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财政票据使用管理自查报告2篇.docx

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财政票据使用管理自查报告2篇.docx

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财政票据使用管理自查报告2篇
财政票据使用管理自查报告2篇
篇一:财政票据使用管理自查报告
根据**州财政局财监发[20xx]377号文件精神,**县财政局急速组织学****专心领会文件精神,并组织自查自纠工作专班,于20xx年9月15日至20日,对文件要求的6项新农村创办涉农资金举行了自查自纠,现将自查处境予以报告.
一、根本处境
根据上级文件要求,6项涉及社会主义新农村创办财政专项资金检查年限为20xx年1月至20xx年12月,我局接到文件后,急速组织学****并予以落实,县财政局组建了以党组书记、局长唐斌同志为组长,副局长黄长德、覃遵成、尹进华、刘伟为副组长,农财股、企业股、预算股、农综办、财监办、农村财政管理局负责人为成员的自查工作专班,由财监办牵头贯穿。截止9月23日,各涉农资金管理股室已将6项涉农财政专项资金自查表交财监办,财监办举行了整理汇总后,形成专题自查自纠资料予以汇报。
上级要求的6项涉农财政专项资金名称为:粮食直补资金、良种补贴资金、农资综合直补、农业综合开发土地治理工程资金、农业综合开发产业化工程资金、农村综合改革以钱养事资金。
二、自查处境
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(一)资金筹划处境
20xx、20xx两个年度我县6项财政专项资金筹划总数为2594万元(20xx年816万元、20xx年1777万元);其中:国家安置1219万元(20xx年447万元、20xx年772万元)、省级安置820万元(20xx年337万元、20xx年483万元)、县市配套554万元(20xx年32万元、20xx年522万元)。
20xx年我县良种补贴资金211万元为省级安置,粮食直补资金132万元为国家安置,农业综合开发土地治理资金248万元有165万元为国家安置、66万元为省级安置、县市配套17万元,农业综合开发产业化经营资金225万元有150万元为国家安置、60万元为省级安置、县市配套15万元。20xx年度,我县无综合直补资金和以钱养事两项财政专项资金。
20xx年我县良种补贴资金214万元为省级安置,粮食直补资金222万元为国家安置,综合直补资金269万元为国家安置,农业综合开发土地治理资金242万元有161万元为国家安置、64万元为省级安置、县市配套17万元,农业综合开发产业化经营资金180万元有120万元为国家安置、48万元为省级安置、县市配套12万元,以钱养事资金650万元有157万元为省级安置、县市配套493万元。
(二)资金拨付到位处境
20xx、20xx两个年度州拨我县6项财政专项资金总额2039万元(20xx年784万元、20xx年1255万元),县财政局拨各乡镇1698万元(20xx年343万元、20xx年1355万元,不含农业综合开发2项资金),各乡镇拨工程单位1484万元(20xx年343万元、20xx年1141万元,不含农业综合开发2项资金),(20xx年774万元、,含农业综合开发2项资金)。
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20xx年**州财政局拨我县良种补贴资金211万元,我县已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);粮食直补资金132万元已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);农业综合开发土地治理资金231万元已拨付使用到工程中去,余10万元待拨;农业综合开发产业化经营资金210万元已全部拨付使用到工程。
20xx年**州财政局拨我县良种补贴资金214万元,我县已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);粮食直补资金222万元已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);综合直补资金269万元已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);农业综合开发土地治理资金225万元,由于资金拨付是按工程进度分期拨付,,;农业综合开发产业化经营资金168万元,也是按工程进度分期拨付资金,当年实际拨付工程使用120万元,余48万元待拨;以钱养事资金157万元(属20xx年指标,结转到20xx年使用),加上我县配套493万元,共计650万元已全部拨付到各乡镇并实际使用到位(概括数据见附表)。
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从自查的处境来看,20xx年、20xx年除农业综合开发土地治理资金、农业综合开发产业化经营资金2项资金有剩余资金待拨外,其余4项资金均已拨付使用到位。资金都专款专用,没有察觉擅自变更资金用途和投向、贪wu挪用、虚报套取资金等问题;财务管理较为模范,能够按照有关政策、法规和制度办事;工程实施规模与申报规模能够相符,不存在因配套资金不落实影响工程创办问题。
三、存在问题和建议
通过本次对新农村创办财政专项资金自查,我们也察觉存在一些问题。
(一)片面惠农资金发放不够实时,有的上级资金当年已经下拨,由于主客观等方面的因素,到农人挚友手中已经是其次年了,时间跨度较大,不摈弃影响农人生产生活的因素存在(资金的迟拨上级、本级、下级均存在)。
(二)由于惠农资金的发安放采取一折通的形式发放,基层财经所和基层信用社也存在贯穿协调不到位的处境,有的是财经所已经将资金拨付到信用社了,但信用社有好多理由没有实时将惠农资金举行上折发放(如网络升级、名称有误等),还存在信用社将片面农人的老贷款、自愿添置的种木钟苗未付款抵交应得国家发放的惠农资金。由于我县山大人稀、交通不便,好多农人为取应得的惠农资金,所花的费用甚至高于所得资金,建议以后发放的方式怎样多一些,主要是考虑到农人挚友的利益。
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(三)农业综合开发土地治理和产业化经营资金的管理使用,要严格招投标制,程序到位,俭约资金、严把质量关,充分发挥国家工程资金对我县三农创办的效益。
(四)以钱养事资金要严格按照合同、工作量和工作成效来严格考核发放,对那些工作不细致负责,农人不合意、还有衙门作风服务组织的工作人员,严格奖惩挂钩。
(五)建立长效机制,湖北省委、省政府于20xx年开展的财政与编制政务公开工作就是一个很好的措施。我县自20xx年以来,已将上述6项财政专项资金的拨付、使用、发放和管理政策的概括处境在互联网上全部予以公开,并采取了各种手段举行宣传发动,在各乡镇设立了免费查询点,热心为前来查询的农人挚友服务,让农人挚友充分行使知情权、参与权和监视权,取得了很好社会效果。另外,财政局调配管理涉农资金的股室,不仅要从财政财务政策上管理使用好涉农资金,更要随时实地举行监管,不断举行跟踪问效,掌管解决资金运行过程中展现的问题,总结阅历教训,而不是一拨了之。
篇二:财政票据使用管理自查报告
我县非税收入票据管理工作在市非税收入管理局的支持、关切和概括指导下,在县财政局的正确领导下,根据《湖南省非税收入管理条例》、《湖南省非税收入票据管理手段》和长沙市非税收入管理局关于开展非税收入票据管理工作检查的通知长非税[2022]15号文件精神,针对全县非税收入票据管理工作举行全面自查和检查,现将有关处境汇报如下:
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一、完善非税收入管理制度。2022年初根据县财政局的统一部署结合非税收入管理局的实际,制定出了望城县非税收入管理局工作制度和岗位职责,共分十片面若干条,即学****制度、廉政制度、监视稽查制度、票据管理制度、财务管理制度、稽查监视岗位职责、票据管理岗位职责、征收管理岗位职责、收入筹划岗位职责、办公室岗位职责,努力做到了依法行政、依法管理,为全县非税收入的征收管理奠定了根基,提高了我县非税收入管理工作水平。
二、狠抓根基工作,模范票据管理。一是根据《湖南省非税收入票据管理手段》及相关规定,建立健全了票据购领、发放、保管、核销、销毁、年检、稽查制度,坚持专人、专帐、专库、专柜和票款分开管理制度,财政票据实行计算机管理,票据台帐记录齐全完整。二是实时、切实制定了财政票据的使用筹划并严格执行,按规定发放票据。三是各执收单位或收取非税收入均使用湖南省人民政府财政部门统一印制财政部监制的非税收入票据,并向县非税收入管理局申领。无私自印刷票据,乱用、私开票据的现象。四是通过单位的《财政票据及收入解缴表》与会计审核,计财核对,征管稽查检查,非税收入票据实现了凭证领用、限量供给、缴旧换新、票款同步。五是设立票据总帐、分户明细帐和领用明细帐,实时登记和核对,确保票据领、销、存等处境领会,为各执收单位用票供给快捷、优质的服务。六是票据销毁手续完备,对已废止的库存过期的空白票据,用票单位购领未使用的废止票据,已达成保管年限的申请销毁的票据均按规定清理造册,按程序举行了销毁。
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三、重点检查与日常稽查相结,全面加强我县非税收入管理。一是完善非税收入的举报、稽查、赏赐、处分和责任追究等监视制度,加强对部门和非税收入执收行为的监管检查,确保了收支两条线政策的贯彻落实和年度预算的执行。二是根据《湖南非税收入管理条例》、《湖南省非税收入稽查暂行手段》等规定,6月中旬至8月底对19个乡镇、22个县直执收单位的财政票据举行了全面稽查。三是开展专项调查。由于我县受特殊地理位置的影响,全县有7个乡镇属于湖区,根据上级和县政府的规定,2022年以前湖区可向农人收取农排电费,我局分别对东城、乔口、坪塘、靖港、格塘、新康、丁字等涉及农排电费统筹管理的7个乡镇的农排电费的用票、收取、管理和使用处境举行专项调查。
四、切实抓好年检,决不走过场。2022年11月至12月我县对193个票据领购单位举行了全面年检。一是审查各执收单位购领使用票据依据的文件合法性,包括查证收费许可证原件并复印给检查组;使用的模范性,查看有无利用票据乱收费或超标准、超范围收费;有无串用、混用票据的现象。二是审查执收单位落实收支两条线的处境。三是对票据损失、损毁票据的处理处境。四是审查票据金额与缴财政处境是否一致。
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五、存在的问题及整改措施。由于执收单位票据管理员熟悉上的不到位,个别单位在票据填开时不够模范,如不按要求填写审计卡;个别单位填票不专心,造成票据滥用;个别乡镇用往来据收取非税收入。根据上述存在的问题,我们提出了整改措施、建议和并写出了调查报告,切实做到强化措施,加强管理,自查自纠,整改到位,实现源头控管。