文档介绍：职位说明书

所属部门项目财务部直接主管职位公司财务部会计
职位名称出纳管辖人数无
职位编号 JYGMZ-03-001 印发日期 2009年4月1日
设置目的在会计领导下,对收入费用进行核算、登记记账。

工作内容 1、收款管理。
2、现金支出管理。
3、银行存款管理。
4、编制记账凭证。
5、保险柜的管理。
6、收据的保管、车场发票的购买及保管工作。
7、工资管理。
8、完成上级交办的临时性工作。
工作标准 1、收款后在收款登记表上登记、签字,所收现金、支票及时存取银行。
2、对现金的管理,做到日清月结,保证账款相符无差错、现金实际库存
数不超过规定的限额5000元;根据库存现金数额及请款情况填写项目
请款单后,由公司财务部负责备款。
3、根据结存及使用情况购买支票,结算时认真填写支票日期及有关内容
并在支票登记簿上顺序登记,工作中无差错。及时录入银行对账单;
每季末将银行存款余额调节表转至公司财务部。
4、根据取得的原始凭证及时、准确编制记账凭证;月末根据审核无误的
记账凭证编制报销汇总表。
5、使用的保险柜,要注意保险柜密码的保密,保险柜钥匙随身携带,柜
内物品无丢失。

职位说明书

所属部门项目财务部直接主管职位公司财务部会计
职位名称出纳管辖人数无
职位编号 JYGMZ-03-001 印发日期 2009年4月1日
设置目的在会计领导下,对收入费用进行核算、登记记账。

工作内容 1、收款管理。
2、现金支出管理。
3、银行存款管理。
4、编制记账凭证。
5、保险柜的管理。
6、收据的保管、车场发票的购买