文档介绍：商业银行计划财务部资金营运中心资金管理岗职务说明书
岗位名称
计划财务部资金营运中心资金管理岗
岗位编号
所在部门
计划财务部资金营运中心
岗位定员
直接上级
计划财务部资金营运中心主任
职系
技术职系
直接下级
无
工资等级
所辖人员
无
岗位分析日期
本职: 负责全行资金营运具体操作,执行资金年度、月度计划并接受监督。
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:协助全行的资金营运计划编制
工作时间百分比:25%
工作
任务
根据资金营运规划,确定合理的日均备付率水平
频次:
根据资金营运规划,测算合理库存现金的日均余额水平
频次:
根据资金营运规划,测算合理存放同业款的日均余额水平
频次:
关注外部资金市场动态,收集相关信息为商行资金调度决策提供信息支持并执行决策
频次:
职
责
二
职责表述: 负责合理调度资金,确保支付
工作时间百分比:40%
工作
任务
负责组织资金调度,保证日均备付工作顺利进行
频次:
负责组织库存现金的调度
频次:
负责组织存放同业款的调度
频次:
职
责
三
职责表述: 负责定期修订资金营运计划工作
工作时间百分比:30%
工作
任务
定期根据实际情况修订资金营运计划
频次:
接受资金营运计划执行情况的监控
频次:
配合对资金营运计划执行情况的综合考评
频次:
针对工作中的新情况适时提出调整资金营运政策的建议
频次:
职
责
四
职责表述:完成领导交付的其它任务
工作时间百分比:5%
工作
任务
完成领导交付的其它任务
频次:
权力:
对资金营运工作有建议权
在权限范围内,有代表商行对外联络的权力
有对各项费用开支的监督权
对限额资金使用有批准权
工作协作关系:
内部协调关系
商行内各部门
外部协