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财务部管理制度
财务部岗位职责
岗位名称
会计
所属部门
财务部
直接下属
无
岗位目的
汇总、编辑月度及年度会计报表,进行财务分析,为相关领
导提供完整可靠的数据资料;进行税收的核算和控制,及时
缴纳税款。
职责范围
;
;
,并进行帐帐、帐实核对;
、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;
,分别向公司及政府有
关部门报送统计报表;
;
;
;
。1
。
;
;
。
岗位权限
业务权限:
、请款的初审权。
。
。
任职条件
教育水平:
大专及以上学历,财务管理、会计等及相关专业。
工作经验:
;
;
;
专业技能:
、会计管理、投资、经济法、税法、财
务电算化等知识;
、金融及税收方面的法律、法规;
;
其他能力:
;
。2
。
;
、思维严谨、心态平和、诚实正直、有责任
感;本市户口,家庭稳定。
薪酬标准
岗位工资:
考核工资:
工作环境
工作地点:办公室;
工作时间:行政班,有时加班。
岗位名称
出纳
所属部门
财务部
直接下属
无
岗位目的
负责公司财务出纳日常工作
职责范围
、
认真形式职责权限,自觉遵守财经纪律及会议法规;负责公
司的现金及银行结算;
。3
。
,外来的单据及内部请款单
必须按公司各级主管审核表之权限签字后方可付款,支票必
须在支票领用登记薄中登记;
(包括日常报销、借款、债权、
债务收支等),收付款时,经过严格审核,确认无误后,方
可办理;
,对超过部分及时送存银行,根据收付
款记账的原始凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日
记账,并按日结出余额,做到日清、日结、日核对,保证账
实相符;每日根据现金日记账认真与库存现金核对,要保证
账面余额同实际库存现金相符,月末余额与总账核对相符,
发现差错及时查找,严禁错账过夜;
,支票的领用、核销,
必须按照规定的程序办理并进行登记,要及时掌握银行存款
余额,严格控制支票的签发;严禁出现银行账户空头;加强
汇票的管理,对背书转让的汇票要进行登记,并进行账务处
理,对不合格的支票和汇票拒收;
、小订、大定并做好收款统计;
,催款登记、收款登记等;
,对借款人清帐及时性负责;
、银行汇票申请书、电汇申请单;负责支票
和银行预留印鉴财务专用章的保管工作,及时各银行账户资
。4
。
金的平衡;
;
;
。
岗位权限
业务权限:
;
;
;
;
财务权限:
;
;
任职条件
教育水平:
大专及以上学历,财务管理、会计等及相关专业。
工作经验:
一年以上工作经验;
专业技能:
、现金管理;
;
;
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。
其他能力:
;
;
、诚实正直、有责任感
薪酬标准
岗位工资:
考核工资:
工作环境
工作地点:办公室;
工作时间:行政班,有时加班。
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