文档介绍：其他基本数据
1 汇率 还款汇率 6
2 外汇贷款利率
3 人民币长期贷款利率
4 人民币流动资金贷款利率
5 生产负荷 70 90 100
6 投资分年使用计划(%) 20 55 25
7 产销量 16100 20700 23000
8 管理及销售工资及福利
9 其他费用(每年) 867
10 其中:土地使用税(每年) 70
11 所得税率(%) 33
12 特种基金(%) 25
13 盈余公积金提取比例(%) 10
14 折旧率(%)
15 大修理费为折旧费的% 50
16 无形资产摊销年限 10
17 递延资产(开办费)摊销年限 5
投资估算表
序号工程或费用名称估算价值
建筑工程设备购置安装工程其他费用
1 主要生产项目 1031 17443 7320
其中: 外汇 2029 870
辅助生产车间 383 1052 51
公用工程 449 2488 1017
环境保护工程 185 1100 225
总图运输 52 248
厂区服务性工程 262
生活福利工程 1104
厂外工程 38
2 第二部分其他费用 3042
其中:土地费用(拆迁费) 612
工业产权等 1700
勘察设计培训费等 730
其中:外汇 241
3 预备费用
基本预备费 3749
其中:外汇 314
涨价预备费 1303
4 固定资产投资方向调节税 2127
流动资金估算
序号年份最低周转天数周转次数投产期达产期
项目 4 5 6
1 流动资产
应收帐款 30 12 1194 1535 1705
存货 4769 6132 6813
现金 15 24 34 44 49
2 流动负债
应付帐款 30 12 1038 1335 1483
资金筹措
序号年份 1 2 3 4
项目
1 自有资金
资本金 2775 7631 3469 2125
资本溢价
2 其中:用于流动资金 2125
销售收入和销售税金及附加估算
序号项目销售量
单价生产负荷70%(第4年) 生产负荷90%(第5年) 生产负荷100%(第6年)
内销(元) 内销(吨) 内销(吨) 内销(吨)
1 N产品 15400 16100 20700 23000
2 增值税率(%)
单位产品生产成本估算表单位:元
序号项目单位消耗定额单价
1 原材料、化工料及辅料
A 吨 5100
B 吨 1600
C 吨 230
D 吨 2400
E 吨 1400
F 吨 154
2 燃料及动力
水吨
电度 2755
煤吨 175
3 工资及福利 1 97
4 制造费用
5 副产品回收吨