文档介绍：银行财务管理工作职责
[银行财务管理工作职责]篇一:计划财务部岗位职责
计划财务部岗位职责
1、贯彻执行国家财税政策,组织制定本单位的财务资产管
理制度及办法,并负责监督落实执行情况;
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10、编制年度财务预算并进行监督负责日常各项费用的核算报销工作负责每月公司收入的账目核算工作负责公司日常账目处理和监督职责负责向国税局、地税局按时进行纳税申报缴纳相应税金负责日常公司经营用现金和银行存款的管理工作负责向总公司报送投资计划并进行相应账目管理负责日常办公用借款的审核和管理工作负责检验费用发票的真伪和各类经营用发票的开具及保
管工作
11、与财政、工商、税务等相关政府部门及金融机构协调、
沟通,营造公司良好的财务经营环境,银行财务管理工作职责。
12、
13、
14、
15、参与公司资金使用、资产管理等重大决策; 负责月底的结账工作,并填报各类报表根据公司要求对相应部门提供财务数据监督管理公司日常经营活动
(各岗位职责明细如下)
一、计划财务部经理
1、贯彻执行国家财税政策,组织制定本单位的财务资产管理制度及办法,并负责监督落实执行情况;
2、负责财务资产系统的工作方针、工作目标的展开、检查和落实工作;
3、在总经理领导下,具体负责财务资产管理,指导、协调、督促、考核财务工作,以及协调与其他部门的工作关系;
4、负责公司全面预算管理工作;
5、严格执行资金管理办法,审核各项经营支出;
6、组织公司年度财务决算,编制财务决算报告;
7、指导、培养部门财务人员,锻炼提高全体财务人员业务水平和管理能力;
8、与财政、工商、税务等相关政府部门及金融机构协调、沟通,营造公司良好的财务经营环境。
9、指导建立健全公司财务内部控制体系;
10、参与公司资金使用、资产管理等重大决策;
11、按月进行公司经济活动分析,为公司领导提供决策支持;
二、总帐税务
1、负责财务月底结账之前的各账目的审核和监督,在结账之前逐一核对各凭证单据记账是否属实,固定资产、现金、银行存款帐实是否相符,遇到账务处理不合理的凭证应提醒各会计及时改正。
2、负责财务月底的结账工作并按时出具财务报表,各项数据确定之后,在月底及时进行凭证的审核和记账工作,并及时出具当月资产负债表、利润表、商流费用表。
3、负责集团公司及总公司每月下发的各项报表的数据填报包括每月的销售公司资金调查表、固定资产投资指标表以及每月银行调查表等的填报,管理制度《银行财务管理工作职责》(..)。
4、负责每周资金周报的填报工作,依据各部门上报的资金收支计划以及银行的实际余额、往来账目的实际余额、银行贷款和承兑的实际使用情况等,审核汇总后每周上报销售公司。
5、负责每月公司资产负债表的拆分工作、以核算华北、沧州的贷款和相应利息的占用情况,并及时与华北公司沟通确认。
6、负责每月底结账后依据财务报表协助公司综合管理部填报总经理月报表。
7、负责每季度销售公司物流计划执行情况的报表上报工作。
8、负责日常增值税票、铁路及公路运费发票的真伪及开票合理性的检验,按时抵扣相关进项发票并确定是否进行进项税额转出。
9、负责按时对增值税专用发票、增值税普通发票、地税服务业发票、财政局收款收据等票据的核销和领购工作。