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版本号:A修改状态:A/0生效日期:2013年5月1日
目录
序号
文件名称
编码
页码
一
组织架构
CW-01
3
二
部门职责
CW-02
4-6
三
岗位说明书
CW-03
7-9
1
财务部经理岗位说明书
CW-03-01
7
2
会计岗位说明书
CW-03-02
8
3
出纳岗位说明书
CW-03-03
9
四
管理制度
CW-04
10-15
1
服务中心财务制度
CW-04-01
10-11
2
会计档案管理制度
CW-04-02
12-13
3
服务中心收费交款办法
CW-04-03
14-15
五
作业文件及规程
CW-05
16-39
1
财务票据管理作业指导书
QW-CW-05-01
16-17
2
现金管理制度
QW-CW-05-02
18-20
3
银行存款管理制度
QW-CW-05-03
21-22
4
备用金管理制度
QW-CW-05-04
23-24
5
固定资产管理标准作业规程
QW-CW-05-05
25-27
6
低值易耗品管理制度
QW-CW-05-06
28-30
7
票据、财务印章管理制度
QW-CW-05-07
31-33
8
会计核算标准作业规程
QW-CW-05-08
34-37
11
费用报销制度
QW-CW-05-09
38-39
六
质量记录(附表样)
QW-06
40-52
重庆顺意物业管理有限公司质量体系文件文件编号:QM-CW-2013
版本号:A修改状态:A/0生效日期:2013年5月1日
序号
文件名称
编码
页码
01
领借款申请单
QR-CW-01
41
02
费用报销单
QR-CW-02
42
03
支票领用登记表
QR-CW-04
43
04
个人物品领用登记表
QR-CW-05
44
05
发票(收据)领用登记表
QR-CW-06
45
6
定额停车票缴款单
QR-CW-07
46
7
固定资产卡片
QR-CW-08
47
8
固定资产盘点表
QR-CW-09
48
9
固定资产/物品报损申请表
QR-CW-10
49
10
材料盘点表
QR-CW-12
50
11
临时停车收费登记表
QR-CW-13
51
12
现金收支日报表
QR-CW-14
52
重庆顺意物业管理有限公司质量体系文件文件编号:QM-CW-2013
版本号:A修改状态:A/0生效日期:2013年5月1日
组织架构
财务部经理
出纳
会计
重庆顺意物业管理有限公司质量体系文件文件编号:QM-CW-2013
版本号:A修改状态:A/0生效日期:2013年5月1日
部门职责
一、会计核算、信息及管理工作
1、财务制度的制定及管理
(1)根据国家财务管理法规的相关规定,拟定适应本公司经济活动的财务制度,并报公司审定
(2)编制服务中心财务制度实施管理办法
2、出纳、费用报销职能
办理现金收付和银行结算业务
负责各服务中心收款,送存银行进帐、转款
登记现金和银行存款日记帐
保管库存现金和各种有价证券
保管空白支票
负责银行对帐,将银行余额调节表交会计主管审核
3、明细账、总账、纳税、核算、管理职能
(1)日常账务处理,并登记各明细账
(2)审核日常报销凭证及合同经济条款的审查
(3)核算应纳税金和账务处理
(4)纳税申报
(5)记总账、对账和试算平衡
(6)核算所有者权益和账务处理
(7)核算收入利润和账务处理
4、编制报表及财务分析报告
(1)编制会计报表,编写财务状况说明书
(2)编制各种涉税文件
(3)审查各项财务收支,财务成本计划
(4)管理会计凭证和账表
(5)审核、复核会计凭证、会计账薄
(6)对收入和利润进行分析和考核
5、会计档案和资料管理
(1)负责整理、装订会计凭证
重庆顺意物业管理有限公司质量体系文件文件编号:QM-CW-2013
版本号:A修改状态:A/0生效日期:2013年5月1日
(2)负责保管会计档案和审计,验资等资料
(3)负责会计档案的借阅和移交的管理
(4)负责会计档案销毁的管理
6、配合公司的预算管理工作及编制相关决算所需要的财务报告
7、财务软件系统管理
负责收费系统维护管理
设置使用权限
月末轧平全部账务,打印凭证和会计报表,并进行存盘备份
二、成本控制及预算
成本参数的测算
会同其他部门及服务中心共同编制预算
负责成本计算,监督预算,监督采购
负责编制资金计划
成本运行跟踪控制
(5)负责对各部门预算工作的实施进行控制、跟踪
预测分析、状态评估全面分析财务预算计划的运行状况,并及时评估、修正
配合公司确定成本控制目标建立完善成本费用控制体系,配合公司确定成本控制目标
三、资产管理
资产帐务管理
会同有关部门拟定固定资产,存货的管理制度及有关办法,建立固定资产台帐,
协助使用部门做好固定资产的合理使用和安全、完整工作
对固定资产、存货进行核算和帐务处理
资产核定
对固定资产审核及核算
参与固定资产的盘点
涉及资产变动及担保、抵押等事务的监控及实施
参与投资项目的财务风险评估
参与投资项目的财务风险分析、评估
