会计、财务管理--会计凭证纵表格.doc

文档介绍：二E01转账支票总号:分号:附件:借方科目部门代号摘要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分贷方科目部门代号摘要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分核准财务会计填制单位主管经办主管经办主管复核填制人说明:会计单位一般转账用之传票。二E02应付凭单传票号码:日期:会计科目厂商名称部门地址金额电话付款明细现金领款领章公司章领款人签章银行存款金额开户银行支票号码到期日总经理复核出纳核准主管经办人粘贴发票(收据)处说明:;,由会计人员直接以本请款单请款。二E03票据动态日报表日期:应收票据银行账号前日结存本日存入本日兑现本日结存张数金额张数金额张数金额张数金额库存合计应付票据银行账号前日余额本日开出本日到期本日余额张数金额张数金额张数金额张数金额库存合计复核:制表: