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会计、财务管理--出纳帐表纵表格.doc

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会计、财务管理--出纳帐表纵表格.doc

上传人:管理资源吧 2011/8/7 文件大小:0 KB

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会计、财务管理--出纳帐表纵表格.doc

文档介绍

文档介绍:二BO1现金收支日报表日期:凭证号码摘要收入金额付出金额结存金额合计核准:主管:制表:二BO2银行存款收支日报表日期:凭证号码票据号码摘要收入金额付出金额结存金额合计核准:主管:制表:二BO3现金盘点报告表日期:面值数量金额盘点异常及建议事项现金及调度零用金¥**********.:未核销费用左列款项及票据年月日时盘点时本人在场,并如数归还无误。保管员:盘点人:员工借支总计账面数盘盈(或盘亏)项目张数金额盘点数盘盈(亏)应收票据:代收库存应收保证票据合计核准:主管:制表:说明:现金盘点用表格,由保管员与盘点人共同进行盘点,并同时会签。