提出投资项目的财务风险分析、评估报告
重庆顺意物业管理有限公司质量体系文件文件编号:QM-CW-2013
版本号:A修改状态:A/0生效日期:2013年5月1日
四、对下属服务中心财务人员业务管理
日常业务管理
制定服务中心财务工作目标
不定期对财务工作进行检查、审计
不定期对各服务中心财务人员进行培训指导
业绩指标考核
审查服务中心财务业绩指标
参与业绩指标考核
核算业绩考核结果
重庆顺意物业管理有限公司质量体系文件文件编号:QM-CW-2013
版本号:A修改状态:A/0生效日期:2013年5月1日
财务部经理岗位说明书
岗位名称
财务部经理
岗位编号
CW001
所属部门
财务部
直属上级
总经理
职责:
全面负责本公司会计机构的财务会计工作;
负责组织、制定和实施有关财务管理和会计核算方面的管理制度和办法;
三、拟定公司经营计划,审核服务中心经营计划、业务计划,并负责执行情况的检查与分析、建议;
四、定期审核各种会计报表、年度决算报告及财务情况说明书,并对上述会计报表、决算报告和有关资料所提供财会信息的真实性、合法性、准确性承担责任;
五、对公司经营、对外投资等业务提出财务建议供领导决策;
六、实行会计监督,严格维护财经纪律,负责复查稽核会计凭证,会计报表,对重要的财务收支业务应作不定期的抽查和复审;
七、制定本部门的工作计划并组织实施;
八、负责组织会计人员管理制度及专业知识的学****和培训,支持会计人员依制度行使职权;
九、负责检查各会计岗位履行职责的情况,及时提出指导意见,并负责对会计人员工作业绩进行考核;
十、负责搞好公司与银行、税务各职能部门的协调工作;
十一、完成公司领导交办的其他工作。
任职要求:
大学本科毕业,会计师职称,五年以上财务工作经验,二年财务管理经验,对物管行业的会计核算工作比较熟悉,对物管行业管理工作有一定的认识,具备较强的管理与协调能力。
重庆顺意物业管理有限公司质量体系文件文件编号:QM-CW-2013
版本号:A修改状态:A/0生效日期:2013年5月1日
权限:
一、财务人员招聘建议、考核权
二、财务审核权
三、财务考核权
四、公司资产管理建议权
五、向上级报告权
颁布日期
二0一三年五月一日
会计主管岗位说明书
岗位名称
会计
岗位编号
CW002
所属部门
财务部
直属上级
财务部经理
职责:
一、负责贯彻执行国家财经法规及公司财务管理制度;
二、负责会计相关业务稽核;
三、日常帐务处理,编制会计凭证,打印凭证、整理、装订会计凭证;
四、编制相关会计管理月报表;
五、建立并登记相关业务管理台帐;
六、负责发票、收据、有价证卷的购买、保管、发放登记管理工作;
七、负责材料、固定资产的清查盘点工作;
八、负责维护财务软件系统,定期检查,保证系统正常运行
九、负责收费员培训工作;
十、完成领导安排的其他任务。
重庆顺意物业管理有限公司质量体系文件文件编号:QM-CW-2013
版本号:A修改状态:A/0生效日期:2013年5月1日
任职要求:
财务大专毕业,具备财务会计上岗证,财务电算化合格,二年以上会计工作经验。
权限:
一、财务报表初审权
三、财务报表解释权
四、部门工作建议权
五、向上级报告权
颁布日期
二0一三年五月一日
出纳岗位说明书
岗位名称
出纳
岗位编号
CW003
所属部门
财务部
直属上级
财务部经理
重庆顺意物业管理有限公司质量体系文件文件编号:QM-CW-2013
版本号:A修改状态:A/0生效日期:2013年5月1日
职责:
一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金和银行结算业务。
二、所有开支项目,必须经总经理审批签字同意,方可支付(总经理受权除外);
三、负责各服务中心收款工作,及时送存银行;
四、根据已复核的收付凭证,即时逐笔登记现金和银行存款日记账;
五、现金款项必须日清月结,保证现金账面金额同库存现金相符;
六、银行账款应于次月初编制“银行存款余额调节表”,保证账面金额与银行对账单余额调节相符并及时查询和清理未达帐项;
七、妥善保管库存现金和各种空白支票,库存现金余额不得超过规定限额;
八、不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金,如有短缺应负责赔偿;
九、严禁签发空头支票,不得将银行帐户出租、出借其他单位或个人办理结算;
十、严禁签发空白支票,如有特殊情况需签发空白转帐支票的,必须在转帐支票上写明收款单位、用途,签发日期及限额;
十一、做好支票领用登记手续,并及时做催收借用支票,以减少银行未达帐项;
十二、及时传递银行和现金结算票据;
十三、负责编制和报送资金余额表,随时掌握现金及银行存款变动情况;
十四、完成领导安排的其他任务。
任职要求:
具备财务会计上岗证,财务电算化合格。
权限:
一、相关账目初审权
二、部门工作建议权
三、向上级报告权
颁布日期
二0一三年五月一日
服务中心财务制度
根据公司财务制度实施细则,参照公司财务管理办法,结合各服务中心实际经营情况,制定本财务管理办法: