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社会组织财务管理专项整治工作自查自纠情况报告表.pdf

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社会组织财务管理专项整治工作自查自纠情况报告表.pdf

上传人:江湖故人 2023/3/26 文件大小:182 KB

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社会组织财务管理专项整治工作自查自纠情况报告表.pdf

文档介绍

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业务主管单位主要负责人(签名):法定代表人(签名):
填表人:电话:059业务主管单位联系人:
(一)基本信息
石狮市人力
业务主
名称登记证号3和社会保障
管单位

秘书长
理事长(会
法定代表人(校长
长)
等)
上年度
单位会员数个人会员数
总收入
专职人员数会计(财务)□专职(1)人□兼职(1)人□无
住所地址
(二)机构情况
是否代管事业□是如选是,代管事业单位名称(),事业编制()个
单位否
是否与其他社□代管□协管□挂靠
□是
会组织有代管如选是,代管协管挂靠社会组织名称()
否
协管挂靠关系
是否与行政机如选是,合署办公单位名称(),地址()
□是
关或者事业单如选否,现有住所使用方式为:石狮市濠江路杨园39号5
否
位合署办公梯4层□购买租赁□企业无偿提供□其他
(三)资产财务情况
□《民间非营利组织会计制度》□其他会计制度□无完善会计制
执行会计制度情况

如选是,开户行、开户名称及账号:(开户行:福建
是石狮农村商业银行股份有限公司厝仔分理处开户
银行账户是否独立
□否名称:开户账号:)
如选否,与何单位共用()
是否单独建账、独立是
如选否,账务挂靠在何单位()
核算□否
与党政机关财务分离
情况
□是
是否有财政预算资金如选是,本年度财政直接拨款()万元
否
是否有安置历次政府
□是如选是,分流人员数量()人,上年度安置分流
机构改革分流人员的
否人员财政资金()万元。
财政资金
如选是,会费标准()元,通过该标准会员(代
是否规范管理会费□是
表)大会日期(),使用()会费收
(社会团体填写)否
据。
国有固资定产()万元
固资定产(万元)
其他固资定产(10)万元
国有流动资产()万元
流动资产(万元)
其他流动资产(5)万元
(四)收费情况
序号收费项目收费标准收费依据清理自查意见
根据福建省创业
1创业培训免费良好
培训管理办法
根据职业技能鉴
2企业培训师良好
定管理办法
(五)自纠自查中发现的问题
根据市社会组织财务管理专项指导精神,结合我单位实际情况,对单位的财务方
面进行自查,我单位存在以下几点不足之处:
1、因工作事务繁忙,账目入录、报销无法及时到位,导致单位项目进度延缓;
2、出纳人员未及时到银行单位拿取对账单,部分银行存款余额调节表未复审;
3、公司财务体制不完善,未严格按照报账、报销流程,无书面形式制度文件;
4、我单位仅核对每月明细账目,未进行明确的账目进行复审确认;
(六)整改落实情况
1、根据财务人员实际工作情况,适当减免工作量或安排他人协助处理
2、明确出纳,财务等工作人员的工作岗位及职责,做好财务、出纳工作人员时间安
排表,并严格执行,一切财务做好复审工作并签字确认存档
3、单位必须严格按照会计制度,会计准则和相关的财务法律法规,结合单位实际情
况完善财务制度和标准报销流程
(七)业务主管单位核查意见
填表单位(盖章):业务主管单位(盖章):