文档介绍：用友软件U852操作实用手册
日常业务流程
初始化
填制凭证
审核凭证
自动转帐
记帐
是
是否自动转账?
查看报表
否

结帐

数据备份
下个月……
以下具体操作:
总账

系统初始化
增加科目:点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”,出现“会计科目”界面,点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面,填入“科目编码”及“科目名称”,按“确定”按钮则科目增加成功。
增加供应档案:点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”,在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮,输入客户编码、客户简称(即客户名称)即可。
增加其它档案参照增加客户档案。
增加项目(基金): 点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类(基金)――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类
录入期初余额:点击“系统初始化――>录入期初余额”。
二、填制凭证(注:当月的凭证用当月的时间登陆进去)
用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】,屏幕显示凭证画面。
用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键,增加一张新凭证,这时光标定位在凭证类别上。
制单日期:系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期,如果日期不对,可进行修改或按参照输入。
凭证内容:输入本张凭证的每一笔分录。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成:
⑴摘要:输入本笔分录的业务说明, 摘要要求简洁明了,或按参照按钮选入常用摘要,常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。
⑵科目:科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时,系统会自动提示重名科目供选择。输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。
⑶辅助信息:根据科目属性输入相应的辅助信息。如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。
⑷金额: 即该笔分录的借方或贷方本币发生额,金额不能为零,但可以是红字, 红字金额以负数形式输入(可按“—”号输入)。如果方向不符,可按空格键调整金额方向。
审核凭证(注:审核凭证和填制凭证不能为同一个人)
1、已经检查过没有错误的凭证可以成批审核。
成批审核操作:单击财务会计――>总账――>凭证――>审核凭证――>选择月份――>按确认――>再按确定――>屏幕显示一张凭证――>按审核(E)――>成批审核凭证――>审核好后按确认――>然后退出来。
2、如果凭证填好没有检查可以一张一张审核。(以便检查有错凭证)
(1)、进入【审核凭证】,屏幕审核凭证条件窗。
(2)、输入审核凭证的条件后,屏幕显示凭证一览表。
(3)、在凭证一览表中用鼠标双击某张凭证,则屏幕显示此张凭证, 如果此凭证不是你要审核的凭证,可用鼠标单击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或按〖查询〗按钮查找输入条件查找。
(4)、当屏幕显示待审核凭证时,您可进行审核,通过菜单【查看】下的【科目转换】可切换显示科目编码和科目名称,用↑或↓键在分录中移动时,凭证下将显示当前分录的辅助信息。若想查看其他凭证信息,见填制凭证中的如何查看其他凭证信息。
(5)、审核人员在确认该张凭证正确后,用鼠标单击〖审核〗按钮将在审核处