企业资金管理办法.pdf

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金部审查同意,报财委审批,金额超过5000元,必须落实弥补渠道,并经分管
第五条
资金部以资金的安全性、效益性、流动性为中心,定期开展以下资金检查和
(一)
(二)
(三)
(四)对二级公司在资金部汇出的10万元以上大额款项进行跟踪检查或抽查。
第六条
各二级公司必须在旬后一日内向资金部报送旬末在银行存款、借款、结算业
务统计表,资金部汇总后于旬后2
资金部要及时掌握银行存款余额,并且每两天向财务总监及副总监报一次存
款余额表。
:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准,个别重大事
:指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和
先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有
关部门,后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关核人员出差在外,可
三、董事会各“委”主任在其业务范围内行使副总权限。