文档介绍：二CO1 借款单
日期:
借款人
部门
职务
借款事由
(用途)
现金借款金额
(大写) ￥
借用转账支票
张号码
部门主管意见
经办人
领导审批
会计: 出纳:
说明:申请预借现金或支票时应填写之表单。
二CO2 零用金支付凭证
日期
年月日
单位
请领人
摘要:
计人民币(大写): 万仟佰拾元
小写(￥)
说明:,请款人应填写之表单;
,补充零用金时移交会计。
二CO3 领用支票凭证
日期:
领用人
部门
职务
使用
说明
支票号码
开户行
账号
收款单位
应付金额
元
限额
元
部门主管意见
领导审批
会计: 出纳: (有效期限天)
说明:适宜供应商较少之公司使用。
二CO4 付款签收簿
公司名称
公司代号
序号
摘要
银行账号
支票
号码
付款
日期
金额
现金
签收
备注
说明:;
,有利于了解各公司之收付状况。
二CO5 付款申请单
厂商编号:
厂商名称: 月份: 申请日期:
年/月/日
摘要
(收货单号)
申请金额
核发金额
订购单号
合计
核准: 主管: 制表:
说明:,分别编制一表,以利于审核;
。
二CO6 请款单
验收
日期
客户
付款摘要
金额
付款条件
凭证
(送货单号)
备注
总经理
会计
主管
申请人
说明:每月整理应收账款之清