按设计概算值计列.
按设计概算值计列。
11:.
六、权数计算
分类工程权数是编制项目管理预算的重要组成部分,经投资人批准后
的项目管理预算分类工程权数,是计算价差的依据。价差计算的权数,划
分为定值权数和变值权数两部分.
工程分类方法和分类工程项目权数测算方法见《水利工程价差计算办
法》.
附表:项目管理预算表格
(项目管理预算的主要表格如下,未列示的预算表格可在编制项
目管理预算时参考设计概算表格自行补充.)
12:.
总预算表
表一单位:万元
占总投资额
编号工程或费用名称建安工程费设备费其他费用合计
(%)
133456
项目预算表
表二单位:万元
工程或费用名称单位数量单价合计
编号
123456
设备采购项目预算表
表三单位:万元
编号名称及规格单位数量单价合计
123456
13:.
预留风险费用计算表
表四单位:万元
编号工程项目名称概算预算风险预留费备注
123456
分年度投资表
表五单位:万元
分年度投资
编号工程项目总投资
一二三四五六七八
1234567891011
分年度资金流量表
表六单位:万元
分年度资金流量
编号工程项目总投资保质期
一二三四五六七八
123456789101112
建筑工程单价汇总表
表七单位:元
其中
编号工程项目单位单价
直接费其他直接费现场经费间接费企业利润税金
**********
14:.
安装工程单价汇总表
表八单位:元(%)
其中
编号工程项目单位单价其他直现场经间接企业未计价装置
直接费税金
接费费费利润性材料费
**********
主要材料预算价格汇总表
表九单位:元
编号名称及规格单位原价预算价备注
123456
施工机械台时费汇总表
表十单位:元
其中
编号名称及规格台时费
折旧费修理费人工费动力燃料费其他
12345678
主要费率、费用标准汇总表
表十一单
位:%
其他企业
编号工程类别现场经费间接费税金备注
直接费利润
12345678
15:.
主体工程主要工程量汇总表
表十二
工程项目土方明挖石方明挖混凝土钢筋帷幕灌浆固结灌浆
编号
名称(m3)(m3)(m3)(t)(m)(m)
12345678
主体工程主要材料、工时量汇总表
表十三
编主要材料
工程名称工时
号
**********
分类工程权数汇总表
表十四单位:(%)
主要材料机械一类其他
编号工程名称人工费合计
费用费
1234567891011121314
项目管理预算与设计概算投资对照表
表十五单位:万元
工程或费用建安工程费设备费其他费用合计
编号
名称预算概算预算概算预算概算预算概算
**********
16:.
项目管理预算与设计概算工程量对照表
表十六
工程或费用数量
编号单位增减量增减(%)备注
名称概算预算
12345678
单价计算表
表十七定额单位:
单价合计
编号名称及规格单位数量
(元)(元)
123456
分类工程权数计算表
表十八单位:元
材料机械间
编项目单数单合人其他现场利税
折修接
号名称位量价价工12……n直接费经费润金
旧理费
17