文档介绍：金蝶EAS资金管理系统
金蝶软件(中国)有限公司
总目录
课程介绍及目标
资金管理的理论
资金管理系统实现
最佳业务实践
目录
课程介绍及目标
资金管理的理论
资金管理系统实现
最佳业务实践
课程介绍
本次培训课程是结合日常生活中的例子帮助顾问理解资金管理中常用的资金管理模式及理论知识。采用“讲+练”结合的方式帮助顾问掌握客户常用的系统功能操作。
本次课程共分为三部分:资金结算、集团划拨、票据投融资或有事项。重点、难点、必掌握内容是“资金结算”与“集团划拨”
课程目标
本次培训的目标是按照成年人学****的****惯,力求通过生动、形象的例子引导各位顾问理解理论知识,通过练****帮助各位顾问掌握产品的操作,从而帮助各位顾问能够顺利的完成资金管理的实施工作。
目录
课程介绍及目标
资金管理的理论
资金管理现状分析及解决策略
资金集中管理模式
资金管理的系统实现
最佳业务实践
买房记
1、首付凑不齐怎么办?
2、银行不贷款怎么办?
3、利息太高怎么办?
……
1、调剂余缺
2、变外源融资为内源融资
3、降低财务费用
……
资金集中管理原因分析
面临问题
管理现状
可能发生违规付款行为
分散支付:不能有效监控子公司支付资金的合理性
监控
资金集中管理
筹资
投资
子公司的筹资、投资决策不规范
存在重大的财务风险
子公司的资金紧张和资金冗余现象并存
子公司之间交易时资金的
体外循环,财务费用大
集团整体资金利用效率不高
资金闲散,不能发挥整体效益
调剂
账户分散、票据分散:
不能迅速掌握集团整体
资金的存量、流量、流向
家底不清、资金管理薄弱
信息
资金管理核心问题的解决策略
如何有效集中资金
如何进行有效利用沉淀资金
如何有效计划控制
如何减少资金在途
如何透明化管理控制风险
如何建立安全管理体系
资
金
管
理
核
心
问
题
建立内外部账户的管理体系,
实行现金池的账户户管理
充分利用银企对接、网上银
行来提高效率
集团开展统一信贷、授信管理
建立统一的资金计划管理体系
通过网银管理接口,实现实时
的集中监控、分析预警
安全制度保障